基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银中证500六个月持有指数增强C - 基金主页(代码:014134)

今天最新净值 0.8082 0.0085 1.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7887 0.0083 1.0595%
  • 累计净值:0.8082
  • 成立日期:2021-12-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0587亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:刘伟琳 邓皓友
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.18% 1.86% 3.87% -3.20% -12.89% -6.75% - -20.03%
同类排名 1772/2643 1494/2727 2231/2719 1841/2603 1251/2188 486/1809 0/1166 -
工银中证500六个月持有指数增强C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600862 中航高科 0.0000 0.94% 0.41%
002025 航天电器 0.0000 0.93% -0.58%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.92% 0.75%
603338 浙江鼎力 0.0000 0.92% 2.18%
002532 天山铝业 0.0000 0.91% 3.13%
600497 驰宏锌锗 0.0000 0.91% 2.53%
002138 顺络电子 0.0000 0.90% 4.18%
300001 特锐德 0.0000 0.89% 1.90%
600066 宇通客车 0.0000 0.89% 5.80%
688516 奥特维 0.0000 0.89% -2.55%
工银中证500六个月持有指数增强C(014134)基金档案
基金代码 014134 基金简称 工银中证500六个月持有指数增强C 基金全称
发行日期 2021-11-24~2021-12-10 成立日期 2021-12-14 基金类型
基金经理 刘伟琳 邓皓友 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 3.0587亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%