基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银中证500六个月持有指数增强C - 基金主页(代码:014134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2271 -0.0037 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2959 0.0116 0.9001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2271
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0411亿
最近资产：1.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳邓皓友刘子豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.02%	-1.10%	-5.91%	-9.67%	8.40%	79.61%	43.44%	32.10%
同类排名	1609/4773	2125/5467	2693/5421	3079/5238	1181/4400	842/2954	670/2253	-

工银中证500六个月持有指数增强C(014134)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2507	1.92%
2026-09-17	1.2271	-0.30%
2026-09-16	1.2308	1.50%
2026-09-15	1.2126	-0.26%
2026-09-14	1.2158	-0.02%
2026-09-11	1.2161	-2.02%

工银中证500六个月持有指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.19%	3.35%
600711	盛屯矿业	0.0000	1.08%	7.20%
300857	协创数据	0.0000	1.04%	-0.52%
300919	中伟新材	0.0000	1.02%	1.24%
601233	桐昆股份	0.0000	1.02%	3.89%
603979	金诚信	0.0000	1.01%	7.07%
002266	浙富控股	0.0000	1.00%	2.18%
600499	科达制造	0.0000	1.00%	9.06%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.00%	-1.69%
000893	亚钾国际	0.0000	0.99%	1.34%

工银中证500六个月持有指数增强C(014134)基金档案

基金代码	014134	基金简称	工银中证500六个月持有指数增强C	基金全称
发行日期	2021-11-24~2021-12-10	成立日期	2021-12-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳邓皓友刘子豪	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.0411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%