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工银中证500六个月持有指数增强C - 基金主页(代码:014134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2308 0.0182 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2959 0.0116 0.9001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2308
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0411亿
最近资产：1.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳邓皓友刘子豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.33%	-1.81%	-3.37%	-8.63%	9.86%	80.15%	43.87%	32.10%
同类排名	1640/4773	2899/5465	2439/5421	3355/5231	1154/4394	845/2954	673/2253	-

工银中证500六个月持有指数增强C(014134)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2271	-0.30%
2026-09-16	1.2308	1.50%
2026-09-15	1.2126	-0.26%
2026-09-14	1.2158	-0.02%
2026-09-11	1.2161	-2.02%
2026-09-10	1.2407	-1.02%

工银中证500六个月持有指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.19%	3.35%
600711	盛屯矿业	0.0000	1.08%	7.20%
300857	协创数据	0.0000	1.04%	-0.52%
300919	中伟新材	0.0000	1.02%	1.24%
601233	桐昆股份	0.0000	1.02%	3.89%
603979	金诚信	0.0000	1.01%	7.07%
002266	浙富控股	0.0000	1.00%	2.18%
600499	科达制造	0.0000	1.00%	9.06%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.00%	-1.69%
000893	亚钾国际	0.0000	0.99%	1.34%

工银中证500六个月持有指数增强C(014134)基金档案

基金代码	014134	基金简称	工银中证500六个月持有指数增强C	基金全称
发行日期	2021-11-24~2021-12-10	成立日期	2021-12-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳邓皓友刘子豪	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.0411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%