工银中证500六个月持有指数增强C基金净值查询(014134)
今天最新净值
0.8082
0.0085 1.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8033
0.0125 1.5851%
- 累计净值:0.8082
- 成立日期:2021-12-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0587亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:刘伟琳 邓皓友
近一月工银中证500六个月持有指数增强C基金净值查询
近一月,工银中证500六个月持有指数增强C(014134)基金累计收益率3.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8029 |
0.8029 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0121 |
1.53% |
2024-04-25 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0013 |
0.16% |
2024-04-24 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0078 |
1.00% |
2024-04-23 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0053 |
-0.67% |
2024-04-22 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0048 |
-0.61% |
2024-04-19 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-04-18 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7939 |
0.7939 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0011 |
0.14% |
2024-04-17 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0229 |
2.97% |
2024-04-16 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0235 |
-2.96% |
2024-04-15 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0051 |
0.65% |
|
2024-04-12 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7883 |
0.7883 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0043 |
-0.54% |
2024-04-11 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0061 |
0.78% |
2024-04-10 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0091 |
-1.14% |
2024-04-09 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0062 |
0.79% |
2024-04-08 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7894 |
0.7894 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0116 |
-1.45% |
2024-04-03 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8010 |
0.8010 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0019 |
-0.24% |
2024-04-02 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0030 |
-0.37% |
2024-04-01 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.8059 |
0.8059 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0162 |
2.05% |
2024-03-29 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0093 |
1.19% |
2024-03-28 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7804 |
0.7804 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0107 |
1.39% |
2024-03-27 |
014134 |
工银中证500六个月持有指数增强C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0183 |
-2.32% |