金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银中证500六个月持有指数增强C基金盘中实时估值(014134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1499 0.0219 1.94% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1499
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0662亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳邓皓友

工银中证500六个月持有指数增强C基金014134重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300476	胜宏科技	0.7200	1.58%	-4.56%	-0.0720%
000960	锡业股份	6.6800	1.19%	2.16%	0.0257%
002353	杰瑞股份	2.7500	1.18%	-2.72%	-0.0321%
601555	东吴证券	15.3600	1.16%	-0.89%	-0.0103%
603659	璞泰来	4.8400	1.15%	-0.50%	-0.0058%
600497	驰宏锌锗	22.4600	1.11%	4.15%	0.0461%
603979	金诚信	2.0800	1.11%	1.64%	0.0182%
600109	国金证券	13.8100	1.08%	-0.54%	-0.0058%
002056	横店东磁	6.7100	1.06%	-0.62%	-0.0066%
002850	科达利	0.7000	1.05%	0.76%	0.0080%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.67%		-0.0346%		92.45%

工银中证500六个月持有指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.94%	1.80%
2025-12-16	-1.23%	-1.46%
2025-12-15	-0.43%	-0.72%
2025-12-12	0.99%	1.14%
2025-12-11	-0.60%	-0.94%
2025-12-10	0.33%	0.45%
2025-12-09	-0.79%	-0.66%
2025-12-08	0.69%	0.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银中证500六个月持有指数增强C基金014134实时估值图

工银中证500六个月持有指数增强C基金014134实时估值图

标签云

工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银核心机遇混合A	1.0304	1.7436%
工银核心机遇混合C	0.9989	1.7436%
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银金融地产混合A	2.9534	1.0385%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6368	0.9582%
工银新蓝筹股票A	2.8791	0.6678%
工银领航三年持有混合	1.3488	0.6421%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%