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工银中证500六个月持有指数增强C基金净值查询(014134)

今天最新净值 0.8082 0.0085 1.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7887 0.0083 1.0595%
  • 累计净值:0.8082
  • 成立日期:2021-12-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0587亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:刘伟琳 邓皓友
近一季工银中证500六个月持有指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银中证500六个月持有指数增强C(014134)基金累计收益率-3.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7804 0.7804 0.7697 0.7697 0.0107 1.39%
2024-03-27 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7697 0.7697 0.7880 0.7880 -0.0183 -2.32%
2024-03-26 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7880 0.7880 0.7899 0.7899 -0.0019 -0.24%
2024-03-25 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7899 0.7899 0.8040 0.8040 -0.0141 -1.75%
2024-03-22 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8040 0.8040 0.8150 0.8150 -0.0110 -1.35%
2024-03-21 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8150 0.8150 0.8172 0.8172 -0.0022 -0.27%
2024-03-20 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8172 0.8172 0.8127 0.8127 0.0045 0.55%
2024-03-19 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8127 0.8127 0.8173 0.8173 -0.0046 -0.56%
2024-03-18 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8173 0.8173 0.8082 0.8082 0.0091 1.13%
2024-03-15 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8082 0.8082 0.7997 0.7997 0.0085 1.06%
2024-03-14 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7997 0.7997 0.8039 0.8039 -0.0042 -0.52%
2024-03-13 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8039 0.8039 0.8053 0.8053 -0.0014 -0.17%
2024-03-12 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8053 0.8053 0.8044 0.8044 0.0009 0.11%
2024-03-11 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8044 0.8044 0.7939 0.7939 0.0105 1.32%
2024-03-08 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7939 0.7939 0.7851 0.7851 0.0088 1.12%
2024-03-07 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7851 0.7851 0.7925 0.7925 -0.0074 -0.93%
2024-03-06 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7925 0.7925 0.7926 0.7926 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7926 0.7926 0.7988 0.7988 -0.0062 -0.78%
2024-03-04 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7988 0.7988 0.8001 0.8001 -0.0013 -0.16%
2024-03-01 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8001 0.8001 0.7952 0.7952 0.0049 0.62%
2024-02-29 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7952 0.7952 0.7753 0.7753 0.0199 2.57%
2024-02-28 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7753 0.7753 0.7940 0.7940 -0.0187 -2.36%
2024-02-27 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7940 0.7940 0.7791 0.7791 0.0149 1.91%
2024-02-26 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7791 0.7791 0.7793 0.7793 -0.0002 -0.03%
2024-02-23 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7793 0.7793 0.7748 0.7748 0.0045 0.58%
2024-02-22 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7748 0.7748 0.7699 0.7699 0.0049 0.64%
2024-02-21 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7699 0.7699 0.7678 0.7678 0.0021 0.27%
2024-02-20 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7678 0.7678 0.7672 0.7672 0.0006 0.08%
2024-02-19 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7672 0.7672 0.7699 0.7699 -0.0027 -0.35%
2024-02-08 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7699 0.7699 0.7615 0.7615 0.0084 1.10%
2024-02-07 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7615 0.7615 0.7210 0.7210 0.0405 5.62%
2024-02-06 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7210 0.7210 0.6727 0.6727 0.0483 7.18%
2024-02-05 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.6727 0.6727 0.6983 0.6983 -0.0256 -3.67%
2024-02-02 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.6983 0.6983 0.7197 0.7197 -0.0214 -2.97%
2024-02-01 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7197 0.7197 0.7265 0.7265 -0.0068 -0.94%
2024-01-31 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7265 0.7265 0.7464 0.7464 -0.0199 -2.67%
2024-01-30 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7464 0.7464 0.7642 0.7642 -0.0178 -2.33%
2024-01-29 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7642 0.7642 0.7752 0.7752 -0.0110 -1.42%
2024-01-26 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7752 0.7752 0.7783 0.7783 -0.0031 -0.40%
2024-01-25 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7783 0.7783 0.7539 0.7539 0.0244 3.24%
2024-01-24 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7539 0.7539 0.7379 0.7379 0.0160 2.17%
2024-01-23 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7379 0.7379 0.7278 0.7278 0.0101 1.39%
2024-01-22 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7278 0.7278 0.7642 0.7642 -0.0364 -4.76%
2024-01-19 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7642 0.7642 0.7701 0.7701 -0.0059 -0.77%
2024-01-18 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7701 0.7701 0.7737 0.7737 -0.0036 -0.47%
2024-01-17 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7737 0.7737 0.7907 0.7907 -0.0170 -2.15%
2024-01-16 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7907 0.7907 0.7915 0.7915 -0.0008 -0.10%
2024-01-15 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7915 0.7915 0.7912 0.7912 0.0003 0.04%
2024-01-12 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7912 0.7912 0.7943 0.7943 -0.0031 -0.39%
2024-01-11 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7943 0.7943 0.7853 0.7853 0.0090 1.15%
2024-01-10 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7853 0.7853 0.7892 0.7892 -0.0039 -0.49%
2024-01-09 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7892 0.7892 0.7874 0.7874 0.0018 0.23%
2024-01-08 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7874 0.7874 0.8016 0.8016 -0.0142 -1.77%
2024-01-05 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8016 0.8016 0.8115 0.8115 -0.0099 -1.22%
2024-01-04 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8115 0.8115 0.8160 0.8160 -0.0045 -0.55%
2024-01-03 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8160 0.8160 0.8156 0.8156 0.0004 0.05%
2024-01-02 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8156 0.8156 0.8176 0.8176 -0.0020 -0.24%
2023-12-29 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8176 0.8176 0.8092 0.8092 0.0084 1.04%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%