工银中证500六个月持有指数增强C基金净值查询(014134)

今天最新净值 1.2158 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2959 0.0116 0.9001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2158
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0411亿
最近资产：1.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳邓皓友刘子豪

近一季工银中证500六个月持有指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证500六个月持有指数增强C(014134)基金累计收益率-9.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2126	1.2126	1.2158	1.2158	-0.0032	-0.26%
2026-09-14	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2158	1.2158	1.2161	1.2161	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2161	1.2161	1.2407	1.2407	-0.0246	-2.02%
2026-09-10	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2407	1.2407	1.2535	1.2535	-0.0128	-1.02%
2026-09-09	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2535	1.2535	1.2526	1.2526	0.0009	0.07%
2026-09-08	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2526	1.2526	1.2505	1.2505	0.0021	0.17%
2026-09-07	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2505	1.2505	1.2410	1.2410	0.0095	0.77%
2026-09-04	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2410	1.2410	1.2534	1.2534	-0.0124	-0.99%
2026-09-03	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2534	1.2534	1.2485	1.2485	0.0049	0.39%
2026-09-02	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2485	1.2485	1.2677	1.2677	-0.0192	-1.51%

2026-09-01	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2677	1.2677	1.2784	1.2784	-0.0107	-0.84%
2026-08-31	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2784	1.2784	1.2748	1.2748	0.0036	0.28%
2026-08-28	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2748	1.2748	1.2796	1.2796	-0.0048	-0.38%
2026-08-27	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2796	1.2796	1.2564	1.2564	0.0232	1.85%
2026-08-26	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2564	1.2564	1.2466	1.2466	0.0098	0.79%
2026-08-25	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2466	1.2466	1.2458	1.2458	0.0008	0.06%
2026-08-24	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2458	1.2458	1.2680	1.2680	-0.0222	-1.75%
2026-08-21	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2680	1.2680	1.2647	1.2647	0.0033	0.26%
2026-08-20	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2647	1.2647	1.2537	1.2537	0.0110	0.88%
2026-08-19	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2537	1.2537	1.3033	1.3033	-0.0496	-3.81%
2026-08-18	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3033	1.3033	1.3042	1.3042	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3042	1.3042	1.2737	1.2737	0.0305	2.39%
2026-08-14	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2737	1.2737	1.2703	1.2703	0.0034	0.27%
2026-08-13	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2703	1.2703	1.2829	1.2829	-0.0126	-0.98%
2026-08-12	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2829	1.2829	1.2704	1.2704	0.0125	0.98%

2026-08-11	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2704	1.2704	1.2796	1.2796	-0.0092	-0.72%
2026-08-10	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2796	1.2796	1.2724	1.2724	0.0072	0.57%
2026-08-07	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2724	1.2724	1.2504	1.2504	0.0220	1.76%
2026-08-06	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2504	1.2504	1.2465	1.2465	0.0039	0.31%
2026-08-05	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2465	1.2465	1.2163	1.2163	0.0302	2.48%
2026-08-04	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2163	1.2163	1.1891	1.1891	0.0272	2.29%
2026-08-03	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.1891	1.1891	1.1995	1.1995	-0.0104	-0.87%
2026-07-31	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.1995	1.1995	1.1768	1.1768	0.0227	1.93%
2026-07-30	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.1768	1.1768	1.2039	1.2039	-0.0271	-2.25%
2026-07-29	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2039	1.2039	1.1866	1.1866	0.0173	1.46%
2026-07-28	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.1866	1.1866	1.2212	1.2212	-0.0346	-2.83%
2026-07-27	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2212	1.2212	1.1832	1.1832	0.0380	3.21%
2026-07-24	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.1832	1.1832	1.2132	1.2132	-0.0300	-2.47%
2026-07-23	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2132	1.2132	1.2071	1.2071	0.0061	0.51%
2026-07-22	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2071	1.2071	1.2133	1.2133	-0.0062	-0.51%
2026-07-21	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2133	1.2133	1.1604	1.1604	0.0529	4.56%
2026-07-20	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.1604	1.1604	1.1787	1.1787	-0.0183	-1.55%
2026-07-17	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.1787	1.1787	1.2411	1.2411	-0.0624	-5.03%
2026-07-16	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2411	1.2411	1.2685	1.2685	-0.0274	-2.16%
2026-07-15	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2685	1.2685	1.2836	1.2836	-0.0151	-1.18%
2026-07-14	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2836	1.2836	1.2608	1.2608	0.0228	1.81%
2026-07-13	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2608	1.2608	1.3187	1.3187	-0.0579	-4.39%
2026-07-10	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3187	1.3187	1.3346	1.3346	-0.0159	-1.19%
2026-07-09	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3346	1.3346	1.3073	1.3073	0.0273	2.09%
2026-07-08	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3073	1.3073	1.3296	1.3296	-0.0223	-1.68%
2026-07-07	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3296	1.3296	1.3540	1.3540	-0.0244	-1.80%
2026-07-06	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3540	1.3540	1.3660	1.3660	-0.0120	-0.88%
2026-07-03	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3660	1.3660	1.3555	1.3555	0.0105	0.77%
2026-07-02	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3555	1.3555	1.3864	1.3864	-0.0309	-2.23%
2026-07-01	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3864	1.3864	1.3774	1.3774	0.0090	0.65%
2026-06-30	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3774	1.3774	1.3509	1.3509	0.0265	1.96%
2026-06-29	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3509	1.3509	1.3448	1.3448	0.0061	0.45%
2026-06-26	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3448	1.3448	1.3813	1.3813	-0.0365	-2.64%
2026-06-25	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3813	1.3813	1.3769	1.3769	0.0044	0.32%
2026-06-24	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3769	1.3769	1.3562	1.3562	0.0207	1.53%
2026-06-23	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3562	1.3562	1.3817	1.3817	-0.0255	-1.85%
2026-06-22	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3817	1.3817	1.3550	1.3550	0.0267	1.97%
2026-06-18	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3550	1.3550	1.3585	1.3585	-0.0035	-0.26%
2026-06-17	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3585	1.3585	1.3470	1.3470	0.0115	0.85%
2026-06-16	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3470	1.3470	1.3378	1.3378	0.0092	0.69%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%