工银1-3年国开债指数A基金净值查询(007122)
今天最新净值
1.0339
0.0005 0.0500%
2024-04-24
- 累计净值：1.1417
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.5153亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银1-3年国开债指数A(007122)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0384 |
1.1488 |
1.0395 |
1.1499 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0395 |
1.1499 |
1.0415 |
1.1493 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0415 |
1.1493 |
1.0410 |
1.1488 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0410 |
1.1488 |
1.0407 |
1.1485 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0407 |
1.1485 |
1.0400 |
1.1478 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0400 |
1.1478 |
1.0398 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0398 |
1.1476 |
1.0401 |
1.1479 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0401 |
1.1479 |
1.0403 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0403 |
1.1481 |
1.0398 |
1.1476 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0398 |
1.1476 |
1.0394 |
1.1472 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0394 |
1.1472 |
1.0395 |
1.1473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0395 |
1.1473 |
1.0392 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0392 |
1.1470 |
1.0385 |
1.1463 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0385 |
1.1463 |
1.0380 |
1.1458 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0380 |
1.1458 |
1.0374 |
1.1452 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0374 |
1.1452 |
1.0377 |
1.1455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0377 |
1.1455 |
1.0373 |
1.1451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1451 |
1.0373 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1451 |
1.0360 |
1.1438 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0360 |
1.1438 |
1.0357 |
1.1435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0357 |
1.1435 |
1.0357 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0357 |
1.1435 |
1.0357 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0357 |
1.1435 |
1.0352 |
1.1430 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0352 |
1.1430 |
1.0354 |
1.1432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0354 |
1.1432 |
1.0349 |
1.1427 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0349 |
1.1427 |
1.0339 |
1.1417 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0339 |
1.1417 |
1.0334 |
1.1412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0334 |
1.1412 |
1.0338 |
1.1416 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.1416 |
1.0337 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0337 |
1.1415 |
1.0347 |
1.1425 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0347 |
1.1425 |
1.0351 |
1.1429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0351 |
1.1429 |
1.0353 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0353 |
1.1431 |
1.0357 |
1.1435 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0357 |
1.1435 |
1.0343 |
1.1421 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0343 |
1.1421 |
1.0339 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0339 |
1.1417 |
1.0332 |
1.1410 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0332 |
1.1410 |
1.0345 |
1.1423 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0345 |
1.1423 |
1.0339 |
1.1417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0339 |
1.1417 |
1.0333 |
1.1411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0333 |
1.1411 |
1.0335 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0335 |
1.1413 |
1.0329 |
1.1407 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0329 |
1.1407 |
1.0326 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0326 |
1.1404 |
1.0316 |
1.1394 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0316 |
1.1394 |
1.0313 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0313 |
1.1391 |
1.0303 |
1.1381 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1381 |
1.0291 |
1.1369 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0291 |
1.1369 |
1.0289 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
1.1367 |
1.0279 |
1.1357 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0279 |
1.1357 |
1.0290 |
1.1368 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
1.1368 |
1.0288 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0288 |
1.1366 |
1.0285 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0285 |
1.1363 |
1.0288 |
1.1366 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0288 |
1.1366 |
1.0289 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
1.1367 |
1.0280 |
1.1358 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1358 |
1.0293 |
1.1350 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0293 |
1.1350 |
1.0293 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0293 |
1.1350 |
1.0287 |
1.1344 |
0.0006 |
0.06% |
