工银1-3年国开债指数A基金净值查询(007122)
今天最新净值
1.0347
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2033
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：117.4059亿
- 最近资产：89.72亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近一季,工银1-3年国开债指数A(007122)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.2034 |
1.0347 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0347 |
1.2033 |
1.0345 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0345 |
1.2031 |
1.0346 |
1.2032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.2032 |
1.0346 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.2032 |
1.0346 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.2032 |
1.0346 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.2032 |
1.0344 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.2030 |
1.0344 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.2030 |
1.0341 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.2027 |
1.0341 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.2027 |
1.0338 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.2024 |
1.0336 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0336 |
1.2022 |
1.0335 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0335 |
1.2021 |
1.0338 |
1.2024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.2024 |
1.0340 |
1.2026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0340 |
1.2026 |
1.0341 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.2027 |
1.0338 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.2024 |
1.0338 |
1.2024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.2024 |
1.0339 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0339 |
1.2025 |
1.0340 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0340 |
1.2026 |
1.0338 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.2024 |
1.0334 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0334 |
1.2020 |
1.0334 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0334 |
1.2020 |
1.0332 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0332 |
1.2018 |
1.0332 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0332 |
1.2018 |
1.0334 |
1.2020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0334 |
1.2020 |
1.0332 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0332 |
1.2018 |
1.0329 |
1.2015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0329 |
1.2015 |
1.0328 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.2014 |
1.0327 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0327 |
1.2013 |
1.0325 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0325 |
1.2011 |
1.0325 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0325 |
1.2011 |
1.0324 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0324 |
1.2010 |
1.0321 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.2007 |
1.0320 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0321 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.2007 |
1.0321 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.2007 |
1.0321 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.2007 |
1.0322 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0322 |
1.2008 |
1.0321 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.2007 |
1.0320 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0320 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0319 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.2005 |
1.0320 |
1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0319 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.2005 |
1.0319 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.2005 |
1.0319 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.2005 |
1.0319 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.2005 |
1.0320 |
1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0320 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0320 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0316 |
1.2002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0316 |
1.2002 |
1.0315 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0315 |
1.2001 |
1.0314 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0314 |
1.2000 |
1.0320 |
1.2006 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.2006 |
1.0323 |
1.2009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0323 |
1.2009 |
1.0315 |
1.2001 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0315 |
1.2001 |
1.0313 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0313 |
1.1999 |
1.0310 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0310 |
1.1996 |
1.0307 |
1.1993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0307 |
1.1993 |
1.0309 |
1.1995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0309 |
1.1995 |
1.0308 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0308 |
1.1994 |
1.0305 |
1.1991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0305 |
1.1991 |
1.0301 |
1.1987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0301 |
1.1987 |
1.0295 |
1.1981 |
0.0006 |
0.06% |
