工银1-3年国开债指数A基金净值查询(007122)
今天最新净值
1.0300
0.0002 0.02%
2025-12-31
- 累计净值：1.1853
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：117.4059亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一年,工银1-3年国开债指数A(007122)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0300 |
1.1853 |
1.0298 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0298 |
1.1851 |
1.0299 |
1.1852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
1.1852 |
1.0304 |
1.1857 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0304 |
1.1857 |
1.0303 |
1.1856 |
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0.01% |
| 2025-12-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1856 |
1.0303 |
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| 2025-12-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.0303 |
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| 2025-12-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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0.04% |
| 2025-12-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
1.1852 |
1.0301 |
1.1854 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0301 |
1.1854 |
1.0296 |
1.1849 |
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0.05% |
| 2025-12-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0296 |
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1.0294 |
1.1847 |
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0.02% |
|
|
| 2025-12-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.0287 |
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0.07% |
| 2025-12-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0287 |
1.1840 |
1.0286 |
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| 2025-12-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.1839 |
1.0289 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.0292 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0292 |
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| 2025-12-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0288 |
1.1841 |
1.0285 |
1.1838 |
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| 2025-12-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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0.05% |
| 2025-12-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.0279 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.1832 |
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0.04% |
| 2025-12-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0275 |
1.1828 |
1.0284 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.1837 |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0287 |
1.1840 |
1.0289 |
1.1842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
1.1842 |
1.0286 |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0286 |
1.1839 |
1.0283 |
1.1836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
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1.1836 |
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1.1838 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-11-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0285 |
1.1838 |
1.0290 |
1.1843 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
1.1843 |
1.0291 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0291 |
1.1844 |
1.0290 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
1.1843 |
1.0290 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
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1.0311 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1843 |
1.0311 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1843 |
1.0311 |
1.1843 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1843 |
1.0308 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0308 |
1.1840 |
1.0307 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0307 |
1.1839 |
1.0306 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0304 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0304 |
1.1836 |
1.0303 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1835 |
1.0301 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0301 |
1.1833 |
1.0303 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1835 |
1.0306 |
1.1838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0306 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0306 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0306 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0298 |
1.1830 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0298 |
1.1830 |
1.0294 |
1.1826 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0294 |
1.1826 |
1.0290 |
1.1822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
1.1822 |
1.0283 |
1.1815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0283 |
1.1815 |
1.0280 |
1.1812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1812 |
1.0281 |
1.1813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0281 |
1.1813 |
1.0280 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1812 |
1.0280 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1812 |
1.0299 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
1.1810 |
1.0302 |
1.1813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0302 |
1.1813 |
1.0297 |
1.1808 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
1.1808 |
1.0296 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0296 |
1.1807 |
1.0297 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
1.1808 |
1.0297 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
1.1808 |
1.0293 |
1.1804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0293 |
1.1804 |
1.0293 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0293 |
1.1804 |
1.0289 |
1.1800 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
1.1800 |
1.0282 |
1.1793 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0282 |
1.1793 |
1.0282 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0282 |
1.1793 |
1.0280 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1791 |
1.0280 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1791 |
1.0288 |
1.1799 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0288 |
1.1799 |
1.0292 |
1.1803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0292 |
1.1803 |
1.0289 |
1.1800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
1.1800 |
1.0292 |
1.1803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0292 |
1.1803 |
1.0296 |
1.1807 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0296 |
1.1807 |
1.0311 |
1.1801 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1801 |
1.0306 |
1.1796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1796 |
1.0303 |
1.1793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1793 |
1.0299 |
1.1789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
1.1789 |
1.0298 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0298 |
1.1788 |
1.0308 |
1.1798 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0308 |
1.1798 |
1.0312 |
1.1802 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0312 |
1.1802 |
1.0319 |
1.1809 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.1809 |
1.0324 |
1.1814 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0324 |
1.1814 |
1.0324 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0324 |
1.1814 |
1.0318 |
1.1808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0318 |
1.1808 |
1.0316 |
1.1806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0316 |
1.1806 |
1.0312 |
1.1802 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0312 |
1.1802 |
1.0309 |
1.1799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0309 |
1.1799 |
1.0316 |
1.1806 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0316 |
1.1806 |
1.0317 |
1.1807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0317 |
1.1807 |
1.0314 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0314 |
1.1804 |
1.0308 |
1.1798 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0308 |
1.1798 |
1.0309 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0309 |
1.1799 |
1.0325 |
1.1793 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0325 |
1.1793 |
1.0327 |
1.1795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0327 |
1.1795 |
1.0323 |
1.1791 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0323 |
1.1791 |
1.0340 |
1.1808 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0340 |
1.1808 |
1.0343 |
1.1811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0343 |
1.1811 |
1.0346 |
1.1814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.1814 |
1.0344 |
1.1812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.1812 |
1.0348 |
1.1816 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1816 |
1.0355 |
1.1823 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0355 |
1.1823 |
1.0352 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0352 |
1.1820 |
1.0350 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0350 |
1.1818 |
1.0349 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0349 |
1.1817 |
1.0349 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0349 |
1.1817 |
1.0349 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0349 |
1.1817 |
1.0348 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1816 |
1.0342 |
1.1810 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0342 |
1.1810 |
1.0333 |
1.1801 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0333 |
1.1801 |
1.0342 |
1.1810 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0342 |
1.1810 |
1.0333 |
1.1801 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0333 |
1.1801 |
1.0332 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0332 |
1.1800 |
1.0344 |
1.1812 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.1812 |
1.0349 |
1.1817 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0349 |
1.1817 |
1.0375 |
1.1820 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0375 |
1.1820 |
1.0378 |
1.1823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0378 |
1.1823 |
1.0378 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0378 |
1.1823 |
1.0378 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0378 |
1.1823 |
1.0377 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0377 |
1.1822 |
1.0371 |
1.1816 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0371 |
1.1816 |
1.0373 |
1.1818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1818 |
1.0374 |
1.1819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0374 |
1.1819 |
1.0379 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0379 |
1.1824 |
1.0380 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0380 |
1.1825 |
1.0383 |
1.1828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0383 |
1.1828 |
1.0382 |
1.1827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0382 |
1.1827 |
1.0381 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0381 |
1.1826 |
1.0379 |
1.1824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0379 |
1.1824 |
1.0375 |
1.1820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0375 |
1.1820 |
1.0373 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1818 |
1.0373 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1818 |
1.0372 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0372 |
1.1817 |
1.0370 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0370 |
1.1815 |
1.0371 |
1.1816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0371 |
1.1816 |
1.0374 |
1.1819 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0374 |
1.1819 |
1.0373 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1818 |
1.0372 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0372 |
1.1817 |
1.0370 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0370 |
1.1815 |
1.0369 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0369 |
1.1814 |
1.0364 |
1.1809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0364 |
1.1809 |
1.0385 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0385 |
1.1808 |
1.0384 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0384 |
1.1807 |
1.0386 |
1.1809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0386 |
1.1809 |
1.0383 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0383 |
1.1806 |
1.0384 |
1.1807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0384 |
1.1807 |
1.0381 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0381 |
1.1804 |
1.0375 |
1.1798 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0375 |
1.1798 |
1.0373 |
1.1796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1796 |
1.0370 |
1.1793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0370 |
1.1793 |
1.0371 |
1.1794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0371 |
1.1794 |
1.0364 |
1.1787 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0364 |
1.1787 |
1.0368 |
1.1791 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0368 |
1.1791 |
1.0370 |
1.1793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0370 |
1.1793 |
1.0373 |
1.1796 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1796 |
1.0371 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0371 |
1.1794 |
1.0370 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0370 |
1.1793 |
1.0370 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0370 |
1.1793 |
1.0393 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0393 |
1.1793 |
1.0393 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0393 |
1.1793 |
1.0390 |
1.1790 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0390 |
1.1790 |
1.0392 |
1.1792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0392 |
1.1792 |
1.0395 |
1.1795 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0395 |
1.1795 |
1.0397 |
1.1797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0397 |
1.1797 |
1.0392 |
1.1792 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0392 |
1.1792 |
1.0401 |
1.1801 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0401 |
1.1801 |
1.0399 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0399 |
1.1799 |
1.0389 |
1.1789 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0389 |
1.1789 |
1.0388 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0388 |
1.1788 |
1.0388 |
1.1788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0388 |
1.1788 |
1.0385 |
1.1785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0385 |
1.1785 |
1.0377 |
1.1777 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0377 |
1.1777 |
1.0374 |
1.1774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0374 |
1.1774 |
1.0373 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1773 |
1.0373 |
1.1773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1773 |
1.0400 |
1.1776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0400 |
1.1776 |
1.0398 |
1.1774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0398 |
1.1774 |
1.0401 |
1.1777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0401 |
1.1777 |
1.0401 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0401 |
1.1777 |
1.0403 |
1.1779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0403 |
1.1779 |
1.0400 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0400 |
1.1776 |
1.0401 |
1.1777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0401 |
1.1777 |
1.0401 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0401 |
1.1777 |
1.0399 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0399 |
1.1775 |
1.0394 |
1.1770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0394 |
1.1770 |
1.0391 |
1.1767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0391 |
1.1767 |
1.0407 |
1.1783 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0407 |
1.1783 |
1.0390 |
1.1766 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0390 |
1.1766 |
1.0373 |
1.1749 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1749 |
1.0367 |
1.1743 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0367 |
1.1743 |
1.0367 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0367 |
1.1743 |
1.0366 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0366 |
1.1742 |
1.0364 |
1.1740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0364 |
1.1740 |
1.0364 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0364 |
1.1740 |
1.0361 |
1.1737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0361 |
1.1737 |
1.0361 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0361 |
1.1737 |
1.0359 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0359 |
1.1735 |
1.0360 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0360 |
1.1736 |
1.0352 |
1.1728 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0352 |
1.1728 |
1.0349 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0349 |
1.1725 |
1.0348 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1724 |
1.0358 |
1.1734 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0358 |
1.1734 |
1.0355 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0355 |
1.1731 |
1.0377 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0377 |
1.1729 |
1.0365 |
1.1717 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0365 |
1.1717 |
1.0376 |
1.1728 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0376 |
1.1728 |
1.0377 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0377 |
1.1729 |
1.0391 |
1.1743 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0391 |
1.1743 |
1.0398 |
1.1750 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0398 |
1.1750 |
1.0398 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0398 |
1.1750 |
1.0397 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0397 |
1.1749 |
1.0385 |
1.1737 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0385 |
1.1737 |
1.0380 |
1.1732 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0380 |
1.1732 |
1.0388 |
1.1740 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0388 |
1.1740 |
1.0386 |
1.1738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0386 |
1.1738 |
1.0384 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0384 |
1.1736 |
1.0420 |
1.1747 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0420 |
1.1747 |
1.0428 |
1.1755 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0428 |
1.1755 |
1.0437 |
1.1764 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0437 |
1.1764 |
1.0432 |
1.1759 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0432 |
1.1759 |
1.0438 |
1.1765 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0438 |
1.1765 |
1.0445 |
1.1772 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0445 |
1.1772 |
1.0453 |
1.1780 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0453 |
1.1780 |
1.0456 |
1.1783 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0456 |
1.1783 |
1.0457 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0457 |
1.1784 |
1.0457 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0457 |
1.1784 |
1.0465 |
1.1792 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1792 |
1.0466 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0466 |
1.1793 |
1.0460 |
1.1787 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0460 |
1.1787 |
1.0455 |
1.1782 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0455 |
1.1782 |
1.0439 |
1.1766 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0439 |
1.1766 |
1.0439 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0439 |
1.1766 |
1.0447 |
1.1774 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0447 |
1.1774 |
1.0449 |
1.1776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0449 |
1.1776 |
1.0442 |
1.1769 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0442 |
1.1769 |
1.0443 |
1.1770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0443 |
1.1770 |
1.0444 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0444 |
1.1771 |
1.0451 |
1.1778 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0451 |
1.1778 |
1.0449 |
1.1776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0449 |
1.1776 |
1.0463 |
1.1766 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0463 |
1.1766 |
1.0472 |
1.1775 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0472 |
1.1775 |
1.0471 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0471 |
1.1774 |
1.0481 |
1.1784 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0481 |
1.1784 |
1.0484 |
1.1787 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0484 |
1.1787 |
1.0493 |
1.1796 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0493 |
1.1796 |
1.0493 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0493 |
1.1796 |
1.0489 |
1.1792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0489 |
1.1792 |
1.0484 |
1.1787 |
0.0005 |
0.05% |
