工银1-3年国开债指数A基金净值查询(007122)
今天最新净值
1.0300
0.0002 0.02%
2025-12-31
- 累计净值：1.1853
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：117.4059亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银1-3年国开债指数A(007122)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0300 |
1.1853 |
1.0298 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0298 |
1.1851 |
1.0299 |
1.1852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
1.1852 |
1.0304 |
1.1857 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0304 |
1.1857 |
1.0303 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1856 |
1.0303 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1856 |
1.0303 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1856 |
1.0299 |
1.1852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
1.1852 |
1.0301 |
1.1854 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0301 |
1.1854 |
1.0296 |
1.1849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0296 |
1.1849 |
1.0294 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0294 |
1.1847 |
1.0287 |
1.1840 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0287 |
1.1840 |
1.0286 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0286 |
1.1839 |
1.0289 |
1.1842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
1.1842 |
1.0292 |
1.1845 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0292 |
1.1845 |
1.0288 |
1.1841 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0288 |
1.1841 |
1.0285 |
1.1838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0285 |
1.1838 |
1.0280 |
1.1833 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1833 |
1.0279 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0279 |
1.1832 |
1.0275 |
1.1828 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0275 |
1.1828 |
1.0284 |
1.1837 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0284 |
1.1837 |
1.0287 |
1.1840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0287 |
1.1840 |
1.0289 |
1.1842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0289 |
1.1842 |
1.0286 |
1.1839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0286 |
1.1839 |
1.0283 |
1.1836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0283 |
1.1836 |
1.0285 |
1.1838 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-26 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0285 |
1.1838 |
1.0290 |
1.1843 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
1.1843 |
1.0291 |
1.1844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0291 |
1.1844 |
1.0290 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
1.1843 |
1.0290 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
1.1843 |
1.0311 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1843 |
1.0311 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1843 |
1.0311 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1843 |
1.0308 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0308 |
1.1840 |
1.0307 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0307 |
1.1839 |
1.0306 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0304 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0304 |
1.1836 |
1.0303 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1835 |
1.0301 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0301 |
1.1833 |
1.0303 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1835 |
1.0306 |
1.1838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0306 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0306 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0306 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0306 |
1.1838 |
1.0298 |
1.1830 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0298 |
1.1830 |
1.0294 |
1.1826 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0294 |
1.1826 |
1.0290 |
1.1822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0290 |
1.1822 |
1.0283 |
1.1815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0283 |
1.1815 |
1.0280 |
1.1812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1812 |
1.0281 |
1.1813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0281 |
1.1813 |
1.0280 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1812 |
1.0280 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0280 |
1.1812 |
1.0299 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0299 |
1.1810 |
1.0302 |
1.1813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0302 |
1.1813 |
1.0297 |
1.1808 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
1.1808 |
1.0296 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0296 |
1.1807 |
1.0297 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
1.1808 |
1.0297 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0297 |
1.1808 |
1.0293 |
1.1804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0293 |
1.1804 |
1.0293 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
1.0293 |
1.1804 |
1.0289 |
1.1800 |
0.0004 |
0.04% |
