工银瑞信中证线上消费ETF(线上消费)基金净值查询(159725)

今天最新净值 0.7541 0.0013 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9457 0.0096 1.0257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7541
成立日期：2021-06-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9413亿
最近资产：0.67亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳杨广钊

近一季工银瑞信中证线上消费ETF|线上消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证线上消费ETF(159725)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7536	0.7536	0.7541	0.7541	-0.0005	-0.07%
2026-09-16	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7541	0.7541	0.7528	0.7528	0.0013	0.17%
2026-09-15	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7528	0.7528	0.7596	0.7596	-0.0068	-0.90%
2026-09-14	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7596	0.7596	0.7676	0.7676	-0.0080	-1.05%
2026-09-11	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7676	0.7676	0.7767	0.7767	-0.0091	-1.19%
2026-09-10	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7767	0.7767	0.7844	0.7844	-0.0077	-0.99%
2026-09-09	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7844	0.7844	0.8036	0.8036	-0.0192	-2.45%
2026-09-08	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8036	0.8036	0.8051	0.8051	-0.0015	-0.19%
2026-09-07	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8051	0.8051	0.7936	0.7936	0.0115	1.43%
2026-09-04	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7936	0.7936	0.7701	0.7701	0.0235	2.96%

2026-09-03	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7701	0.7701	0.7721	0.7721	-0.0020	-0.26%
2026-09-02	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7721	0.7721	0.7886	0.7886	-0.0165	-2.14%
2026-09-01	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7886	0.7886	0.7801	0.7801	0.0085	1.08%
2026-08-31	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7801	0.7801	0.7549	0.7549	0.0252	3.23%
2026-08-28	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7549	0.7549	0.7533	0.7533	0.0016	0.21%
2026-08-27	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7533	0.7533	0.7472	0.7472	0.0061	0.81%
2026-08-26	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7472	0.7472	0.7497	0.7497	-0.0025	-0.33%
2026-08-25	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7497	0.7497	0.7401	0.7401	0.0096	1.28%
2026-08-24	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7401	0.7401	0.7528	0.7528	-0.0127	-1.72%
2026-08-21	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7528	0.7528	0.7590	0.7590	-0.0062	-0.82%
2026-08-20	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7590	0.7590	0.7510	0.7510	0.0080	1.05%
2026-08-19	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7510	0.7510	0.7820	0.7820	-0.0310	-4.13%
2026-08-18	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7820	0.7820	0.7928	0.7928	-0.0108	-1.38%
2026-08-17	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7928	0.7928	0.7977	0.7977	-0.0049	-0.61%
2026-08-14	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7977	0.7977	0.7936	0.7936	0.0041	0.52%

2026-08-13	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7936	0.7936	0.8088	0.8088	-0.0152	-1.92%
2026-08-12	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8088	0.8088	0.8035	0.8035	0.0053	0.66%
2026-08-11	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8035	0.8035	0.8125	0.8125	-0.0090	-1.12%
2026-08-10	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8125	0.8125	0.8046	0.8046	0.0079	0.98%
2026-08-07	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8046	0.8046	0.8018	0.8018	0.0028	0.35%
2026-08-06	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8018	0.8018	0.8180	0.8180	-0.0162	-2.02%
2026-08-05	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8180	0.8180	0.8119	0.8119	0.0061	0.75%
2026-08-04	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8119	0.8119	0.7847	0.7847	0.0272	3.35%
2026-08-03	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7847	0.7847	0.7769	0.7769	0.0078	1.00%
2026-07-31	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7769	0.7769	0.7282	0.7282	0.0487	6.27%
2026-07-30	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7282	0.7282	0.7352	0.7352	-0.0070	-0.96%
2026-07-29	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7352	0.7352	0.7136	0.7136	0.0216	2.94%
2026-07-28	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7136	0.7136	0.7140	0.7140	-0.0004	-0.06%
2026-07-27	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7140	0.7140	0.6901	0.6901	0.0239	3.35%
2026-07-24	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.6901	0.6901	0.7182	0.7182	-0.0281	-4.07%
2026-07-23	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7182	0.7182	0.7294	0.7294	-0.0112	-1.56%
2026-07-22	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7294	0.7294	0.7525	0.7525	-0.0231	-3.17%
2026-07-21	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7525	0.7525	0.7418	0.7418	0.0107	1.42%
2026-07-20	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7418	0.7418	0.7358	0.7358	0.0060	0.81%
2026-07-17	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7358	0.7358	0.7787	0.7787	-0.0429	-5.83%
2026-07-16	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7787	0.7787	0.7659	0.7659	0.0128	1.64%
2026-07-15	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7659	0.7659	0.7466	0.7466	0.0193	2.52%
2026-07-14	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7466	0.7466	0.7627	0.7627	-0.0161	-2.16%
2026-07-13	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7627	0.7627	0.7943	0.7943	-0.0316	-4.14%
2026-07-10	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7943	0.7943	0.7746	0.7746	0.0197	2.48%
2026-07-09	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7746	0.7746	0.7649	0.7649	0.0097	1.25%
2026-07-08	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7649	0.7649	0.7635	0.7635	0.0014	0.18%
2026-07-07	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7635	0.7635	0.7617	0.7617	0.0018	0.24%
2026-07-06	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7617	0.7617	0.7663	0.7663	-0.0046	-0.60%
2026-07-03	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7663	0.7663	0.7812	0.7812	-0.0149	-1.94%
2026-07-02	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7812	0.7812	0.7733	0.7733	0.0079	1.02%
2026-07-01	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7733	0.7733	0.7661	0.7661	0.0072	0.94%
2026-06-30	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7661	0.7661	0.7539	0.7539	0.0122	1.59%
2026-06-29	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7539	0.7539	0.7444	0.7444	0.0095	1.26%
2026-06-26	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7444	0.7444	0.7695	0.7695	-0.0251	-3.37%
2026-06-25	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7695	0.7695	0.7689	0.7689	0.0006	0.08%
2026-06-24	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7689	0.7689	0.7703	0.7703	-0.0014	-0.18%
2026-06-23	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7703	0.7703	0.7935	0.7935	-0.0232	-3.01%
2026-06-22	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7935	0.7935	0.7688	0.7688	0.0247	3.11%
2026-06-18	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7688	0.7688	0.7587	0.7587	0.0101	1.31%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%