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工银瑞信中证线上消费主题ETF基金净值查询(159725)

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今天最新净值 0.6623 0.0161 2.4900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6583 0.0121 1.8786%
  • 累计净值：0.6623
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0048亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳 史宝珖
近一年工银瑞信中证线上消费主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银瑞信中证线上消费主题ETF(159725)基金累计收益率-5.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6623 0.6623 0.6462 0.6462 0.0161 2.49%
2024-04-25 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6462 0.6462 0.6477 0.6477 -0.0015 -0.23%
2024-04-24 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6477 0.6477 0.6366 0.6366 0.0111 1.74%
2024-04-23 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6366 0.6366 0.6367 0.6367 -0.0001 -0.02%
2024-04-22 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6367 0.6367 0.6386 0.6386 -0.0019 -0.30%
2024-04-19 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6386 0.6386 0.6507 0.6507 -0.0121 -1.86%
2024-04-18 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6507 0.6507 0.6549 0.6549 -0.0042 -0.64%
2024-04-17 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6549 0.6549 0.6299 0.6299 0.0250 3.97%
2024-04-16 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6299 0.6299 0.6549 0.6549 -0.0250 -3.82%
2024-04-15 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6549 0.6549 0.6607 0.6607 -0.0058 -0.88%
2024-04-12 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6607 0.6607 0.6698 0.6698 -0.0091 -1.36%
2024-04-11 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6698 0.6698 0.6639 0.6639 0.0059 0.89%
2024-04-10 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6639 0.6639 0.6809 0.6809 -0.0170 -2.50%
2024-04-09 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.6809 0.6809 0.6767 0.6767 0.0042 0.62%
2023-09-18 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7415 0.7415 0.7401 0.7401 0.0014 0.19%
2023-09-15 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7401 0.7401 0.7476 0.7476 -0.0075 -1.00%
2023-09-14 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7476 0.7476 0.7535 0.7535 -0.0059 -0.78%
2023-09-13 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7535 0.7535 0.7693 0.7693 -0.0158 -2.05%
2023-09-12 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7693 0.7693 0.7763 0.7763 -0.0070 -0.90%
2023-09-11 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7763 0.7763 0.7587 0.7587 0.0176 2.32%
2023-09-07 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7746 0.7746 0.7884 0.7884 -0.0138 -1.75%
2023-09-01 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8023 0.8023 0.8057 0.8057 -0.0034 -0.42%
2023-08-31 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8057 0.8057 0.8146 0.8146 -0.0089 -1.09%
2023-08-30 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8146 0.8146 0.7991 0.7991 0.0155 1.94%
2023-08-29 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7991 0.7991 0.7759 0.7759 0.0232 2.99%
2023-08-28 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7759 0.7759 0.7650 0.7650 0.0109 1.42%
2023-08-25 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7650 0.7650 0.7905 0.7905 -0.0255 -3.23%
2023-08-24 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7905 0.7905 0.7855 0.7855 0.0050 0.64%
2023-08-23 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7855 0.7855 0.8040 0.8040 -0.0185 -2.30%
2023-08-22 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8040 0.8040 0.7878 0.7878 0.0162 2.06%
2023-08-21 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7878 0.7878 0.7970 0.7970 -0.0092 -1.15%
2023-08-18 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.7970 0.7970 0.8248 0.8248 -0.0278 -3.37%
2023-08-17 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8248 0.8248 0.8158 0.8158 0.0090 1.10%
2023-08-16 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8158 0.8158 0.8392 0.8392 -0.0234 -2.79%
2023-08-15 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8392 0.8392 0.8546 0.8546 -0.0154 -1.80%
2023-08-14 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8546 0.8546 0.8360 0.8360 0.0186 2.22%
2023-08-11 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8360 0.8360 0.8502 0.8502 -0.0142 -1.67%
2023-08-10 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8502 0.8502 0.8488 0.8488 0.0014 0.16%
2023-08-09 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8488 0.8488 0.8651 0.8651 -0.0163 -1.88%
2023-08-08 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8651 0.8651 0.8712 0.8712 -0.0061 -0.70%
2023-08-07 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8712 0.8712 0.8647 0.8647 0.0065 0.75%
2023-08-04 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8647 0.8647 0.8520 0.8520 0.0127 1.49%
2023-08-03 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8520 0.8520 0.8534 0.8534 -0.0014 -0.16%
2023-08-02 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8534 0.8534 0.8564 0.8564 -0.0030 -0.35%
2023-08-01 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8564 0.8564 0.8595 0.8595 -0.0031 -0.36%
2023-07-31 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8595 0.8595 0.8428 0.8428 0.0167 1.98%
2023-07-28 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8428 0.8428 0.8396 0.8396 0.0032 0.38%
2023-07-27 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8396 0.8396 0.8462 0.8462 -0.0066 -0.78%
2023-07-26 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8462 0.8462 0.8656 0.8656 -0.0194 -2.24%
2023-07-25 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8656 0.8656 0.8537 0.8537 0.0119 1.39%
2023-07-24 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8537 0.8537 0.8585 0.8585 -0.0048 -0.56%
2023-07-21 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8585 0.8585 0.8589 0.8589 -0.0004 -0.05%
2023-07-20 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8589 0.8589 0.8795 0.8795 -0.0206 -2.34%
2023-07-19 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8795 0.8795 0.8725 0.8725 0.0070 0.80%
2023-07-18 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8725 0.8725 0.8842 0.8842 -0.0117 -1.32%
2023-07-17 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8842 0.8842 0.8984 0.8984 -0.0142 -1.58%
2023-07-14 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8984 0.8984 0.8911 0.8911 0.0073 0.82%
2023-07-13 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8911 0.8911 0.8737 0.8737 0.0174 1.99%
2023-07-12 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8737 0.8737 0.8953 0.8953 -0.0216 -2.41%
2023-07-11 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8953 0.8953 0.8915 0.8915 0.0038 0.43%
2023-07-10 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8915 0.8915 0.8870 0.8870 0.0045 0.51%
2023-07-07 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8870 0.8870 0.8925 0.8925 -0.0055 -0.62%
2023-07-06 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8925 0.8925 0.8868 0.8868 0.0057 0.64%
2023-07-05 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8868 0.8868 0.8996 0.8996 -0.0128 -1.42%
2023-07-04 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8996 0.8996 0.8996 0.8996 0.0000 0.00%
2023-07-03 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8996 0.8996 0.9314 0.9314 -0.0318 -3.41%
2023-06-30 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9314 0.9314 0.9373 0.9373 -0.0059 -0.63%
2023-06-29 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9373 0.9373 0.9320 0.9320 0.0053 0.57%
2023-06-28 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9320 0.9320 0.9446 0.9446 -0.0126 -1.33%
2023-06-27 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9446 0.9446 0.9353 0.9353 0.0093 0.99%
2023-06-26 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9353 0.9353 0.9856 0.9856 -0.0503 -5.10%
2023-06-21 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9856 0.9856 1.0468 1.0468 -0.0612 -5.85%
2023-06-20 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 1.0468 1.0468 1.0317 1.0317 0.0151 1.46%
2023-06-19 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 1.0317 1.0317 1.0206 1.0206 0.0111 1.09%
2023-06-16 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 1.0206 1.0206 1.0034 1.0034 0.0172 1.71%
2023-06-15 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 1.0034 1.0034 1.0127 1.0127 -0.0093 -0.92%
2023-06-14 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 1.0127 1.0127 1.0042 1.0042 0.0085 0.85%
2023-06-08 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9376 0.9376 0.9519 0.9519 -0.0143 -1.50%
2023-06-07 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9519 0.9519 0.9456 0.9456 0.0063 0.67%
2023-06-06 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9456 0.9456 0.9742 0.9742 -0.0286 -2.94%
2023-06-05 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9742 0.9742 0.9610 0.9610 0.0132 1.37%
2023-06-02 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9610 0.9610 0.9548 0.9548 0.0062 0.65%
2023-06-01 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9548 0.9548 0.9296 0.9296 0.0252 2.71%
2023-05-31 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9296 0.9296 0.9224 0.9224 0.0072 0.78%
2023-05-30 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9224 0.9224 0.8857 0.8857 0.0367 4.14%
2023-05-29 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8857 0.8857 0.8742 0.8742 0.0115 1.32%
2023-05-26 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8742 0.8742 0.8579 0.8579 0.0163 1.90%
2023-05-25 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8579 0.8579 0.8704 0.8704 -0.0125 -1.44%
2023-05-24 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8704 0.8704 0.8728 0.8728 -0.0024 -0.28%
2023-05-23 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8728 0.8728 0.8874 0.8874 -0.0146 -1.65%
2023-05-22 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8874 0.8874 0.9002 0.9002 -0.0128 -1.42%
2023-05-19 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9002 0.9002 0.9160 0.9160 -0.0158 -1.72%
2023-05-18 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9160 0.9160 0.8919 0.8919 0.0241 2.70%
2023-05-17 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8919 0.8919 0.8881 0.8881 0.0038 0.43%
2023-05-16 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.8881 0.8881 0.9298 0.9298 -0.0417 -4.48%
2023-05-15 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9298 0.9298 0.9362 0.9362 -0.0064 -0.68%
2023-05-12 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9362 0.9362 0.9566 0.9566 -0.0204 -2.13%
2023-05-11 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9566 0.9566 0.9512 0.9512 0.0054 0.57%
2023-05-10 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9512 0.9512 0.9618 0.9618 -0.0106 -1.10%
2023-05-09 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9618 0.9618 0.9850 0.9850 -0.0232 -2.36%
2023-05-08 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9850 0.9850 0.9782 0.9782 0.0068 0.70%
2023-05-05 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9782 0.9782 0.9998 0.9998 -0.0216 -2.16%
2023-05-04 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 0.9998 0.9998 0.9754 0.9754 0.0244 2.50%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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