工银瑞信中证线上消费主题ETF基金净值查询(159725)
今天最新净值
0.6623
0.0161 2.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6782
0.0159 2.3973%
- 累计净值：0.6623
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0048亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 史宝珖
近一月,工银瑞信中证线上消费主题ETF(159725)基金累计收益率13.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6623 |
0.6623 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0161 |
2.49% |
| 2024-04-25 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6462 |
0.6462 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6477 |
0.6477 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0111 |
1.74% |
| 2024-04-23 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6366 |
0.6366 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6367 |
0.6367 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6386 |
0.6386 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0121 |
-1.86% |
| 2024-04-18 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6507 |
0.6507 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0042 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6549 |
0.6549 |
0.6299 |
0.6299 |
0.0250 |
3.97% |
| 2024-04-16 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6299 |
0.6299 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0250 |
-3.82% |
| 2024-04-15 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6549 |
0.6549 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0058 |
-0.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6607 |
0.6607 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0091 |
-1.36% |
| 2024-04-11 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6698 |
0.6698 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0059 |
0.89% |
| 2024-04-10 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6639 |
0.6639 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0170 |
-2.50% |
| 2024-04-09 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费主题ETF |
0.6809 |
0.6809 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0042 |
0.62% |
