工银物流产业股票基金净值查询(001718)
今天最新净值
2.9030
0.0140 0.4800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
3.0733
-0.0057 -0.1866%
- 累计净值:2.9030
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.3857亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:杜洋 张宇帆
近一季,工银物流产业股票(001718)基金累计收益率-5.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
001718 |
工银物流产业股票 |
3.0790 |
3.0790 |
3.0630 |
3.0630 |
0.0160 |
0.52% |
2024-04-23 |
001718 |
工银物流产业股票 |
3.0630 |
3.0630 |
3.0960 |
3.0960 |
-0.0330 |
-1.07% |
2024-04-22 |
001718 |
工银物流产业股票 |
3.0960 |
3.0960 |
3.1340 |
3.1340 |
-0.0380 |
-1.21% |
2024-04-19 |
001718 |
工银物流产业股票 |
3.1340 |
3.1340 |
3.1220 |
3.1220 |
0.0120 |
0.38% |
2024-04-18 |
001718 |
工银物流产业股票 |
3.1220 |
3.1220 |
3.1440 |
3.1440 |
-0.0220 |
-0.70% |
2024-04-17 |
001718 |
工银物流产业股票 |
3.1440 |
3.1440 |
3.1020 |
3.1020 |
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1.35% |
2024-04-16 |
001718 |
工银物流产业股票 |
3.1020 |
3.1020 |
3.1220 |
3.1220 |
-0.0200 |
-0.64% |
2024-04-15 |
001718 |
工银物流产业股票 |
3.1220 |
3.1220 |
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3.0490 |
0.0730 |
2.39% |
2024-04-12 |
001718 |
工银物流产业股票 |
3.0490 |
3.0490 |
3.0470 |
3.0470 |
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0.07% |
2024-04-11 |
001718 |
工银物流产业股票 |
3.0470 |
3.0470 |
3.0230 |
3.0230 |
0.0240 |
0.79% |
|
2024-04-10 |
001718 |
工银物流产业股票 |
3.0230 |
3.0230 |
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3.0080 |
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0.50% |
2024-04-09 |
001718 |
工银物流产业股票 |
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3.0080 |
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3.0260 |
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-0.59% |
2024-04-08 |
001718 |
工银物流产业股票 |
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3.0260 |
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2.9910 |
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2024-04-03 |
001718 |
工银物流产业股票 |
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2.9910 |
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2.9880 |
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2024-04-02 |
001718 |
工银物流产业股票 |
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2.9880 |
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2.9830 |
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2024-04-01 |
001718 |
工银物流产业股票 |
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2.9830 |
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2.9740 |
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2024-03-29 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9740 |
2.9740 |
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2.9270 |
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2024-03-28 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9270 |
2.9270 |
2.9140 |
2.9140 |
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2024-03-27 |
001718 |
工银物流产业股票 |
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2.9140 |
2.9240 |
2.9240 |
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2024-03-26 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9240 |
2.9240 |
2.9080 |
2.9080 |
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2024-03-25 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9080 |
2.9080 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0030 |
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2024-03-22 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9050 |
2.9050 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0140 |
-0.48% |
2024-03-21 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9190 |
2.9190 |
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2.9130 |
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2024-03-20 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9130 |
2.9130 |
2.8980 |
2.8980 |
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2024-03-19 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8980 |
2.8980 |
2.9250 |
2.9250 |
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|
2024-03-18 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9250 |
2.9250 |
2.9030 |
2.9030 |
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2024-03-15 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9030 |
2.9030 |
2.8890 |
2.8890 |
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2024-03-14 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8890 |
2.8890 |
2.8800 |
2.8800 |
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2024-03-13 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8800 |
2.8800 |
2.8900 |
2.8900 |
-0.0100 |
-0.35% |
2024-03-12 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8900 |
2.8900 |
2.9630 |
2.9630 |
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-2.46% |
2024-03-11 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9630 |
2.9630 |
2.9750 |
2.9750 |
-0.0120 |
-0.40% |
2024-03-08 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9750 |
2.9750 |
2.9590 |
2.9590 |
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2024-03-07 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9590 |
2.9590 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0160 |
0.54% |
2024-03-06 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9430 |
2.9430 |
2.9470 |
2.9470 |
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-0.14% |
2024-03-05 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9470 |
2.9470 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0360 |
1.24% |
2024-03-04 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.9110 |
2.9110 |
2.8850 |
2.8850 |
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0.90% |
2024-03-01 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8850 |
2.8850 |
2.8740 |
2.8740 |
0.0110 |
0.38% |
2024-02-29 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8740 |
2.8740 |
2.8440 |
2.8440 |
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1.05% |
2024-02-28 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8440 |
2.8440 |
2.8610 |
2.8610 |
-0.0170 |
-0.59% |
2024-02-27 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8610 |
2.8610 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0240 |
0.85% |
2024-02-26 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8370 |
2.8370 |
2.8740 |
2.8740 |
-0.0370 |
-1.29% |
2024-02-23 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8740 |
2.8740 |
2.8710 |
2.8710 |
0.0030 |
0.10% |
2024-02-22 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8710 |
2.8710 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0190 |
0.67% |
2024-02-21 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8520 |
2.8520 |
2.8590 |
2.8590 |
-0.0070 |
-0.24% |
2024-02-20 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8590 |
2.8590 |
2.8270 |
2.8270 |
0.0320 |
1.13% |
2024-02-19 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8270 |
2.8270 |
2.8080 |
2.8080 |
0.0190 |
0.68% |
2024-02-08 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8080 |
2.8080 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0080 |
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2024-02-07 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8000 |
2.8000 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0300 |
1.08% |
2024-02-06 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.7700 |
2.7700 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0700 |
2.59% |
2024-02-05 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.7000 |
2.7000 |
2.7180 |
2.7180 |
-0.0180 |
-0.66% |
2024-02-02 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.7180 |
2.7180 |
2.7350 |
2.7350 |
-0.0170 |
-0.62% |
2024-02-01 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.7350 |
2.7350 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.0320 |
-1.16% |
2024-01-31 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.7670 |
2.7670 |
2.7750 |
2.7750 |
-0.0080 |
-0.29% |
2024-01-30 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.7750 |
2.7750 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.0300 |
-1.07% |
2024-01-29 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8050 |
2.8050 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0040 |
0.14% |
2024-01-26 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.8010 |
2.8010 |
2.7970 |
2.7970 |
0.0040 |
0.14% |
2024-01-25 |
001718 |
工银物流产业股票 |
2.7970 |
2.7970 |
2.7260 |
2.7260 |
0.0710 |
2.60% |