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工银1-3年国开债指数A基金净值查询(007122)

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今天最新净值 1.0300 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1853
成立日期：2019-06-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：117.4059亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：魏欣陈涵汪湛

近一月工银1-3年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银1-3年国开债指数A(007122)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0300	1.1853	1.0298	1.1851	0.0002	0.02%
2025-12-30	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0298	1.1851	1.0299	1.1852	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0299	1.1852	1.0304	1.1857	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0304	1.1857	1.0303	1.1856	0.0001	0.01%
2025-12-25	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0303	1.1856	1.0303	1.1856	0.0000	0.00%
2025-12-24	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0303	1.1856	1.0303	1.1856	0.0000	0.00%
2025-12-23	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0303	1.1856	1.0299	1.1852	0.0004	0.04%
2025-12-22	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0299	1.1852	1.0301	1.1854	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0301	1.1854	1.0296	1.1849	0.0005	0.05%
2025-12-18	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0296	1.1849	1.0294	1.1847	0.0002	0.02%

2025-12-17	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0294	1.1847	1.0287	1.1840	0.0007	0.07%
2025-12-16	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0287	1.1840	1.0286	1.1839	0.0001	0.01%
2025-12-15	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0286	1.1839	1.0289	1.1842	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0289	1.1842	1.0292	1.1845	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0292	1.1845	1.0288	1.1841	0.0004	0.04%
2025-12-10	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0288	1.1841	1.0285	1.1838	0.0003	0.03%
2025-12-09	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0285	1.1838	1.0280	1.1833	0.0005	0.05%
2025-12-08	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0280	1.1833	1.0279	1.1832	0.0001	0.01%
2025-12-05	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0279	1.1832	1.0275	1.1828	0.0004	0.04%
2025-12-04	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0275	1.1828	1.0284	1.1837	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0284	1.1837	1.0287	1.1840	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0287	1.1840	1.0289	1.1842	-0.0002	-0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
传媒基金	1.2437	2.35%
线上消费ETF	0.9278	1.82%
工银改革股票	2.6620	1.76%
工银新蓝筹A	2.9290	1.67%
工银臻选回报混合	1.0487	1.25%
工银物流产业股票A	4.9090	0.90%
工银丰盈A	1.9240	0.63%
工银文体产业股票A	3.2730	0.61%
工银稳健成长混合A	1.3015	0.59%
工银核心机遇混合A	1.0555	0.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	1.0469	4.34%
永赢信息产业智选混合发起C	0.8676	2.17%
嘉实资源精选股票C	4.9260	1.01%
万家战略发展产业混合C	1.2977	0.93%
金鹰民族新兴混合C	2.5301	0.73%
国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8788	0.57%
计算机基	0.8816	0.57%
长盛成长精选混合A	0.6376	0.55%
长盛成长精选混合C	0.6192	0.55%
山证资管精选行业混合发起式A	1.0698	0.52%