工银丰盈回报灵活配置混合A(工银丰盈)基金净值查询(001320)

今天最新净值 1.7880 0.0030 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9523 0.0013 0.0662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7880
成立日期：2015-05-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5711亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念秦聪

近一季工银丰盈回报灵活配置混合A|工银丰盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7830	1.7830	1.7880	1.7880	-0.0050	-0.28%
2026-09-14	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7880	1.7880	1.7850	1.7850	0.0030	0.17%
2026-09-11	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7850	1.7850	1.8150	1.8150	-0.0300	-1.65%
2026-09-10	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8150	1.8150	1.8380	1.8380	-0.0230	-1.25%
2026-09-09	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8380	1.8380	1.8450	1.8450	-0.0070	-0.38%
2026-09-08	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8450	1.8450	1.8350	1.8350	0.0100	0.54%
2026-09-07	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8350	1.8350	1.8520	1.8520	-0.0170	-0.92%
2026-09-04	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8520	1.8520	1.8220	1.8220	0.0300	1.65%
2026-09-03	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8220	1.8220	1.8250	1.8250	-0.0030	-0.16%
2026-09-02	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8250	1.8250	1.8220	1.8220	0.0030	0.16%

2026-09-01	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8220	1.8220	1.8030	1.8030	0.0190	1.05%
2026-08-31	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8030	1.8030	1.8060	1.8060	-0.0030	-0.17%
2026-08-28	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8060	1.8060	1.7880	1.7880	0.0180	1.01%
2026-08-27	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7880	1.7880	1.7920	1.7920	-0.0040	-0.22%
2026-08-26	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7920	1.7920	1.7800	1.7800	0.0120	0.67%
2026-08-25	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7800	1.7800	1.7680	1.7680	0.0120	0.68%
2026-08-24	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7680	1.7680	1.7710	1.7710	-0.0030	-0.17%
2026-08-21	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7710	1.7710	1.8090	1.8090	-0.0380	-2.15%
2026-08-20	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8090	1.8090	1.7950	1.7950	0.0140	0.78%
2026-08-19	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7950	1.7950	1.8380	1.8380	-0.0430	-2.34%
2026-08-18	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8380	1.8380	1.8300	1.8300	0.0080	0.44%
2026-08-17	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8300	1.8300	1.8230	1.8230	0.0070	0.38%
2026-08-14	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8230	1.8230	1.8360	1.8360	-0.0130	-0.71%
2026-08-13	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8360	1.8360	1.8530	1.8530	-0.0170	-0.92%
2026-08-12	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8530	1.8530	1.8560	1.8560	-0.0030	-0.16%

2026-08-11	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8560	1.8560	1.8680	1.8680	-0.0120	-0.64%
2026-08-10	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8680	1.8680	1.8180	1.8180	0.0500	2.75%
2026-08-07	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8180	1.8180	1.8290	1.8290	-0.0110	-0.60%
2026-08-06	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8290	1.8290	1.8480	1.8480	-0.0190	-1.03%
2026-08-05	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8480	1.8480	1.8340	1.8340	0.0140	0.76%
2026-08-04	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8340	1.8340	1.8420	1.8420	-0.0080	-0.43%
2026-08-03	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8420	1.8420	1.8660	1.8660	-0.0240	-1.29%
2026-07-31	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8660	1.8660	1.8550	1.8550	0.0110	0.59%
2026-07-30	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8550	1.8550	1.8450	1.8450	0.0100	0.54%
2026-07-29	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8450	1.8450	1.8080	1.8080	0.0370	2.05%
2026-07-28	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8080	1.8080	1.7800	1.7800	0.0280	1.57%
2026-07-27	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7800	1.7800	1.7360	1.7360	0.0440	2.53%
2026-07-24	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7360	1.7360	1.7690	1.7690	-0.0330	-1.87%
2026-07-23	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7690	1.7690	1.7550	1.7550	0.0140	0.80%
2026-07-22	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7550	1.7550	1.7490	1.7490	0.0060	0.34%
2026-07-21	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7490	1.7490	1.7500	1.7500	-0.0010	-0.06%
2026-07-20	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7500	1.7500	1.7210	1.7210	0.0290	1.69%
2026-07-17	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7210	1.7210	1.7740	1.7740	-0.0530	-2.99%
2026-07-16	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7740	1.7740	1.7810	1.7810	-0.0070	-0.39%
2026-07-15	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7810	1.7810	1.7360	1.7360	0.0450	2.59%
2026-07-14	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7360	1.7360	1.7210	1.7210	0.0150	0.87%
2026-07-13	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7210	1.7210	1.7340	1.7340	-0.0130	-0.75%
2026-07-10	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7340	1.7340	1.7240	1.7240	0.0100	0.58%
2026-07-09	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7240	1.7240	1.7520	1.7520	-0.0280	-1.62%
2026-07-08	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7520	1.7520	1.7600	1.7600	-0.0080	-0.45%
2026-07-07	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7600	1.7600	1.7880	1.7880	-0.0280	-1.57%
2026-07-06	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7880	1.7880	1.7710	1.7710	0.0170	0.96%
2026-07-03	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7710	1.7710	1.7570	1.7570	0.0140	0.80%
2026-07-02	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7570	1.7570	1.7410	1.7410	0.0160	0.92%
2026-07-01	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7410	1.7410	1.7130	1.7130	0.0280	1.63%
2026-06-30	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7130	1.7130	1.7480	1.7480	-0.0350	-2.04%
2026-06-29	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7480	1.7480	1.6930	1.6930	0.0550	3.25%
2026-06-26	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.6930	1.6930	1.7350	1.7350	-0.0420	-2.42%
2026-06-25	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7350	1.7350	1.7460	1.7460	-0.0110	-0.63%
2026-06-24	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7460	1.7460	1.7580	1.7580	-0.0120	-0.68%
2026-06-23	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7580	1.7580	1.7590	1.7590	-0.0010	-0.06%
2026-06-22	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7590	1.7590	1.7590	1.7590	0.0000	0.00%
2026-06-18	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7590	1.7590	1.7800	1.7800	-0.0210	-1.18%
2026-06-17	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7800	1.7800	1.8090	1.8090	-0.0290	-1.63%
2026-06-16	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8090	1.8090	1.8410	1.8410	-0.0320	-1.77%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%