工银传媒指数A(传媒母基)基金净值查询(164818)

今天最新净值 1.4701 -0.0236 -1.61% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.5125 -0.0149 -0.9777%

累计净值：0.4167
成立日期：2015-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7718亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一季工银传媒指数A|传媒母基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银传媒指数A(164818)基金累计收益率21.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	164818	工银传媒指数A	1.5274	0.4308	1.4701	0.4167	0.0573	3.90%
2026-01-28	164818	工银传媒指数A	1.4701	0.4167	1.4937	0.4225	-0.0236	-1.61%
2026-01-27	164818	工银传媒指数A	1.4937	0.4225	1.4785	0.4188	0.0152	1.03%
2026-01-26	164818	工银传媒指数A	1.4785	0.4188	1.5084	0.4261	-0.0299	-1.98%
2026-01-23	164818	工银传媒指数A	1.5084	0.4261	1.4722	0.4172	0.0362	2.46%
2026-01-22	164818	工银传媒指数A	1.4722	0.4172	1.4713	0.4170	0.0009	0.06%
2026-01-21	164818	工银传媒指数A	1.4713	0.4170	1.4795	0.4190	-0.0082	-0.55%
2026-01-20	164818	工银传媒指数A	1.4795	0.4190	1.4876	0.4210	-0.0081	-0.54%
2026-01-19	164818	工银传媒指数A	1.4876	0.4210	1.4982	0.4236	-0.0106	-0.71%
2026-01-16	164818	工银传媒指数A	1.4982	0.4236	1.5644	0.4400	-0.0662	-4.42%

2026-01-15	164818	工银传媒指数A	1.5644	0.4400	1.5946	0.4474	-0.0302	-1.93%
2026-01-14	164818	工银传媒指数A	1.5946	0.4474	1.5681	0.4409	0.0265	1.69%
2026-01-13	164818	工银传媒指数A	1.5681	0.4409	1.5514	0.4368	0.0167	1.08%
2026-01-12	164818	工银传媒指数A	1.5514	0.4368	1.4292	0.4066	0.1222	8.55%
2026-01-09	164818	工银传媒指数A	1.4292	0.4066	1.3571	0.3888	0.0721	5.31%
2026-01-08	164818	工银传媒指数A	1.3571	0.3888	1.3274	0.3814	0.0297	2.24%
2026-01-07	164818	工银传媒指数A	1.3274	0.3814	1.3175	0.3790	0.0099	0.75%
2026-01-06	164818	工银传媒指数A	1.3175	0.3790	1.2938	0.3731	0.0237	1.83%
2026-01-05	164818	工银传媒指数A	1.2938	0.3731	1.2437	0.3608	0.0501	4.03%
2025-12-31	164818	工银传媒指数A	1.2437	0.3608	1.2152	0.3537	0.0285	2.35%
2025-12-30	164818	工银传媒指数A	1.2152	0.3537	1.2069	0.3517	0.0083	0.69%
2025-12-29	164818	工银传媒指数A	1.2069	0.3517	1.2103	0.3525	-0.0034	-0.28%
2025-12-26	164818	工银传媒指数A	1.2103	0.3525	1.2102	0.3525	0.0001	0.01%
2025-12-25	164818	工银传媒指数A	1.2102	0.3525	1.2044	0.3511	0.0058	0.48%
2025-12-24	164818	工银传媒指数A	1.2044	0.3511	1.2019	0.3505	0.0025	0.21%

2025-12-23	164818	工银传媒指数A	1.2019	0.3505	1.1997	0.3499	0.0022	0.18%
2025-12-22	164818	工银传媒指数A	1.1997	0.3499	1.2056	0.3514	-0.0059	-0.49%
2025-12-19	164818	工银传媒指数A	1.2056	0.3514	1.1932	0.3483	0.0124	1.04%
2025-12-18	164818	工银传媒指数A	1.1932	0.3483	1.1866	0.3467	0.0066	0.56%
2025-12-17	164818	工银传媒指数A	1.1866	0.3467	1.1601	0.3401	0.0265	2.28%
2025-12-16	164818	工银传媒指数A	1.1601	0.3401	1.1873	0.3468	-0.0272	-2.29%
2025-12-15	164818	工银传媒指数A	1.1873	0.3468	1.2040	0.3510	-0.0167	-1.39%
2025-12-12	164818	工银传媒指数A	1.2040	0.3510	1.1923	0.3481	0.0117	0.98%
2025-12-11	164818	工银传媒指数A	1.1923	0.3481	1.2115	0.3528	-0.0192	-1.58%
2025-12-10	164818	工银传媒指数A	1.2115	0.3528	1.2020	0.3505	0.0095	0.79%
2025-12-09	164818	工银传媒指数A	1.2020	0.3505	1.2099	0.3524	-0.0079	-0.65%
2025-12-08	164818	工银传媒指数A	1.2099	0.3524	1.2002	0.3500	0.0097	0.81%
2025-12-05	164818	工银传媒指数A	1.2002	0.3500	1.1925	0.3481	0.0077	0.65%
2025-12-04	164818	工银传媒指数A	1.1925	0.3481	1.1955	0.3489	-0.0030	-0.25%
2025-12-03	164818	工银传媒指数A	1.1955	0.3489	1.2228	0.3556	-0.0273	-2.28%
2025-12-02	164818	工银传媒指数A	1.2228	0.3556	1.2450	0.3611	-0.0222	-1.82%
2025-12-01	164818	工银传媒指数A	1.2450	0.3611	1.2369	0.3591	0.0081	0.65%
2025-11-28	164818	工银传媒指数A	1.2369	0.3591	1.2332	0.3582	0.0037	0.30%
2025-11-27	164818	工银传媒指数A	1.2332	0.3582	1.2491	0.3621	-0.0159	-1.29%
2025-11-26	164818	工银传媒指数A	1.2491	0.3621	1.2633	0.3656	-0.0142	-1.14%
2025-11-25	164818	工银传媒指数A	1.2633	0.3656	1.2333	0.3582	0.0300	2.43%
2025-11-24	164818	工银传媒指数A	1.2333	0.3582	1.1945	0.3486	0.0388	3.25%
2025-11-21	164818	工银传媒指数A	1.1945	0.3486	1.1968	0.3492	-0.0023	-0.19%
2025-11-20	164818	工银传媒指数A	1.1968	0.3492	1.2110	0.3527	-0.0142	-1.17%
2025-11-19	164818	工银传媒指数A	1.2110	0.3527	1.2371	0.3591	-0.0261	-2.16%
2025-11-18	164818	工银传媒指数A	1.2371	0.3591	1.2120	0.3529	0.0251	2.07%
2025-11-17	164818	工银传媒指数A	1.2120	0.3529	1.1995	0.3499	0.0125	1.04%
2025-11-14	164818	工银传媒指数A	1.1995	0.3499	1.2233	0.3557	-0.0238	-1.95%
2025-11-13	164818	工银传媒指数A	1.2233	0.3557	1.2164	0.3540	0.0069	0.57%
2025-11-12	164818	工银传媒指数A	1.2164	0.3540	1.2260	0.3564	-0.0096	-0.78%
2025-11-11	164818	工银传媒指数A	1.2260	0.3564	1.2364	0.3590	-0.0104	-0.84%
2025-11-10	164818	工银传媒指数A	1.2364	0.3590	1.2281	0.3569	0.0083	0.68%
2025-11-07	164818	工银传媒指数A	1.2281	0.3569	1.2422	0.3604	-0.0141	-1.14%
2025-11-06	164818	工银传媒指数A	1.2422	0.3604	1.2522	0.3629	-0.0100	-0.80%
2025-11-05	164818	工银传媒指数A	1.2522	0.3629	1.2560	0.3638	-0.0038	-0.30%
2025-11-04	164818	工银传媒指数A	1.2560	0.3638	1.2665	0.3664	-0.0105	-0.83%
2025-11-03	164818	工银传媒指数A	1.2665	0.3664	1.2374	0.3592	0.0291	2.35%
2025-10-31	164818	工银传媒指数A	1.2374	0.3592	1.2126	0.3531	0.0248	2.05%
2025-10-30	164818	工银传媒指数A	1.2126	0.3531	1.2307	0.3576	-0.0181	-1.47%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金ETF联接A	2.8279	4.71%
工银黄金ETF联接C	2.7723	4.71%
工银黄金	11.8824	4.68%
传媒基金	1.5274	3.75%
线上消费ETF工银	1.1056	3.45%
工银美丽城镇A	2.3230	3.27%
黄金股ETF工银	2.5595	2.99%
工银改革股票	3.4640	2.89%
工银战略转型A	3.9850	2.69%
工银金融地产混合A	3.0030	2.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	8.43%
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%