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工银中证传媒指数分级 - 基金主页(代码:164818)

今天最新净值 0.9265 0.0037 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8644 0.0132 1.5532%
  • 累计净值:0.2824
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8860亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:刘伟琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.36% 2.56% 13.37% -7.05% 10.44% 26.97% 1.87% -73.11%
同类排名 812/2643 897/2752 277/2723 2243/2605 44/2194 42/1816 131/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-25 份额折算 每份份额折算1.04104份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02626份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01825份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02345份
2017-04-25 份额折算 每份份额折算0.630358份
工银中证传媒指数分级基金动态
工银中证传媒指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002027 分众传媒 404.7200 10.40% 1.45%
300418 昆仑万维 34.0500 5.35% 6.50%
002602 世纪华通 238.6800 4.44% 0.24%
002555 三七互娱 62.1600 4.26% -0.66%
002517 恺英网络 86.1800 3.74% 3.86%
002739 万达电影 61.0800 3.68% -2.49%
300002 神州泰岳 78.5100 2.90% 5.69%
300413 芒果超媒 29.9700 2.87% 1.50%
300058 蓝色光标 99.5700 2.80% 4.31%
002195 岩山科技 229.1700 2.67% 1.83%
工银中证传媒指数分级(164818)基金档案
基金代码 164818 基金简称 传媒母基 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金类型
基金经理 刘伟琳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 2.8860亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率