收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.36% | 2.56% | 13.37% | -7.05% | 10.44% | 26.97% | 1.87% | -73.11% |
同类排名 | 812/2643 | 897/2752 | 277/2723 | 2243/2605 | 44/2194 | 42/1816 | 131/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.04104份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02626份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01825份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02345份 | ||
2017-04-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.630358份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002027 | 分众传媒 | 404.7200 | 10.40% | 1.45% |
300418 | 昆仑万维 | 34.0500 | 5.35% | 6.50% |
002602 | 世纪华通 | 238.6800 | 4.44% | 0.24% |
002555 | 三七互娱 | 62.1600 | 4.26% | -0.66% |
002517 | 恺英网络 | 86.1800 | 3.74% | 3.86% |
002739 | 万达电影 | 61.0800 | 3.68% | -2.49% |
300002 | 神州泰岳 | 78.5100 | 2.90% | 5.69% |
300413 | 芒果超媒 | 29.9700 | 2.87% | 1.50% |
300058 | 蓝色光标 | 99.5700 | 2.80% | 4.31% |
002195 | 岩山科技 | 229.1700 | 2.67% | 1.83% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |