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工银传媒指数A(传媒母基)基金净值查询(164818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0366 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3174 0.0128 0.9777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3096
成立日期：2015-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7718亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

近一周工银传媒指数A|传媒母基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银传媒指数A(164818)基金累计收益率-4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	164818	工银传媒指数A	1.0378	0.3099	1.0366	0.3096	0.0012	0.12%
2026-09-16	164818	工银传媒指数A	1.0366	0.3096	1.0361	0.3095	0.0005	0.05%
2026-09-15	164818	工银传媒指数A	1.0361	0.3095	1.0445	0.3116	-0.0084	-0.80%
2026-09-14	164818	工银传媒指数A	1.0445	0.3116	1.0558	0.3144	-0.0113	-1.07%
2026-09-11	164818	工银传媒指数A	1.0558	0.3144	1.0680	0.3174	-0.0122	-1.14%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%