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工银中证传媒指数分级(164818)基金分红送配

今天最新净值 0.8763 0.0194 2.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.2700
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8860亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:刘伟琳
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-11-25 份额折算 每份份额折算1.04104份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02626份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01825份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02345份
2017-04-25 份额折算 每份份额折算0.630358份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03915份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01586份
2015-07-08 份额折算 每份份额折算0.604784份
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