基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银圆丰三年持有期混合 - 基金主页(代码:011006)

今天最新净值 0.5527 -0.0012 -0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5433 0.0050 0.9278%
  • 累计净值:0.5527
  • 成立日期:2021-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:104.1023亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:杜洋 袁芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.56% 3.33% 3.02% 1.17% -18.19% -20.90% -41.43% -44.73%
同类排名 1535/4200 971/4295 3962/4274 1593/4165 2122/3654 1811/2899 1482/1719 -
工银圆丰三年持有期混合基金动态
工银圆丰三年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601668 中国建筑 9333.2300 9.74% 0.38%
600048 保利发展 4615.8400 8.39% 0.00%
001979 招商蛇口 4174.6500 7.81% 1.31%
600919 江苏银行 4958.6100 7.80% 3.43%
300750 宁德时代 196.0300 7.42% 1.90%
601838 成都银行 1614.3400 4.37% 4.00%
00700 腾讯控股 60.3300 3.31% -1.69%
603259 药明康德 355.7500 3.27% -0.86%
002142 宁波银行 780.2700 3.21% 1.79%
000858 五粮液 74.8200 2.29% 0.00%
工银圆丰三年持有期混合(011006)基金档案
基金代码 011006 基金简称 工银圆丰三年持有期混合 基金全称
发行日期 2021-01-11~2021-01-11 成立日期 2021-01-13 基金类型
基金经理 杜洋 袁芳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 104.1023亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率