工银圆丰三年持有期混合基金净值查询(011006)
今天最新净值
0.7517
-0.0133 -1.74%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7637
0.0120 1.5962%
- 累计净值：0.7517
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：67.4750亿
- 最近资产：41.18亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 袁芳
近一季,工银圆丰三年持有期混合(011006)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7654 |
0.7654 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0137 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0133 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0119 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7769 |
0.7769 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0063 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7706 |
0.7706 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7750 |
0.7750 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7751 |
0.7751 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7809 |
0.7809 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0037 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7772 |
0.7772 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0086 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7686 |
0.7686 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0062 |
0.81% |
|
|
| 2025-12-03 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7624 |
0.7624 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0055 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7679 |
0.7679 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0044 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7668 |
0.7668 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7653 |
0.7653 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0053 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7627 |
0.7627 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0079 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7548 |
0.7548 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0065 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7483 |
0.7483 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0207 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7726 |
0.7726 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0086 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0089 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7901 |
0.7901 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0147 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8048 |
0.8048 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0150 |
1.90% |
|
|
| 2025-11-12 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0063 |
0.80% |
| 2025-11-11 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7835 |
0.7835 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0075 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0099 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8009 |
0.8009 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0161 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0059 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7789 |
0.7789 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0142 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0098 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8029 |
0.8029 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0068 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8097 |
0.8097 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0152 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7945 |
0.7945 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0082 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8027 |
0.8027 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0098 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7929 |
0.7929 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0174 |
2.24% |
| 2025-10-23 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7755 |
0.7755 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7753 |
0.7753 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0151 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7674 |
0.7674 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0114 |
1.51% |
| 2025-10-17 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7560 |
0.7560 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0241 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7801 |
0.7801 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0041 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0190 |
2.51% |
| 2025-10-14 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0243 |
-3.11% |
| 2025-10-13 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7813 |
0.7813 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0120 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7933 |
0.7933 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0293 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8226 |
0.8226 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0078 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8148 |
0.8148 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0092 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8056 |
0.8056 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0116 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0147 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0072 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.8015 |
0.8015 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0187 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7828 |
0.7828 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0071 |
0.91% |
| 2025-09-19 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7756 |
0.7756 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0072 |
-0.92% |
