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工银圆丰三年持有期混合基金净值查询(011006)

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今天最新净值 0.7650 -0.0119 -1.53% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7637 0.0120 1.5962%
  • 累计净值：0.7650
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：67.4750亿
  • 最近资产：45.70亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：杜洋 袁芳
今年以来工银圆丰三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银圆丰三年持有期混合(011006)基金累计收益率24.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7517 0.7517 0.7650 0.7650 -0.0133 -1.74%
2025-12-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7650 0.7650 0.7769 0.7769 -0.0119 -1.53%
2025-12-12 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7769 0.7769 0.7706 0.7706 0.0063 0.82%
2025-12-11 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7706 0.7706 0.7750 0.7750 -0.0044 -0.57%
2025-12-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7750 0.7750 0.7751 0.7751 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7751 0.7751 0.7809 0.7809 -0.0058 -0.74%
2025-12-08 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7809 0.7809 0.7772 0.7772 0.0037 0.48%
2025-12-05 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7772 0.7772 0.7686 0.7686 0.0086 1.12%
2025-12-04 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7686 0.7686 0.7624 0.7624 0.0062 0.81%
2025-12-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7624 0.7624 0.7679 0.7679 -0.0055 -0.72%
2025-12-02 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7679 0.7679 0.7712 0.7712 -0.0033 -0.43%
2025-12-01 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7712 0.7712 0.7668 0.7668 0.0044 0.57%
2025-11-28 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7668 0.7668 0.7653 0.7653 0.0015 0.20%
2025-11-27 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7653 0.7653 0.7680 0.7680 -0.0027 -0.35%
2025-11-26 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7680 0.7680 0.7627 0.7627 0.0053 0.69%
2025-11-25 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7627 0.7627 0.7548 0.7548 0.0079 1.05%
2025-11-24 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7548 0.7548 0.7483 0.7483 0.0065 0.87%
2025-11-21 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7483 0.7483 0.7690 0.7690 -0.0207 -2.69%
2025-11-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7690 0.7690 0.7715 0.7715 -0.0025 -0.32%
2025-11-19 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7715 0.7715 0.7726 0.7726 -0.0011 -0.14%
2025-11-18 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7726 0.7726 0.7812 0.7812 -0.0086 -1.10%
2025-11-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7812 0.7812 0.7901 0.7901 -0.0089 -1.13%
2025-11-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7901 0.7901 0.8048 0.8048 -0.0147 -1.83%
2025-11-13 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8048 0.8048 0.7898 0.7898 0.0150 1.90%
2025-11-12 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7898 0.7898 0.7835 0.7835 0.0063 0.80%
2025-11-11 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7835 0.7835 0.7910 0.7910 -0.0075 -0.95%
2025-11-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7910 0.7910 0.7910 0.7910 0.0000 0.00%
2025-11-07 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7910 0.7910 0.8009 0.8009 -0.0099 -1.24%
2025-11-06 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8009 0.8009 0.7848 0.7848 0.0161 2.05%
2025-11-05 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7848 0.7848 0.7789 0.7789 0.0059 0.76%
2025-11-04 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7789 0.7789 0.7931 0.7931 -0.0142 -1.79%
2025-11-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7931 0.7931 0.7931 0.7931 0.0000 0.00%
2025-10-31 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7931 0.7931 0.8029 0.8029 -0.0098 -1.22%
2025-10-30 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8029 0.8029 0.8097 0.8097 -0.0068 -0.84%
2025-10-29 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8097 0.8097 0.7945 0.7945 0.0152 1.91%
2025-10-28 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7945 0.7945 0.8027 0.8027 -0.0082 -1.02%
2025-10-27 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8027 0.8027 0.7929 0.7929 0.0098 1.24%
2025-10-24 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7929 0.7929 0.7755 0.7755 0.0174 2.24%
2025-10-23 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7755 0.7755 0.7753 0.7753 0.0002 0.03%
2025-10-22 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7753 0.7753 0.7825 0.7825 -0.0072 -0.92%
2025-10-21 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7825 0.7825 0.7674 0.7674 0.0151 1.97%
2025-10-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7674 0.7674 0.7560 0.7560 0.0114 1.51%
2025-10-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7560 0.7560 0.7801 0.7801 -0.0241 -3.09%
2025-10-16 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7801 0.7801 0.7760 0.7760 0.0041 0.53%
2025-10-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7760 0.7760 0.7570 0.7570 0.0190 2.51%
2025-10-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7570 0.7570 0.7813 0.7813 -0.0243 -3.11%
2025-10-13 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7813 0.7813 0.7933 0.7933 -0.0120 -1.51%
2025-10-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7933 0.7933 0.8226 0.8226 -0.0293 -3.56%
2025-10-09 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8226 0.8226 0.8148 0.8148 0.0078 0.96%
2025-09-30 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8148 0.8148 0.8056 0.8056 0.0092 1.14%
2025-09-29 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8056 0.8056 0.7940 0.7940 0.0116 1.46%
2025-09-26 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7940 0.7940 0.8087 0.8087 -0.0147 -1.82%
2025-09-25 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8087 0.8087 0.8015 0.8015 0.0072 0.90%
2025-09-24 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8015 0.8015 0.7828 0.7828 0.0187 2.39%
2025-09-23 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7828 0.7828 0.7842 0.7842 -0.0014 -0.18%
2025-09-22 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7842 0.7842 0.7771 0.7771 0.0071 0.91%
2025-09-19 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7771 0.7771 0.7756 0.7756 0.0015 0.19%
2025-09-18 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7756 0.7756 0.7828 0.7828 -0.0072 -0.92%
2025-09-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7828 0.7828 0.7719 0.7719 0.0109 1.41%
2025-09-16 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7719 0.7719 0.7724 0.7724 -0.0005 -0.06%
2025-09-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7724 0.7724 0.7625 0.7625 0.0099 1.30%
2025-09-12 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7625 0.7625 0.7594 0.7594 0.0031 0.41%
2025-09-11 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7594 0.7594 0.7500 0.7500 0.0094 1.25%
2025-09-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7500 0.7500 0.7520 0.7520 -0.0020 -0.27%
2025-09-09 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7520 0.7520 0.7550 0.7550 -0.0030 -0.40%
2025-09-08 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7550 0.7550 0.7483 0.7483 0.0067 0.90%
2025-09-05 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7483 0.7483 0.7212 0.7212 0.0271 3.76%
2025-09-04 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7212 0.7212 0.7354 0.7354 -0.0142 -1.93%
2025-09-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7354 0.7354 0.7310 0.7310 0.0044 0.60%
2025-09-02 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7310 0.7310 0.7359 0.7359 -0.0049 -0.67%
2025-09-01 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7359 0.7359 0.7234 0.7234 0.0125 1.73%
2025-08-29 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7234 0.7234 0.7113 0.7113 0.0121 1.70%
2025-08-28 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7113 0.7113 0.7045 0.7045 0.0068 0.97%
2025-08-27 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7045 0.7045 0.7169 0.7169 -0.0124 -1.73%
2025-08-26 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7169 0.7169 0.7209 0.7209 -0.0040 -0.55%
2025-08-25 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7209 0.7209 0.7006 0.7006 0.0203 2.90%
2025-08-22 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7006 0.7006 0.6803 0.6803 0.0203 2.98%
2025-08-21 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6803 0.6803 0.6745 0.6745 0.0058 0.86%
2025-08-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6745 0.6745 0.6688 0.6688 0.0057 0.85%
2025-08-19 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6688 0.6688 0.6735 0.6735 -0.0047 -0.70%
2025-08-18 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6735 0.6735 0.6725 0.6725 0.0010 0.15%
2025-08-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6725 0.6725 0.6663 0.6663 0.0062 0.93%
2025-08-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6663 0.6663 0.6614 0.6614 0.0049 0.74%
2025-08-13 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6614 0.6614 0.6520 0.6520 0.0094 1.44%
2025-08-12 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6520 0.6520 0.6485 0.6485 0.0035 0.54%
2025-08-11 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6485 0.6485 0.6461 0.6461 0.0024 0.37%
2025-08-08 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6461 0.6461 0.6478 0.6478 -0.0017 -0.26%
2025-08-07 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6478 0.6478 0.6493 0.6493 -0.0015 -0.23%
2025-08-06 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6493 0.6493 0.6494 0.6494 -0.0001 -0.02%
2025-08-05 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6494 0.6494 0.6444 0.6444 0.0050 0.78%
2025-08-04 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6444 0.6444 0.6403 0.6403 0.0041 0.64%
2025-08-01 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6403 0.6403 0.6449 0.6449 -0.0046 -0.71%
2025-07-31 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6449 0.6449 0.6566 0.6566 -0.0117 -1.78%
2025-07-30 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6566 0.6566 0.6624 0.6624 -0.0058 -0.88%
2025-07-29 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6624 0.6624 0.6578 0.6578 0.0046 0.70%
2025-07-28 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6578 0.6578 0.6520 0.6520 0.0058 0.89%
2025-07-25 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6520 0.6520 0.6497 0.6497 0.0023 0.35%
2025-07-24 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6497 0.6497 0.6461 0.6461 0.0036 0.56%
2025-07-23 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6461 0.6461 0.6435 0.6435 0.0026 0.40%
2025-07-22 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6435 0.6435 0.6408 0.6408 0.0027 0.42%
2025-07-21 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6408 0.6408 0.6400 0.6400 0.0008 0.12%
2025-07-18 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6400 0.6400 0.6353 0.6353 0.0047 0.74%
2025-07-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6353 0.6353 0.6296 0.6296 0.0057 0.91%
2025-07-16 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6296 0.6296 0.6315 0.6315 -0.0019 -0.30%
2025-07-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6315 0.6315 0.6303 0.6303 0.0012 0.19%
2025-07-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6303 0.6303 0.6310 0.6310 -0.0007 -0.11%
2025-07-11 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6310 0.6310 0.6319 0.6319 -0.0009 -0.14%
2025-07-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6319 0.6319 0.6297 0.6297 0.0022 0.35%
2025-07-09 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6297 0.6297 0.6288 0.6288 0.0009 0.14%
2025-07-08 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6288 0.6288 0.6265 0.6265 0.0023 0.37%
2025-07-07 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6265 0.6265 0.6284 0.6284 -0.0019 -0.30%
2025-07-04 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6284 0.6284 0.6271 0.6271 0.0013 0.21%
2025-07-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6271 0.6271 0.6217 0.6217 0.0054 0.87%
2025-07-02 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6217 0.6217 0.6238 0.6238 -0.0021 -0.34%
2025-07-01 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6238 0.6238 0.6241 0.6241 -0.0003 -0.05%
2025-06-30 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6241 0.6241 0.6221 0.6221 0.0020 0.32%
2025-06-27 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6221 0.6221 0.6269 0.6269 -0.0048 -0.77%
2025-06-26 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6269 0.6269 0.6276 0.6276 -0.0007 -0.11%
2025-06-25 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6276 0.6276 0.6206 0.6206 0.0070 1.13%
2025-06-24 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6206 0.6206 0.6140 0.6140 0.0066 1.07%
2025-06-23 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6140 0.6140 0.6123 0.6123 0.0017 0.28%
2025-06-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6123 0.6123 0.6123 0.6123 0.0000 0.00%
2025-06-19 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6123 0.6123 0.6174 0.6174 -0.0051 -0.83%
2025-06-18 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6174 0.6174 0.6163 0.6163 0.0011 0.18%
2025-06-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6163 0.6163 0.6209 0.6209 -0.0046 -0.74%
2025-06-16 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6209 0.6209 0.6187 0.6187 0.0022 0.36%
2025-06-13 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6241 0.6241 -0.0054 -0.87%
2025-06-12 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6241 0.6241 0.6212 0.6212 0.0029 0.47%
2025-06-11 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6212 0.6212 0.6198 0.6198 0.0014 0.23%
2025-06-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6198 0.6198 0.6216 0.6216 -0.0018 -0.29%
2025-06-09 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6216 0.6216 0.6185 0.6185 0.0031 0.50%
2025-06-06 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6185 0.6185 0.6184 0.6184 0.0001 0.02%
2025-06-05 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6184 0.6184 0.6191 0.6191 -0.0007 -0.11%
2025-06-04 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6191 0.6191 0.6151 0.6151 0.0040 0.65%
2025-06-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6151 0.6151 0.6132 0.6132 0.0019 0.31%
2025-05-30 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6132 0.6132 0.6154 0.6154 -0.0022 -0.36%
2025-05-29 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6154 0.6154 0.6126 0.6126 0.0028 0.46%
2025-05-28 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6126 0.6126 0.6136 0.6136 -0.0010 -0.16%
2025-05-27 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6136 0.6136 0.6156 0.6156 -0.0020 -0.32%
2025-05-26 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6156 0.6156 0.6212 0.6212 -0.0056 -0.90%
2025-05-23 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6212 0.6212 0.6249 0.6249 -0.0037 -0.59%
2025-05-22 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6249 0.6249 0.6277 0.6277 -0.0028 -0.45%
2025-05-21 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6277 0.6277 0.6233 0.6233 0.0044 0.71%
2025-05-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6233 0.6233 0.6201 0.6201 0.0032 0.52%
2025-05-19 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6188 0.6188 0.0013 0.21%
2025-05-16 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6188 0.6188 0.6201 0.6201 -0.0013 -0.21%
2025-05-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6235 0.6235 -0.0034 -0.55%
2025-05-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6235 0.6235 0.6201 0.6201 0.0034 0.55%
2025-05-13 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6201 0.6201 0.6190 0.6190 0.0011 0.18%
2025-05-12 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6190 0.6190 0.6165 0.6165 0.0025 0.41%
2025-05-09 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6165 0.6165 0.6173 0.6173 -0.0008 -0.13%
2025-05-08 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6173 0.6173 0.6155 0.6155 0.0018 0.29%
2025-05-07 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6155 0.6155 0.6136 0.6136 0.0019 0.31%
2025-05-06 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6136 0.6136 0.6101 0.6101 0.0035 0.57%
2025-04-30 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6101 0.6101 0.6076 0.6076 0.0025 0.41%
2025-04-29 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6076 0.6076 0.6074 0.6074 0.0002 0.03%
2025-04-28 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6074 0.6074 0.6098 0.6098 -0.0024 -0.39%
2025-04-25 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6098 0.6098 0.6132 0.6132 -0.0034 -0.55%
2025-04-24 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6132 0.6132 0.6121 0.6121 0.0011 0.18%
2025-04-23 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6121 0.6121 0.6139 0.6139 -0.0018 -0.29%
2025-04-22 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6139 0.6139 0.6113 0.6113 0.0026 0.43%
2025-04-21 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6113 0.6113 0.6076 0.6076 0.0037 0.61%
2025-04-18 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6076 0.6076 0.6097 0.6097 -0.0021 -0.34%
2025-04-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6097 0.6097 0.6050 0.6050 0.0047 0.78%
2025-04-16 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6050 0.6050 0.6032 0.6032 0.0018 0.30%
2025-04-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6032 0.6032 0.6028 0.6028 0.0004 0.07%
2025-04-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6028 0.6028 0.6001 0.6001 0.0027 0.45%
2025-04-11 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6001 0.6001 0.5988 0.5988 0.0013 0.22%
2025-04-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.5988 0.5988 0.5922 0.5922 0.0066 1.11%
2025-04-09 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.5922 0.5922 0.5841 0.5841 0.0081 1.39%
2025-04-08 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.5841 0.5841 0.5730 0.5730 0.0111 1.94%
2025-04-07 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.5730 0.5730 0.6144 0.6144 -0.0414 -6.74%
2025-04-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6144 0.6144 0.6153 0.6153 -0.0009 -0.15%
2025-04-02 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6153 0.6153 0.6157 0.6157 -0.0004 -0.06%
2025-04-01 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6157 0.6157 0.6103 0.6103 0.0054 0.88%
2025-03-31 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6103 0.6103 0.6170 0.6170 -0.0067 -1.09%
2025-03-28 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6170 0.6170 0.6194 0.6194 -0.0024 -0.39%
2025-03-27 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6194 0.6194 0.6145 0.6145 0.0049 0.80%
2025-03-26 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6145 0.6145 0.6160 0.6160 -0.0015 -0.24%
2025-03-25 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6160 0.6160 0.6176 0.6176 -0.0016 -0.26%
2025-03-24 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6176 0.6176 0.6168 0.6168 0.0008 0.13%
2025-03-21 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6168 0.6168 0.6258 0.6258 -0.0090 -1.44%
2025-03-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6258 0.6258 0.6304 0.6304 -0.0046 -0.73%
2025-03-19 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6304 0.6304 0.6303 0.6303 0.0001 0.02%
2025-03-18 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6303 0.6303 0.6286 0.6286 0.0017 0.27%
2025-03-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6286 0.6286 0.6294 0.6294 -0.0008 -0.13%
2025-03-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6294 0.6294 0.6169 0.6169 0.0125 2.03%
2025-03-13 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6169 0.6169 0.6203 0.6203 -0.0034 -0.55%
2025-03-12 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6203 0.6203 0.6231 0.6231 -0.0028 -0.45%
2025-03-11 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6231 0.6231 0.6228 0.6228 0.0003 0.05%
2025-03-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6228 0.6228 0.6269 0.6269 -0.0041 -0.65%
2025-03-07 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6269 0.6269 0.6310 0.6310 -0.0041 -0.65%
2025-03-06 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6310 0.6310 0.6195 0.6195 0.0115 1.86%
2025-03-05 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6195 0.6195 0.6155 0.6155 0.0040 0.65%
2025-03-04 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6155 0.6155 0.6174 0.6174 -0.0019 -0.31%
2025-03-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6174 0.6174 0.6166 0.6166 0.0008 0.13%
2025-02-28 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6166 0.6166 0.6275 0.6275 -0.0109 -1.74%
2025-02-27 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6275 0.6275 0.6240 0.6240 0.0035 0.56%
2025-02-26 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6240 0.6240 0.6168 0.6168 0.0072 1.17%
2025-02-25 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6168 0.6168 0.6237 0.6237 -0.0069 -1.11%
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2025-02-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6156 0.6156 0.6169 0.6169 -0.0013 -0.21%
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2025-02-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6193 0.6193 0.6187 0.6187 0.0006 0.10%
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2025-02-13 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6122 0.6122 0.6133 0.6133 -0.0011 -0.18%
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2025-02-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6130 0.6130 0.6118 0.6118 0.0012 0.20%
2025-02-07 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6118 0.6118 0.6058 0.6058 0.0060 0.99%
2025-02-06 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6058 0.6058 0.6036 0.6036 0.0022 0.36%
2025-02-05 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6036 0.6036 0.6061 0.6061 -0.0025 -0.41%
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2025-01-22 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6014 0.6014 0.6095 0.6095 -0.0081 -1.33%
2025-01-21 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6095 0.6095 0.6097 0.6097 -0.0002 -0.03%
2025-01-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6097 0.6097 0.6035 0.6035 0.0062 1.03%
2025-01-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6035 0.6035 0.5996 0.5996 0.0039 0.65%
2025-01-16 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.5996 0.5996 0.6031 0.6031 -0.0035 -0.58%
2025-01-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6031 0.6031 0.6049 0.6049 -0.0018 -0.30%
2025-01-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6049 0.6049 0.5939 0.5939 0.0110 1.85%
2025-01-13 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.5939 0.5939 0.5936 0.5936 0.0003 0.05%
2025-01-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.5936 0.5936 0.5988 0.5988 -0.0052 -0.87%
2025-01-09 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.5988 0.5988 0.5971 0.5971 0.0017 0.28%
2025-01-08 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.5971 0.5971 0.5981 0.5981 -0.0010 -0.17%
2025-01-07 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.5981 0.5981 0.5960 0.5960 0.0021 0.35%
2025-01-06 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.5960 0.5960 0.5972 0.5972 -0.0012 -0.20%
2025-01-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.5972 0.5972 0.6037 0.6037 -0.0065 -1.08%
2025-01-02 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6037 0.6037 0.6149 0.6149 -0.0112 -1.82%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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