工银圆丰三年持有期混合基金净值查询(011006)
今天最新净值
0.5527
-0.0012 -0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5507
0.0080 1.4712%
- 累计净值：0.5527
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：104.1023亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 袁芳
近一季,工银圆丰三年持有期混合(011006)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5427 |
0.5427 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0044 |
0.82% |
| 2024-04-24 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5383 |
0.5383 |
0.5367 |
0.5367 |
0.0016 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5367 |
0.5367 |
0.5389 |
0.5389 |
-0.0022 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5389 |
0.5389 |
0.5394 |
0.5394 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5394 |
0.5394 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0045 |
-0.83% |
| 2024-04-18 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5439 |
0.5439 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5424 |
0.5424 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0076 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5348 |
0.5348 |
0.5386 |
0.5386 |
-0.0038 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5386 |
0.5386 |
0.5288 |
0.5288 |
0.0098 |
1.85% |
| 2024-04-12 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5288 |
0.5288 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0063 |
-1.18% |
|
|
| 2024-04-11 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5351 |
0.5351 |
0.5345 |
0.5345 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5345 |
0.5345 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0079 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5424 |
0.5424 |
0.5435 |
0.5435 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5435 |
0.5435 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0074 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5509 |
0.5509 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5528 |
0.5528 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0048 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5576 |
0.5576 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0082 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5494 |
0.5494 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5498 |
0.5498 |
0.5490 |
0.5490 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5490 |
0.5490 |
0.5552 |
0.5552 |
-0.0062 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5552 |
0.5552 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0052 |
0.95% |
| 2024-03-25 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5500 |
0.5500 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0023 |
0.42% |
| 2024-03-22 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5477 |
0.5477 |
0.5542 |
0.5542 |
-0.0065 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5542 |
0.5542 |
0.5531 |
0.5531 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5531 |
0.5531 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0002 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5533 |
0.5533 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0036 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5569 |
0.5569 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0042 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5527 |
0.5527 |
0.5539 |
0.5539 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5539 |
0.5539 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5536 |
0.5536 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0058 |
-1.04% |
| 2024-03-12 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5594 |
0.5594 |
0.5478 |
0.5478 |
0.0116 |
2.12% |
| 2024-03-11 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5478 |
0.5478 |
0.5349 |
0.5349 |
0.0129 |
2.41% |
| 2024-03-08 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5349 |
0.5349 |
0.5368 |
0.5368 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2024-03-07 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5368 |
0.5368 |
0.5427 |
0.5427 |
-0.0059 |
-1.09% |
| 2024-03-06 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5427 |
0.5427 |
0.5467 |
0.5467 |
-0.0040 |
-0.73% |
| 2024-03-05 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5467 |
0.5467 |
0.5428 |
0.5428 |
0.0039 |
0.72% |
| 2024-03-04 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5428 |
0.5428 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0044 |
-0.80% |
| 2024-03-01 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5472 |
0.5472 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0020 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5492 |
0.5492 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0082 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5410 |
0.5410 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0072 |
-1.31% |
| 2024-02-27 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5482 |
0.5482 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0035 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5447 |
0.5447 |
0.5521 |
0.5521 |
-0.0074 |
-1.34% |
| 2024-02-23 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5521 |
0.5521 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5510 |
0.5510 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5502 |
0.5502 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0124 |
2.31% |
| 2024-02-20 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5378 |
0.5378 |
0.5351 |
0.5351 |
0.0027 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5351 |
0.5351 |
0.5365 |
0.5365 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5365 |
0.5365 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0041 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5324 |
0.5324 |
0.5261 |
0.5261 |
0.0063 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5261 |
0.5261 |
0.5097 |
0.5097 |
0.0164 |
3.22% |
| 2024-02-05 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5097 |
0.5097 |
0.5111 |
0.5111 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5111 |
0.5111 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0032 |
-0.62% |
| 2024-02-01 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5143 |
0.5143 |
0.5180 |
0.5180 |
-0.0037 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5180 |
0.5180 |
0.5234 |
0.5234 |
-0.0054 |
-1.03% |
| 2024-01-30 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5234 |
0.5234 |
0.5346 |
0.5346 |
-0.0112 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5346 |
0.5346 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.0030 |
-0.56% |
| 2024-01-26 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.5376 |
0.5376 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0006 |
0.11% |
