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工银沪港深精选混合C基金净值查询(005198)

今天最新净值 1.0913 0.0072 0.6600% 2020-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0771 -0.0142 -1.3048% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:1.0913
  • 成立日期:2017-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:4.8079亿
近一季工银沪港深精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银沪港深精选混合C(005198)基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-10 005198 工银沪港深精选混合C 1.0913 1.0913 1.1044 1.1044 -0.0131 -1.1900%
2020-08-07 005198 工银沪港深精选混合C 1.1044 1.1044 1.1203 1.1203 -0.0159 -1.4200%
2020-08-06 005198 工银沪港深精选混合C 1.1203 1.1203 1.1236 1.1236 -0.0033 -0.2900%
2020-08-05 005198 工银沪港深精选混合C 1.1236 1.1236 1.1128 1.1128 0.0108 0.9700%
2020-08-04 005198 工银沪港深精选混合C 1.1128 1.1128 1.1010 1.1010 0.0118 1.0700%
2020-08-03 005198 工银沪港深精选混合C 1.1010 1.1010 1.0907 1.0907 0.0103 0.9400%
2020-07-31 005198 工银沪港深精选混合C 1.0907 1.0907 1.0916 1.0916 -0.0009 -0.0800%
2020-07-30 005198 工银沪港深精选混合C 1.0916 1.0916 1.0950 1.0950 -0.0034 -0.3100%
2020-07-29 005198 工银沪港深精选混合C 1.0950 1.0950 1.0858 1.0858 0.0092 0.8500%
2020-07-28 005198 工银沪港深精选混合C 1.0858 1.0858 1.0664 1.0664 0.0194 1.8200%
2020-07-27 005198 工银沪港深精选混合C 1.0664 1.0664 1.0714 1.0714 -0.0050 -0.4700%
2020-07-24 005198 工银沪港深精选混合C 1.0714 1.0714 1.1138 1.1138 -0.0424 -3.8100%
2020-07-23 005198 工银沪港深精选混合C 1.1138 1.1138 1.0907 1.0907 0.0231 2.1200%
2020-07-22 005198 工银沪港深精选混合C 1.0907 1.0907 1.1176 1.1176 -0.0269 -2.4100%
2020-07-21 005198 工银沪港深精选混合C 1.1176 1.1176 1.0865 1.0865 0.0311 2.8600%
2020-07-20 005198 工银沪港深精选混合C 1.0865 1.0865 1.0759 1.0759 0.0106 0.9900%
2020-07-17 005198 工银沪港深精选混合C 1.0759 1.0759 1.0535 1.0535 0.0224 2.1300%
2020-07-16 005198 工银沪港深精选混合C 1.0535 1.0535 1.1077 1.1077 -0.0542 -4.8900%
2020-07-15 005198 工银沪港深精选混合C 1.1077 1.1077 1.1030 1.1030 0.0047 0.4300%
2020-07-14 005198 工银沪港深精选混合C 1.1030 1.1030 1.1356 1.1356 -0.0326 -2.8700%
2020-07-13 005198 工银沪港深精选混合C 1.1356 1.1356 1.1172 1.1172 0.0184 1.6500%
2020-07-10 005198 工银沪港深精选混合C 1.1172 1.1172 1.1301 1.1301 -0.0129 -1.1400%
2020-07-09 005198 工银沪港深精选混合C 1.1301 1.1301 1.1181 1.1181 0.0120 1.0700%
2020-07-08 005198 工银沪港深精选混合C 1.1181 1.1181 1.0955 1.0955 0.0226 2.0600%
2020-07-07 005198 工银沪港深精选混合C 1.0955 1.0955 1.1034 1.1034 -0.0079 -0.7200%
2020-07-06 005198 工银沪港深精选混合C 1.1034 1.1034 1.0750 1.0750 0.0284 2.6400%
2020-07-03 005198 工银沪港深精选混合C 1.0750 1.0750 1.0535 1.0535 0.0215 2.0400%
2020-07-02 005198 工银沪港深精选混合C 1.0535 1.0535 1.0256 1.0256 0.0279 2.7200%
2020-07-01 005198 工银沪港深精选混合C 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.0200%
2020-06-30 005198 工银沪港深精选混合C 1.0254 1.0254 1.0144 1.0144 0.0110 1.0800%
2020-06-29 005198 工银沪港深精选混合C 1.0144 1.0144 1.0247 1.0247 -0.0103 -1.0100%
2020-06-24 005198 工银沪港深精选混合C 1.0247 1.0247 1.0303 1.0303 -0.0056 -0.5400%
2020-06-23 005198 工银沪港深精选混合C 1.0303 1.0303 1.0163 1.0163 0.0140 1.3800%
2020-06-22 005198 工银沪港深精选混合C 1.0163 1.0163 1.0201 1.0201 -0.0038 -0.3700%
2020-06-19 005198 工银沪港深精选混合C 1.0201 1.0201 1.0115 1.0115 0.0086 0.8500%
2020-06-18 005198 工银沪港深精选混合C 1.0115 1.0115 1.0028 1.0028 0.0087 0.8700%
2020-06-17 005198 工银沪港深精选混合C 1.0028 1.0028 0.9942 0.9942 0.0086 0.8700%
2020-06-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.9942 0.9942 0.9679 0.9679 0.0263 2.7200%
2020-06-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.9679 0.9679 0.9860 0.9860 -0.0181 -1.8400%
2020-06-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.9860 0.9860 0.9844 0.9844 0.0016 0.1600%
2020-06-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.9844 0.9844 0.9968 0.9968 -0.0124 -1.2400%
2020-06-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.9968 0.9968 0.9877 0.9877 0.0091 0.9200%
2020-06-09 005198 工银沪港深精选混合C 0.9877 0.9877 0.9860 0.9860 0.0017 0.1700%
2020-06-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.9860 0.9860 0.9925 0.9925 -0.0065 -0.6500%
2020-06-05 005198 工银沪港深精选混合C 0.9925 0.9925 0.9903 0.9903 0.0022 0.2200%
2020-06-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.9903 0.9903 0.9908 0.9908 -0.0005 -0.0500%
2020-06-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.9908 0.9908 0.9843 0.9843 0.0065 0.6600%
2020-06-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.9843 0.9843 0.9792 0.9792 0.0051 0.5200%
2020-06-01 005198 工银沪港深精选混合C 0.9792 0.9792 0.9534 0.9534 0.0258 2.7100%
2020-05-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.9534 0.9534 0.9392 0.9392 0.0142 1.5100%
2020-05-28 005198 工银沪港深精选混合C 0.9392 0.9392 0.9434 0.9434 -0.0042 -0.4500%
2020-05-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.9434 0.9434 0.9588 0.9588 -0.0154 -1.6100%
2020-05-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.9588 0.9588 0.9412 0.9412 0.0176 1.8700%
2020-05-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.9412 0.9412 0.9256 0.9256 0.0156 1.6900%
2020-05-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.9256 0.9256 0.9637 0.9637 -0.0381 -3.9500%
2020-05-21 005198 工银沪港深精选混合C 0.9637 0.9637 0.9748 0.9748 -0.0111 -1.1400%
2020-05-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.9748 0.9748 0.9721 0.9721 0.0027 0.2800%
2020-05-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.9721 0.9721 0.9643 0.9643 0.0078 0.8100%
2020-05-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.9643 0.9643 0.9563 0.9563 0.0080 0.8400%
2020-05-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.9563 0.9563 0.9576 0.9576 -0.0013 -0.1400%
2020-05-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.9576 0.9576 0.9645 0.9645 -0.0069 -0.7200%
2020-05-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.9645 0.9645 0.9617 0.9617 0.0028 0.2900%
2020-05-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.9617 0.9617 0.9642 0.9642 -0.0025 -0.2600%
2020-05-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.9642 0.9642 0.9573 0.9573 0.0069 0.7200%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦天恒混合C 1.3104 3.2100%
南方亨元C 1.0547 2.9200%
银行B份 0.8420 2.5579%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.4860 2.5500%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.5060 2.5200%
香港本地 0.9315 2.1500%
华夏恒生ETF联接C 1.4132 2.0600%
华夏恒生ETF联接A 1.4202 2.0600%
华夏恒生通联接C 1.1950 2.0500%
恒生联接C 1.0019 2.0200%
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