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工银沪港深精选混合C基金净值查询(005198)

今天最新净值 0.5919 0.0046 0.7800% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5858 -0.0061 -1.0256%
近一季工银沪港深精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银沪港深精选混合C(005198)基金累计收益率6.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.5919 0.5919 0.5873 0.5873 0.0046 0.78%
2024-03-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.5873 0.5873 0.5882 0.5882 -0.0009 -0.15%
2024-03-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.5882 0.5882 0.5826 0.5826 0.0056 0.96%
2024-03-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.5826 0.5826 0.5831 0.5831 -0.0005 -0.09%
2024-03-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.5831 0.5831 0.5869 0.5869 -0.0038 -0.65%
2024-03-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.5869 0.5869 0.5778 0.5778 0.0091 1.57%
2024-03-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.5778 0.5778 0.5790 0.5790 -0.0012 -0.21%
2024-03-06 005198 工银沪港深精选混合C 0.5790 0.5790 0.5737 0.5737 0.0053 0.92%
2024-03-05 005198 工银沪港深精选混合C 0.5737 0.5737 0.5802 0.5802 -0.0065 -1.12%
2024-03-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.5802 0.5802 0.5690 0.5690 0.0112 1.97%
2024-03-01 005198 工银沪港深精选混合C 0.5690 0.5690 0.5642 0.5642 0.0048 0.85%
2024-02-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.5642 0.5642 0.5660 0.5660 -0.0018 -0.32%
2024-02-28 005198 工银沪港深精选混合C 0.5660 0.5660 0.5764 0.5764 -0.0104 -1.80%
2024-02-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.5764 0.5764 0.5679 0.5679 0.0085 1.50%
2024-02-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.5679 0.5679 0.5703 0.5703 -0.0024 -0.42%
2024-02-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.5703 0.5703 0.5727 0.5727 -0.0024 -0.42%
2024-02-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.5727 0.5727 0.5588 0.5588 0.0139 2.49%
2024-02-21 005198 工银沪港深精选混合C 0.5588 0.5588 0.5612 0.5612 -0.0024 -0.43%
2024-02-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.5612 0.5612 0.5548 0.5548 0.0064 1.15%
2024-02-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.5548 0.5548 0.5316 0.5316 0.0232 4.36%
2024-02-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.5316 0.5316 0.5299 0.5299 0.0017 0.32%
2024-02-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.5299 0.5299 0.5296 0.5296 0.0003 0.06%
2024-02-06 005198 工银沪港深精选混合C 0.5296 0.5296 0.5167 0.5167 0.0129 2.50%
2024-02-05 005198 工银沪港深精选混合C 0.5167 0.5167 0.5196 0.5196 -0.0029 -0.56%
2024-02-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.5196 0.5196 0.5203 0.5203 -0.0007 -0.13%
2024-02-01 005198 工银沪港深精选混合C 0.5203 0.5203 0.5190 0.5190 0.0013 0.25%
2024-01-31 005198 工银沪港深精选混合C 0.5190 0.5190 0.5234 0.5234 -0.0044 -0.84%
2024-01-30 005198 工银沪港深精选混合C 0.5234 0.5234 0.5337 0.5337 -0.0103 -1.93%
2024-01-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.5337 0.5337 0.5391 0.5391 -0.0054 -1.00%
2024-01-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.5391 0.5391 0.5493 0.5493 -0.0102 -1.86%
2024-01-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.5493 0.5493 0.5383 0.5383 0.0110 2.04%
2024-01-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.5383 0.5383 0.5263 0.5263 0.0120 2.28%
2024-01-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.5263 0.5263 0.5206 0.5206 0.0057 1.09%
2024-01-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.5206 0.5206 0.5307 0.5307 -0.0101 -1.90%
2024-01-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.5307 0.5307 0.5378 0.5378 -0.0071 -1.32%
2024-01-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.5378 0.5378 0.5313 0.5313 0.0065 1.22%
2024-01-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.5313 0.5313 0.5469 0.5469 -0.0156 -2.85%
2024-01-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.5469 0.5469 0.5501 0.5501 -0.0032 -0.58%
2024-01-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.5501 0.5501 0.5472 0.5472 0.0029 0.53%
2024-01-12 005198 工银沪港深精选混合C 0.5472 0.5472 0.5474 0.5474 -0.0002 -0.04%
2024-01-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.5474 0.5474 0.5454 0.5454 0.0020 0.37%
2024-01-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.5454 0.5454 0.5471 0.5471 -0.0017 -0.31%
2024-01-09 005198 工银沪港深精选混合C 0.5471 0.5471 0.5449 0.5449 0.0022 0.40%
2024-01-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.5449 0.5449 0.5504 0.5504 -0.0055 -1.00%
2024-01-05 005198 工银沪港深精选混合C 0.5504 0.5504 0.5533 0.5533 -0.0029 -0.52%
2024-01-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.5533 0.5533 0.5522 0.5522 0.0011 0.20%
2024-01-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.5522 0.5522 0.5550 0.5550 -0.0028 -0.50%
2024-01-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.5550 0.5550 0.5588 0.5588 -0.0038 -0.68%
2023-12-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.5588 0.5588 0.5555 0.5555 0.0033 0.59%
2023-12-28 005198 工银沪港深精选混合C 0.5555 0.5555 0.5472 0.5472 0.0083 1.52%
2023-12-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.5472 0.5472 0.5410 0.5410 0.0062 1.15%
2023-12-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.5410 0.5410 0.5427 0.5427 -0.0017 -0.31%
2023-12-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.5427 0.5427 0.5423 0.5423 0.0004 0.07%
2023-12-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.5423 0.5423 0.5528 0.5528 -0.0105 -1.90%
2023-12-21 005198 工银沪港深精选混合C 0.5528 0.5528 0.5511 0.5511 0.0017 0.31%
2023-12-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.5511 0.5511 0.5516 0.5516 -0.0005 -0.09%
2023-12-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.5516 0.5516 0.5529 0.5529 -0.0013 -0.24%