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工银沪港深精选混合C - 基金主页(代码:005198)

今天最新净值 1.0913 0.0072 0.6600% 2020-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0771 -0.0142 -1.3048% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:1.0913
  • 成立日期:2017-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:4.8079亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.95% -1.15% 6.74% -0.85% 2.21% 1.80% - -5.61%
工银沪港深精选混合C(005198)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-10 1.0913 -1.1900%
2020-08-07 1.1044 -1.4200%
2020-08-06 1.1203 -0.2900%
2020-08-05 1.1236 0.9700%
2020-08-04 1.1128 1.0700%
2020-08-03 1.1010 0.9400%
工银沪港深精选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002241 歌尔股份 49.8000 2.9600% -2.0258%
工银沪港深精选混合C(005198)基金档案
基金代码 005198 基金简称 工银沪港深精选混合C 基金全称
发行日期 2017-10-11~2017-11-07 成立日期 2017-11-09 基金类型
基金经理 郝康 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 4.9300亿 最近份额 4.8079亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率