基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银沪港深精选混合C - 基金主页(代码:005198)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8564 -0.0058 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9132 -0.0002 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8564
成立日期：2017-11-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0479亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：耿家琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.18%	-4.41%	-7.31%	-5.01%	-12.92%	43.72%	38.02%	-8.15%
同类排名	1745/2286	2183/2316	1958/2311	1370/2296	1981/2268	1087/2177	700/2104	-

工银沪港深精选混合C(005198)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8504	-0.70%
2026-09-14	0.8564	-0.67%
2026-09-11	0.8622	-1.02%
2026-09-10	0.8711	-1.55%
2026-09-09	0.8846	0.64%
2026-09-08	0.8790	-1.92%

工银沪港深精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.78%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	9.56%	1.11%
00992	联想集团	0.0000	8.00%	4.29%
00700	腾讯控股	0.0000	4.14%	3.53%
00522	ASMPT	0.0000	3.58%	0.97%
03690	美团-W	0.0000	3.48%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.48%	2.92%
00763	中兴通讯	0.0000	3.05%	1.07%

工银沪港深精选混合C(005198)基金档案

基金代码	005198	基金简称	工银沪港深精选混合C	基金全称
发行日期	2017-10-11~2017-11-07	成立日期	2017-11-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	耿家琛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	4.0479亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%