工银沪港深精选混合C基金净值查询(005198)
今天最新净值
0.5919
0.0046 0.7800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5901
-0.0035 -0.5908%
- 累计净值:0.5919
- 成立日期:2017-11-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.7160亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:单文 孙裕文 孔令兵
近一周,工银沪港深精选混合C(005198)基金累计收益率0.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
005198 |
工银沪港深精选混合C |
0.5936 |
0.5936 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0017 |
-0.29% |
2024-04-17 |
005198 |
工银沪港深精选混合C |
0.5953 |
0.5953 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0056 |
0.95% |
2024-04-16 |
005198 |
工银沪港深精选混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0065 |
-1.09% |
2024-04-15 |
005198 |
工银沪港深精选混合C |
0.5962 |
0.5962 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0035 |
0.59% |
2024-04-12 |
005198 |
工银沪港深精选混合C |
0.5927 |
0.5927 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0002 |
0.03% |