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工银沪港深精选混合C基金净值查询(005198)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5919 0.0046 0.7800% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.5837 -0.0022 -0.3814%

累计净值：0.5919
成立日期：2017-11-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.7160亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文孙裕文孔令兵

近一月工银沪港深精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银沪港深精选混合C(005198)基金累计收益率11.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	005198	工银沪港深精选混合C	0.5859	0.5859	0.5940	0.5940	-0.0081	-1.36%
2024-04-19	005198	工银沪港深精选混合C	0.5940	0.5940	0.5936	0.5936	0.0004	0.07%
2024-04-18	005198	工银沪港深精选混合C	0.5936	0.5936	0.5953	0.5953	-0.0017	-0.29%
2024-04-17	005198	工银沪港深精选混合C	0.5953	0.5953	0.5897	0.5897	0.0056	0.95%
2024-04-16	005198	工银沪港深精选混合C	0.5897	0.5897	0.5962	0.5962	-0.0065	-1.09%
2024-04-15	005198	工银沪港深精选混合C	0.5962	0.5962	0.5927	0.5927	0.0035	0.59%
2024-04-12	005198	工银沪港深精选混合C	0.5927	0.5927	0.5925	0.5925	0.0002	0.03%
2024-04-11	005198	工银沪港深精选混合C	0.5925	0.5925	0.5907	0.5907	0.0018	0.30%
2024-04-10	005198	工银沪港深精选混合C	0.5907	0.5907	0.5862	0.5862	0.0045	0.77%
2024-04-09	005198	工银沪港深精选混合C	0.5862	0.5862	0.5864	0.5864	-0.0002	-0.03%

2024-04-08	005198	工银沪港深精选混合C	0.5864	0.5864	0.5845	0.5845	0.0019	0.33%
2024-04-03	005198	工银沪港深精选混合C	0.5845	0.5845	0.5869	0.5869	-0.0024	-0.41%
2024-04-02	005198	工银沪港深精选混合C	0.5869	0.5869	0.5794	0.5794	0.0075	1.29%
2024-04-01	005198	工银沪港深精选混合C	0.5794	0.5794	0.5758	0.5758	0.0036	0.63%
2024-03-29	005198	工银沪港深精选混合C	0.5758	0.5758	0.5762	0.5762	-0.0004	-0.07%
2024-03-28	005198	工银沪港深精选混合C	0.5762	0.5762	0.5721	0.5721	0.0041	0.72%
2024-03-27	005198	工银沪港深精选混合C	0.5721	0.5721	0.5776	0.5776	-0.0055	-0.95%
2024-03-26	005198	工银沪港深精选混合C	0.5776	0.5776	0.5845	0.5845	-0.0069	-1.18%
2024-03-25	005198	工银沪港深精选混合C	0.5845	0.5845	0.5861	0.5861	-0.0016	-0.27%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通科技30ETF	0.6902	2.56%
工银农业	0.9870	2.28%
工银食品饮料混合A	0.6970	1.99%
工银食品饮料混合C	0.6831	1.99%
互联网龙头ETF	0.4491	1.56%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6575	1.47%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.6559	1.47%
工银高质量成长混合A	0.8239	1.29%
工银高质量成长混合C	0.7989	1.28%
工银医疗保健	2.4530	1.20%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
农业精选LOF	1.2624	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7940	3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7900	3.85%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%