工银红利优享混合C基金净值查询(005834)

今天最新净值 1.0749 -0.0035 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1535 0.0019 0.1629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3949
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.3787亿
最近资产：2.89亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尤宏业

近一季工银红利优享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银红利优享混合C(005834)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005834	工银红利优享混合C	1.0753	1.3953	1.0749	1.3949	0.0004	0.04%
2026-09-15	005834	工银红利优享混合C	1.0749	1.3949	1.0784	1.3984	-0.0035	-0.32%
2026-09-14	005834	工银红利优享混合C	1.0784	1.3984	1.0752	1.3952	0.0032	0.30%
2026-09-11	005834	工银红利优享混合C	1.0752	1.3952	1.0864	1.4064	-0.0112	-1.03%
2026-09-10	005834	工银红利优享混合C	1.0864	1.4064	1.0943	1.4143	-0.0079	-0.72%
2026-09-09	005834	工银红利优享混合C	1.0943	1.4143	1.0860	1.4060	0.0083	0.76%
2026-09-08	005834	工银红利优享混合C	1.0860	1.4060	1.0764	1.3964	0.0096	0.89%
2026-09-07	005834	工银红利优享混合C	1.0764	1.3964	1.0799	1.3999	-0.0035	-0.32%
2026-09-04	005834	工银红利优享混合C	1.0799	1.3999	1.0786	1.3986	0.0013	0.12%
2026-09-03	005834	工银红利优享混合C	1.0786	1.3986	1.0755	1.3955	0.0031	0.29%

2026-09-02	005834	工银红利优享混合C	1.0755	1.3955	1.0772	1.3972	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	005834	工银红利优享混合C	1.0772	1.3972	1.0757	1.3957	0.0015	0.14%
2026-08-31	005834	工银红利优享混合C	1.0757	1.3957	1.0759	1.3959	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	005834	工银红利优享混合C	1.0759	1.3959	1.0716	1.3916	0.0043	0.40%
2026-08-27	005834	工银红利优享混合C	1.0716	1.3916	1.0700	1.3900	0.0016	0.15%
2026-08-26	005834	工银红利优享混合C	1.0700	1.3900	1.0656	1.3856	0.0044	0.41%
2026-08-25	005834	工银红利优享混合C	1.0656	1.3856	1.0601	1.3801	0.0055	0.52%
2026-08-24	005834	工银红利优享混合C	1.0601	1.3801	1.0575	1.3775	0.0026	0.25%
2026-08-21	005834	工银红利优享混合C	1.0575	1.3775	1.0588	1.3788	-0.0013	-0.12%
2026-08-20	005834	工银红利优享混合C	1.0588	1.3788	1.0567	1.3767	0.0021	0.20%
2026-08-19	005834	工银红利优享混合C	1.0567	1.3767	1.0531	1.3731	0.0036	0.34%
2026-08-18	005834	工银红利优享混合C	1.0531	1.3731	1.0558	1.3758	-0.0027	-0.26%
2026-08-17	005834	工银红利优享混合C	1.0558	1.3758	1.0508	1.3708	0.0050	0.48%
2026-08-14	005834	工银红利优享混合C	1.0508	1.3708	1.0551	1.3751	-0.0043	-0.41%
2026-08-13	005834	工银红利优享混合C	1.0551	1.3751	1.0581	1.3781	-0.0030	-0.28%

2026-08-12	005834	工银红利优享混合C	1.0581	1.3781	1.0661	1.3861	-0.0080	-0.75%
2026-08-11	005834	工银红利优享混合C	1.0661	1.3861	1.0685	1.3885	-0.0024	-0.22%
2026-08-10	005834	工银红利优享混合C	1.0685	1.3885	1.0573	1.3773	0.0112	1.06%
2026-08-07	005834	工银红利优享混合C	1.0573	1.3773	1.0677	1.3877	-0.0104	-0.98%
2026-08-06	005834	工银红利优享混合C	1.0677	1.3877	1.0787	1.3987	-0.0110	-1.03%
2026-08-05	005834	工银红利优享混合C	1.0787	1.3987	1.0861	1.4061	-0.0074	-0.68%
2026-08-04	005834	工银红利优享混合C	1.0861	1.4061	1.1000	1.4200	-0.0139	-1.28%
2026-08-03	005834	工银红利优享混合C	1.1000	1.4200	1.0944	1.4144	0.0056	0.51%
2026-07-31	005834	工银红利优享混合C	1.0944	1.4144	1.1019	1.4219	-0.0075	-0.68%
2026-07-30	005834	工银红利优享混合C	1.1019	1.4219	1.0963	1.4163	0.0056	0.51%
2026-07-29	005834	工银红利优享混合C	1.0963	1.4163	1.0754	1.3954	0.0209	1.94%
2026-07-28	005834	工银红利优享混合C	1.0754	1.3954	1.0711	1.3911	0.0043	0.40%
2026-07-27	005834	工银红利优享混合C	1.0711	1.3911	1.0671	1.3871	0.0040	0.37%
2026-07-24	005834	工银红利优享混合C	1.0671	1.3871	1.0835	1.4035	-0.0164	-1.51%
2026-07-23	005834	工银红利优享混合C	1.0835	1.4035	1.0676	1.3876	0.0159	1.49%
2026-07-22	005834	工银红利优享混合C	1.0676	1.3876	1.0598	1.3798	0.0078	0.74%
2026-07-21	005834	工银红利优享混合C	1.0598	1.3798	1.0641	1.3841	-0.0043	-0.40%
2026-07-20	005834	工银红利优享混合C	1.0641	1.3841	1.0357	1.3557	0.0284	2.74%
2026-07-17	005834	工银红利优享混合C	1.0357	1.3557	1.0315	1.3515	0.0042	0.41%
2026-07-16	005834	工银红利优享混合C	1.0315	1.3515	1.0309	1.3509	0.0006	0.06%
2026-07-15	005834	工银红利优享混合C	1.0309	1.3509	1.0220	1.3420	0.0089	0.87%
2026-07-14	005834	工银红利优享混合C	1.0220	1.3420	1.0060	1.3260	0.0160	1.59%
2026-07-13	005834	工银红利优享混合C	1.0060	1.3260	1.0067	1.3267	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	005834	工银红利优享混合C	1.0067	1.3267	1.0025	1.3225	0.0042	0.42%
2026-07-09	005834	工银红利优享混合C	1.0025	1.3225	1.0117	1.3317	-0.0092	-0.91%
2026-07-08	005834	工银红利优享混合C	1.0117	1.3317	1.0016	1.3216	0.0101	1.01%
2026-07-07	005834	工银红利优享混合C	1.0016	1.3216	1.0174	1.3374	-0.0158	-1.55%
2026-07-06	005834	工银红利优享混合C	1.0174	1.3374	1.0122	1.3322	0.0052	0.51%
2026-07-03	005834	工银红利优享混合C	1.0122	1.3322	0.9984	1.3184	0.0138	1.38%
2026-07-02	005834	工银红利优享混合C	0.9984	1.3184	0.9942	1.3142	0.0042	0.42%
2026-07-01	005834	工银红利优享混合C	0.9942	1.3142	0.9909	1.3109	0.0033	0.33%
2026-06-30	005834	工银红利优享混合C	0.9909	1.3109	1.0070	1.3270	-0.0161	-1.62%
2026-06-29	005834	工银红利优享混合C	1.0070	1.3270	0.9986	1.3186	0.0084	0.84%
2026-06-26	005834	工银红利优享混合C	0.9986	1.3186	1.0066	1.3266	-0.0080	-0.79%
2026-06-25	005834	工银红利优享混合C	1.0066	1.3266	1.0181	1.3381	-0.0115	-1.14%
2026-06-24	005834	工银红利优享混合C	1.0181	1.3381	1.0344	1.3544	-0.0163	-1.60%
2026-06-23	005834	工银红利优享混合C	1.0344	1.3544	1.0353	1.3553	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	005834	工银红利优享混合C	1.0353	1.3553	1.0403	1.3603	-0.0050	-0.48%
2026-06-18	005834	工银红利优享混合C	1.0403	1.3603	1.0665	1.3865	-0.0262	-2.52%
2026-06-17	005834	工银红利优享混合C	1.0665	1.3865	1.0757	1.3957	-0.0092	-0.86%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%