| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.93% | 1.35% | 9.10% | 13.65% | 2.95% | 9.35% | -11.49% | 13.63% |
| 同类排名 | 31/2318 | 1086/2327 | 757/2327 | 24/2310 | 135/2209 | 129/2082 | 902/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1060元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 分红 | 每份派现金0.1190元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 617.6300 | 5.42% | -0.60% |
| 600795 | 国电电力 | 497.8500 | 5.28% | -1.58% |
| 00916 | 龙源电力 | 498.0000 | 5.19% | 1.01% |
| 01193 | 华润燃气 | 108.8600 | 5.17% | 3.11% |
| 601816 | 京沪高铁 | 474.1500 | 4.99% | 1.36% |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 1086.3900 | 4.90% | -0.82% |
| 02688 | 新奥能源 | 41.8500 | 4.80% | 0.23% |
| 600004 | 白云机场 | 212.0700 | 4.49% | 1.94% |
| 00836 | 华润电力 | 122.8800 | 4.27% | 0.71% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 509.5700 | 4.06% | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |
