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工银红利优享混合C - 基金主页(代码:005834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0784 0.0032 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1535 0.0019 0.1629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3984
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.3787亿
最近资产：2.89亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尤宏业

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.72%	1.68%	-1.64%	-1.48%	25.77%	35.36%	51.80%
同类排名	1465/2286	435/2315	201/2307	1169/2296	1711/2268	1467/2177	755/2097	-

工银红利优享混合C(005834)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0749	-0.32%
2026-09-14	1.0784	0.30%
2026-09-11	1.0752	-1.03%
2026-09-10	1.0864	-0.72%
2026-09-09	1.0943	0.76%
2026-09-08	1.0860	0.89%

工银红利优享混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.1060元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.1190元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0950元

工银红利优享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	6.85%	1.02%
00916	龙源电力	0.0000	6.47%	2.47%
600803	新奥股份	0.0000	6.04%	-0.87%
600674	川投能源	0.0000	5.65%	1.18%
01193	华润燃气	0.0000	5.17%	-0.42%
00586	海螺创业	0.0000	5.09%	2.00%
600323	瀚蓝环境	0.0000	4.75%	1.95%
601298	青岛港	0.0000	4.63%	3.17%
600795	国电电力	0.0000	4.56%	2.68%
00836	华润电力	0.0000	4.49%	1.07%

工银红利优享混合C(005834)基金档案

基金代码	005834	基金简称	工银红利优享混合C	基金全称
发行日期	2018-09-21~2018-10-26	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	尤宏业	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.89亿元	最近份额	17.3787亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%