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工银消费股票A基金净值查询(008166)

今天最新净值 1.0622 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0594 -0.0028 -0.2664%
  • 累计净值:1.0622
  • 成立日期:2020-03-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0760亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:林梦 张玮升
近一季工银消费股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银消费股票A(008166)基金累计收益率7.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008166 工银消费股票A 1.0622 1.0622 1.0539 1.0539 0.0083 0.79%
2024-03-27 008166 工银消费股票A 1.0539 1.0539 1.0596 1.0596 -0.0057 -0.54%
2024-03-26 008166 工银消费股票A 1.0596 1.0596 1.0456 1.0456 0.0140 1.34%
2024-03-25 008166 工银消费股票A 1.0456 1.0456 1.0497 1.0497 -0.0041 -0.39%
2024-03-22 008166 工银消费股票A 1.0497 1.0497 1.0672 1.0672 -0.0175 -1.64%
2024-03-21 008166 工银消费股票A 1.0672 1.0672 1.0683 1.0683 -0.0011 -0.10%
2024-03-20 008166 工银消费股票A 1.0683 1.0683 1.0655 1.0655 0.0028 0.26%
2024-03-19 008166 工银消费股票A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2024-03-18 008166 工银消费股票A 1.0653 1.0653 1.0622 1.0622 0.0031 0.29%
2024-03-15 008166 工银消费股票A 1.0622 1.0622 1.0617 1.0617 0.0005 0.05%
2024-03-14 008166 工银消费股票A 1.0617 1.0617 1.0624 1.0624 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 008166 工银消费股票A 1.0624 1.0624 1.0629 1.0629 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 008166 工银消费股票A 1.0629 1.0629 1.0379 1.0379 0.0250 2.41%
2024-03-11 008166 工银消费股票A 1.0379 1.0379 1.0207 1.0207 0.0172 1.69%
2024-03-08 008166 工银消费股票A 1.0207 1.0207 1.0239 1.0239 -0.0032 -0.31%
2024-03-07 008166 工银消费股票A 1.0239 1.0239 1.0288 1.0288 -0.0049 -0.48%
2024-03-06 008166 工银消费股票A 1.0288 1.0288 1.0321 1.0321 -0.0033 -0.32%
2024-03-05 008166 工银消费股票A 1.0321 1.0321 1.0297 1.0297 0.0024 0.23%
2024-03-04 008166 工银消费股票A 1.0297 1.0297 1.0402 1.0402 -0.0105 -1.01%
2024-03-01 008166 工银消费股票A 1.0402 1.0402 1.0359 1.0359 0.0043 0.42%
2024-02-29 008166 工银消费股票A 1.0359 1.0359 1.0194 1.0194 0.0165 1.62%
2024-02-28 008166 工银消费股票A 1.0194 1.0194 1.0322 1.0322 -0.0128 -1.24%
2024-02-27 008166 工银消费股票A 1.0322 1.0322 1.0129 1.0129 0.0193 1.91%
2024-02-26 008166 工银消费股票A 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2024-02-23 008166 工银消费股票A 1.0124 1.0124 1.0129 1.0129 -0.0005 -0.05%
2024-02-22 008166 工银消费股票A 1.0129 1.0129 1.0078 1.0078 0.0051 0.51%
2024-02-21 008166 工银消费股票A 1.0078 1.0078 0.9872 0.9872 0.0206 2.09%
2024-02-20 008166 工银消费股票A 0.9872 0.9872 0.9873 0.9873 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 008166 工银消费股票A 0.9873 0.9873 0.9855 0.9855 0.0018 0.18%
2024-02-08 008166 工银消费股票A 0.9855 0.9855 0.9870 0.9870 -0.0015 -0.15%
2024-02-07 008166 工银消费股票A 0.9870 0.9870 0.9706 0.9706 0.0164 1.69%
2024-02-06 008166 工银消费股票A 0.9706 0.9706 0.9379 0.9379 0.0327 3.49%
2024-02-05 008166 工银消费股票A 0.9379 0.9379 0.9309 0.9309 0.0070 0.75%
2024-02-02 008166 工银消费股票A 0.9309 0.9309 0.9355 0.9355 -0.0046 -0.49%
2024-02-01 008166 工银消费股票A 0.9355 0.9355 0.9305 0.9305 0.0050 0.54%
2024-01-31 008166 工银消费股票A 0.9305 0.9305 0.9383 0.9383 -0.0078 -0.83%
2024-01-30 008166 工银消费股票A 0.9383 0.9383 0.9587 0.9587 -0.0204 -2.13%
2024-01-29 008166 工银消费股票A 0.9587 0.9587 0.9587 0.9587 0.0000 0.00%
2024-01-26 008166 工银消费股票A 0.9587 0.9587 0.9610 0.9610 -0.0023 -0.24%
2024-01-25 008166 工银消费股票A 0.9610 0.9610 0.9525 0.9525 0.0085 0.89%
2024-01-24 008166 工银消费股票A 0.9525 0.9525 0.9447 0.9447 0.0078 0.83%
2024-01-23 008166 工银消费股票A 0.9447 0.9447 0.9402 0.9402 0.0045 0.48%
2024-01-22 008166 工银消费股票A 0.9402 0.9402 0.9585 0.9585 -0.0183 -1.91%
2024-01-19 008166 工银消费股票A 0.9585 0.9585 0.9587 0.9587 -0.0002 -0.02%
2024-01-18 008166 工银消费股票A 0.9587 0.9587 0.9513 0.9513 0.0074 0.78%
2024-01-17 008166 工银消费股票A 0.9513 0.9513 0.9736 0.9736 -0.0223 -2.29%
2024-01-16 008166 工银消费股票A 0.9736 0.9736 0.9698 0.9698 0.0038 0.39%
2024-01-15 008166 工银消费股票A 0.9698 0.9698 0.9724 0.9724 -0.0026 -0.27%
2024-01-12 008166 工银消费股票A 0.9724 0.9724 0.9742 0.9742 -0.0018 -0.18%
2024-01-11 008166 工银消费股票A 0.9742 0.9742 0.9650 0.9650 0.0092 0.95%
2024-01-10 008166 工银消费股票A 0.9650 0.9650 0.9635 0.9635 0.0015 0.16%
2024-01-09 008166 工银消费股票A 0.9635 0.9635 0.9642 0.9642 -0.0007 -0.07%
2024-01-08 008166 工银消费股票A 0.9642 0.9642 0.9773 0.9773 -0.0131 -1.34%
2024-01-05 008166 工银消费股票A 0.9773 0.9773 0.9810 0.9810 -0.0037 -0.38%
2024-01-04 008166 工银消费股票A 0.9810 0.9810 0.9904 0.9904 -0.0094 -0.95%
2024-01-03 008166 工银消费股票A 0.9904 0.9904 0.9944 0.9944 -0.0040 -0.40%
2024-01-02 008166 工银消费股票A 0.9944 0.9944 1.0110 1.0110 -0.0166 -1.64%
2023-12-29 008166 工银消费股票A 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40%