工银消费股票A基金净值查询(008166)
今天最新净值
1.0841
0.0205 1.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0964
0.0123 1.1327%
- 累计净值：1.0841
- 成立日期：2020-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0760亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林梦 张玮升
近一周,工银消费股票A(008166)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008166 |
工银消费股票A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0205 |
1.93% |
| 2024-04-25 |
008166 |
工银消费股票A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2024-04-24 |
008166 |
工银消费股票A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
008166 |
工银消费股票A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
008166 |
工银消费股票A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0095 |
0.91% |
