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工银医疗保健基金净值查询(000831)

今天最新净值 2.5850 0.0040 0.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.4718 -0.0022 -0.0893%
  • 累计净值:2.5850
  • 成立日期:2014-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.573亿份
  • 最近份额:15.3159亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵蓓 谭冬寒 丁洋
近一季工银医疗保健基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银医疗保健(000831)基金累计收益率-5.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000831 工银医疗保健 2.4740 2.4740 2.4680 2.4680 0.0060 0.24%
2024-03-27 000831 工银医疗保健 2.4680 2.4680 2.4840 2.4840 -0.0160 -0.64%
2024-03-26 000831 工银医疗保健 2.4840 2.4840 2.4880 2.4880 -0.0040 -0.16%
2024-03-25 000831 工银医疗保健 2.4880 2.4880 2.5110 2.5110 -0.0230 -0.92%
2024-03-22 000831 工银医疗保健 2.5110 2.5110 2.5390 2.5390 -0.0280 -1.10%
2024-03-21 000831 工银医疗保健 2.5390 2.5390 2.5590 2.5590 -0.0200 -0.78%
2024-03-20 000831 工银医疗保健 2.5590 2.5590 2.5640 2.5640 -0.0050 -0.20%
2024-03-19 000831 工银医疗保健 2.5640 2.5640 2.6030 2.6030 -0.0390 -1.50%
2024-03-18 000831 工银医疗保健 2.6030 2.6030 2.5850 2.5850 0.0180 0.70%
2024-03-15 000831 工银医疗保健 2.5850 2.5850 2.5810 2.5810 0.0040 0.15%
2024-03-14 000831 工银医疗保健 2.5810 2.5810 2.5610 2.5610 0.0200 0.78%
2024-03-13 000831 工银医疗保健 2.5610 2.5610 2.5640 2.5640 -0.0030 -0.12%
2024-03-12 000831 工银医疗保健 2.5640 2.5640 2.5290 2.5290 0.0350 1.38%
2024-03-11 000831 工银医疗保健 2.5290 2.5290 2.4640 2.4640 0.0650 2.64%
2024-03-08 000831 工银医疗保健 2.4640 2.4640 2.4560 2.4560 0.0080 0.33%
2024-03-07 000831 工银医疗保健 2.4560 2.4560 2.5220 2.5220 -0.0660 -2.62%
2024-03-06 000831 工银医疗保健 2.5220 2.5220 2.5410 2.5410 -0.0190 -0.75%
2024-03-05 000831 工银医疗保健 2.5410 2.5410 2.5580 2.5580 -0.0170 -0.66%
2024-03-04 000831 工银医疗保健 2.5580 2.5580 2.5180 2.5180 0.0400 1.59%
2024-03-01 000831 工银医疗保健 2.5180 2.5180 2.5220 2.5220 -0.0040 -0.16%
2024-02-29 000831 工银医疗保健 2.5220 2.5220 2.4730 2.4730 0.0490 1.98%
2024-02-28 000831 工银医疗保健 2.4730 2.4730 2.5260 2.5260 -0.0530 -2.10%
2024-02-27 000831 工银医疗保健 2.5260 2.5260 2.4960 2.4960 0.0300 1.20%
2024-02-26 000831 工银医疗保健 2.4960 2.4960 2.4820 2.4820 0.0140 0.56%
2024-02-23 000831 工银医疗保健 2.4820 2.4820 2.4780 2.4780 0.0040 0.16%
2024-02-22 000831 工银医疗保健 2.4780 2.4780 2.4840 2.4840 -0.0060 -0.24%
2024-02-21 000831 工银医疗保健 2.4840 2.4840 2.4770 2.4770 0.0070 0.28%
2024-02-20 000831 工银医疗保健 2.4770 2.4770 2.4590 2.4590 0.0180 0.73%
2024-02-19 000831 工银医疗保健 2.4590 2.4590 2.4670 2.4670 -0.0080 -0.32%
2024-02-08 000831 工银医疗保健 2.4670 2.4670 2.4370 2.4370 0.0300 1.23%
2024-02-07 000831 工银医疗保健 2.4370 2.4370 2.3700 2.3700 0.0670 2.83%
2024-02-06 000831 工银医疗保健 2.3700 2.3700 2.2040 2.2040 0.1660 7.53%
2024-02-05 000831 工银医疗保健 2.2040 2.2040 2.2200 2.2200 -0.0160 -0.72%
2024-02-02 000831 工银医疗保健 2.2200 2.2200 2.2920 2.2920 -0.0720 -3.14%
2024-02-01 000831 工银医疗保健 2.2920 2.2920 2.2830 2.2830 0.0090 0.39%
2024-01-31 000831 工银医疗保健 2.2830 2.2830 2.3610 2.3610 -0.0780 -3.30%
2024-01-30 000831 工银医疗保健 2.3610 2.3610 2.4270 2.4270 -0.0660 -2.72%
2024-01-29 000831 工银医疗保健 2.4270 2.4270 2.4700 2.4700 -0.0430 -1.74%
2024-01-26 000831 工银医疗保健 2.4700 2.4700 2.5220 2.5220 -0.0520 -2.06%
2024-01-25 000831 工银医疗保健 2.5220 2.5220 2.4860 2.4860 0.0360 1.45%
2024-01-24 000831 工银医疗保健 2.4860 2.4860 2.4740 2.4740 0.0120 0.49%
2024-01-23 000831 工银医疗保健 2.4740 2.4740 2.4600 2.4600 0.0140 0.57%
2024-01-22 000831 工银医疗保健 2.4600 2.4600 2.5570 2.5570 -0.0970 -3.79%
2024-01-19 000831 工银医疗保健 2.5570 2.5570 2.5620 2.5620 -0.0050 -0.20%
2024-01-18 000831 工银医疗保健 2.5620 2.5620 2.5420 2.5420 0.0200 0.79%
2024-01-17 000831 工银医疗保健 2.5420 2.5420 2.6090 2.6090 -0.0670 -2.57%
2024-01-16 000831 工银医疗保健 2.6090 2.6090 2.6170 2.6170 -0.0080 -0.31%
2024-01-15 000831 工银医疗保健 2.6170 2.6170 2.6010 2.6010 0.0160 0.62%
2024-01-12 000831 工银医疗保健 2.6010 2.6010 2.6230 2.6230 -0.0220 -0.84%
2024-01-11 000831 工银医疗保健 2.6230 2.6230 2.6070 2.6070 0.0160 0.61%
2024-01-10 000831 工银医疗保健 2.6070 2.6070 2.6220 2.6220 -0.0150 -0.57%
2024-01-09 000831 工银医疗保健 2.6220 2.6220 2.6050 2.6050 0.0170 0.65%
2024-01-08 000831 工银医疗保健 2.6050 2.6050 2.6500 2.6500 -0.0450 -1.70%
2024-01-05 000831 工银医疗保健 2.6500 2.6500 2.7070 2.7070 -0.0570 -2.11%
2024-01-04 000831 工银医疗保健 2.7070 2.7070 2.7320 2.7320 -0.0250 -0.92%
2024-01-03 000831 工银医疗保健 2.7320 2.7320 2.7380 2.7380 -0.0060 -0.22%
2024-01-02 000831 工银医疗保健 2.7380 2.7380 2.7590 2.7590 -0.0210 -0.76%
2023-12-29 000831 工银医疗保健 2.7590 2.7590 2.7250 2.7250 0.0340 1.25%