工银医疗保健基金净值查询(000831)
今天最新净值
2.5850
0.0040 0.1500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.4414
-0.0116 -0.4725%
- 累计净值：2.5850
- 成立日期：2014-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：11.573亿份
- 最近份额：15.3159亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 谭冬寒 丁洋
近一季,工银医疗保健(000831)基金累计收益率-5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4530 |
2.4530 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0290 |
1.20% |
| 2024-04-19 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4240 |
2.4240 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4340 |
2.4340 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4410 |
2.4410 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0260 |
1.08% |
| 2024-04-16 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4150 |
2.4150 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0450 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4600 |
2.4600 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0230 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4370 |
2.4370 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4460 |
2.4460 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2024-04-10 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4620 |
2.4620 |
2.4920 |
2.4920 |
-0.0300 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4920 |
2.4920 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0320 |
1.30% |
|
|
| 2024-04-08 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4600 |
2.4600 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0270 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4870 |
2.4870 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4900 |
2.4900 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0230 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5130 |
2.5130 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0270 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4860 |
2.4860 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0120 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4740 |
2.4740 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4680 |
2.4680 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4840 |
2.4840 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4880 |
2.4880 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0230 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5110 |
2.5110 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0280 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5390 |
2.5390 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2024-03-20 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5590 |
2.5590 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5640 |
2.5640 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0390 |
-1.50% |
| 2024-03-18 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.6030 |
2.6030 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0180 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5850 |
2.5850 |
2.5810 |
2.5810 |
0.0040 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-14 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5810 |
2.5810 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0200 |
0.78% |
| 2024-03-13 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5610 |
2.5610 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5640 |
2.5640 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0350 |
1.38% |
| 2024-03-11 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5290 |
2.5290 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0650 |
2.64% |
| 2024-03-08 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0080 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4560 |
2.4560 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0660 |
-2.62% |
| 2024-03-06 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5220 |
2.5220 |
2.5410 |
2.5410 |
-0.0190 |
-0.75% |
| 2024-03-05 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5410 |
2.5410 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0170 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5580 |
2.5580 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0400 |
1.59% |
| 2024-03-01 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5180 |
2.5180 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5220 |
2.5220 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0490 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4730 |
2.4730 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.0530 |
-2.10% |
| 2024-02-27 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5260 |
2.5260 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0300 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4960 |
2.4960 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0140 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4820 |
2.4820 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4780 |
2.4780 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-02-21 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4840 |
2.4840 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0070 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4770 |
2.4770 |
2.4590 |
2.4590 |
0.0180 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4590 |
2.4590 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4670 |
2.4670 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0300 |
1.23% |
| 2024-02-07 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4370 |
2.4370 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0670 |
2.83% |
| 2024-02-06 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.3700 |
2.3700 |
2.2040 |
2.2040 |
0.1660 |
7.53% |
| 2024-02-05 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.2040 |
2.2040 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2024-02-02 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.2200 |
2.2200 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0720 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.2920 |
2.2920 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0090 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.2830 |
2.2830 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0780 |
-3.30% |
| 2024-01-30 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.3610 |
2.3610 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.0660 |
-2.72% |
| 2024-01-29 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4270 |
2.4270 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0430 |
-1.74% |
| 2024-01-26 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4700 |
2.4700 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0520 |
-2.06% |
| 2024-01-25 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5220 |
2.5220 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0360 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4860 |
2.4860 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0120 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4740 |
2.4740 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0140 |
0.57% |
