工银医疗保健基金净值查询(000831)
今天最新净值
2.5850
0.0040 0.1500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.5188
0.0318 1.2781%
- 累计净值：2.5850
- 成立日期：2014-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：11.573亿份
- 最近份额：15.3159亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 谭冬寒 丁洋
近一周,工银医疗保健(000831)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4870 |
2.4870 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0230 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0110 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4530 |
2.4530 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0290 |
1.20% |
| 2024-04-19 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4240 |
2.4240 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0100 |
-0.41% |
