工银医疗保健基金净值查询(000831)
今天最新净值
2.5850
0.0040 0.1500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.5188
0.0318 1.2781%
- 累计净值：2.5850
- 成立日期：2014-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：11.573亿份
- 最近份额：15.3159亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 谭冬寒 丁洋
近一月,工银医疗保健(000831)基金累计收益率4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4870 |
2.4870 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0230 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0110 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4530 |
2.4530 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0290 |
1.20% |
| 2024-04-19 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4240 |
2.4240 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4340 |
2.4340 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4410 |
2.4410 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0260 |
1.08% |
| 2024-04-16 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4150 |
2.4150 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0450 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4600 |
2.4600 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0230 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4370 |
2.4370 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0090 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-11 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4460 |
2.4460 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2024-04-10 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4620 |
2.4620 |
2.4920 |
2.4920 |
-0.0300 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4920 |
2.4920 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0320 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4600 |
2.4600 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0270 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4870 |
2.4870 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4900 |
2.4900 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0230 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5130 |
2.5130 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0270 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4860 |
2.4860 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0120 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4740 |
2.4740 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4680 |
2.4680 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0160 |
-0.64% |
