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工银医疗保健股票基金盘中实时估值(000831)

今天最新净值 3.0400 0.0030 0.1000% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 3.0541 0.0101 0.3304% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:3.0400
  • 成立日期:2014-11-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.573亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:15.8218亿
工银医疗保健股票基金000831重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 377.3200 9.8300% -0.2364% -0.0232%
300760 迈瑞医疗 116.0100 8.5900% 0.5273% 0.0453%
000661 长春高新 57.1200 8.5800% -0.9890% -0.0849%
300482 万孚生物 375.0000 8.2300% -1.4047% -0.1156%
300003 乐普医疗 800.0000 8.2000% 3.3508% 0.2748%
300677 英科医疗 372.1600 4.8000% 2.0953% 0.1006%
002821 凯莱英 95.0000 4.6200% -1.1264% -0.0520%
300529 健帆生物 150.0000 4.0200% -0.4694% -0.0189%
603456 九洲药业 645.9200 3.7400% 0.9612% 0.0359%
300630 普利制药 203.0100 3.6700% -0.1021% -0.0037%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.28% 0.1583% 82.7800%
工银医疗保健股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-07 2.2200% 2.1670%
2020-07-06 -1.1600% -0.1920%
2020-07-03 2.1000% 2.5579%
2020-07-02 -1.2400% -0.6293%
2020-07-01 -1.7100% -1.0684%
2020-06-30 1.4700% 1.4136%
2020-06-29 1.8400% 1.2504%
2020-06-24 -0.6400% -0.6648%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银医疗保健股票基金000831实时估值图(多计算方式对照)
工银医疗保健股票基金000831实时估值图 工银医疗保健基金000831实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.5233 0.0873%
工银产业债B 1.4893 0.0873%
工银添福A 1.5873 0.2060%
工银添福B 1.5752 0.2060%
工银保本3号A 1.3142 0.3954%
工银保本3号B 1.2800 0.3954%
工银月月薪 1.7106 0.2120%
工银金融地产 2.5292 1.6546%
工银信息 2.8798 1.9756%
工银绝对收益A 1.2825 0.5898%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.5185 0.9905%
华夏优势 2.5255 0.9816%
华夏复兴 3.1932 0.7940%
农银高增长 3.0001 1.7326%
中银消费 2.0347 1.1304%
华夏盛世 1.0091 0.8081%
汇添富消费 6.7525 0.4245%
广发轮动 2.7952 0.6185%
中银美丽中国 2.0086 1.1368%
华宝服务 3.1203 1.3070%
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