工银优势领航混合A基金净值查询(014333)

今天最新净值 1.0407 -0.0040 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9854 0.0032 0.3245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：2022-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1828亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利

近一季工银优势领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银优势领航混合A(014333)基金累计收益率-15.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014333	工银优势领航混合A	1.0392	1.0392	1.0407	1.0407	-0.0015	-0.14%
2026-09-14	014333	工银优势领航混合A	1.0407	1.0407	1.0447	1.0447	-0.0040	-0.38%
2026-09-11	014333	工银优势领航混合A	1.0447	1.0447	1.0517	1.0517	-0.0070	-0.67%
2026-09-10	014333	工银优势领航混合A	1.0517	1.0517	1.0554	1.0554	-0.0037	-0.35%
2026-09-09	014333	工银优势领航混合A	1.0554	1.0554	1.0563	1.0563	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	014333	工银优势领航混合A	1.0563	1.0563	1.0653	1.0653	-0.0090	-0.84%
2026-09-07	014333	工银优势领航混合A	1.0653	1.0653	1.0444	1.0444	0.0209	2.00%
2026-09-04	014333	工银优势领航混合A	1.0444	1.0444	1.0539	1.0539	-0.0095	-0.90%
2026-09-03	014333	工银优势领航混合A	1.0539	1.0539	1.0532	1.0532	0.0007	0.07%
2026-09-02	014333	工银优势领航混合A	1.0532	1.0532	1.0661	1.0661	-0.0129	-1.21%

2026-09-01	014333	工银优势领航混合A	1.0661	1.0661	1.0841	1.0841	-0.0180	-1.66%
2026-08-31	014333	工银优势领航混合A	1.0841	1.0841	1.0829	1.0829	0.0012	0.11%
2026-08-28	014333	工银优势领航混合A	1.0829	1.0829	1.0963	1.0963	-0.0134	-1.22%
2026-08-27	014333	工银优势领航混合A	1.0963	1.0963	1.0870	1.0870	0.0093	0.86%
2026-08-26	014333	工银优势领航混合A	1.0870	1.0870	1.0812	1.0812	0.0058	0.54%
2026-08-25	014333	工银优势领航混合A	1.0812	1.0812	1.0941	1.0941	-0.0129	-1.19%
2026-08-24	014333	工银优势领航混合A	1.0941	1.0941	1.1121	1.1121	-0.0180	-1.62%
2026-08-21	014333	工银优势领航混合A	1.1121	1.1121	1.1013	1.1013	0.0108	0.98%
2026-08-20	014333	工银优势领航混合A	1.1013	1.1013	1.0937	1.0937	0.0076	0.69%
2026-08-19	014333	工银优势领航混合A	1.0937	1.0937	1.1411	1.1411	-0.0474	-4.15%
2026-08-18	014333	工银优势领航混合A	1.1411	1.1411	1.1432	1.1432	-0.0021	-0.18%
2026-08-17	014333	工银优势领航混合A	1.1432	1.1432	1.1063	1.1063	0.0369	3.34%
2026-08-14	014333	工银优势领航混合A	1.1063	1.1063	1.0916	1.0916	0.0147	1.35%
2026-08-13	014333	工银优势领航混合A	1.0916	1.0916	1.1004	1.1004	-0.0088	-0.80%
2026-08-12	014333	工银优势领航混合A	1.1004	1.1004	1.0860	1.0860	0.0144	1.33%

2026-08-11	014333	工银优势领航混合A	1.0860	1.0860	1.1001	1.1001	-0.0141	-1.28%
2026-08-10	014333	工银优势领航混合A	1.1001	1.1001	1.1004	1.1004	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	014333	工银优势领航混合A	1.1004	1.1004	1.0764	1.0764	0.0240	2.23%
2026-08-06	014333	工银优势领航混合A	1.0764	1.0764	1.0747	1.0747	0.0017	0.16%
2026-08-05	014333	工银优势领航混合A	1.0747	1.0747	1.0361	1.0361	0.0386	3.73%
2026-08-04	014333	工银优势领航混合A	1.0361	1.0361	1.0006	1.0006	0.0355	3.55%
2026-08-03	014333	工银优势领航混合A	1.0006	1.0006	1.0300	1.0300	-0.0294	-2.94%
2026-07-31	014333	工银优势领航混合A	1.0300	1.0300	1.0104	1.0104	0.0196	1.94%
2026-07-30	014333	工银优势领航混合A	1.0104	1.0104	1.0572	1.0572	-0.0468	-4.43%
2026-07-29	014333	工银优势领航混合A	1.0572	1.0572	1.0583	1.0583	-0.0011	-0.10%
2026-07-28	014333	工银优势领航混合A	1.0583	1.0583	1.1186	1.1186	-0.0603	-5.39%
2026-07-27	014333	工银优势领航混合A	1.1186	1.1186	1.0807	1.0807	0.0379	3.51%
2026-07-24	014333	工银优势领航混合A	1.0807	1.0807	1.0873	1.0873	-0.0066	-0.61%
2026-07-23	014333	工银优势领航混合A	1.0873	1.0873	1.1015	1.1015	-0.0142	-1.29%
2026-07-22	014333	工银优势领航混合A	1.1015	1.1015	1.1207	1.1207	-0.0192	-1.71%
2026-07-21	014333	工银优势领航混合A	1.1207	1.1207	1.0513	1.0513	0.0694	6.60%
2026-07-20	014333	工银优势领航混合A	1.0513	1.0513	1.0805	1.0805	-0.0292	-2.70%
2026-07-17	014333	工银优势领航混合A	1.0805	1.0805	1.1477	1.1477	-0.0672	-5.86%
2026-07-16	014333	工银优势领航混合A	1.1477	1.1477	1.1833	1.1833	-0.0356	-3.01%
2026-07-15	014333	工银优势领航混合A	1.1833	1.1833	1.2163	1.2163	-0.0330	-2.71%
2026-07-14	014333	工银优势领航混合A	1.2163	1.2163	1.1870	1.1870	0.0293	2.47%
2026-07-13	014333	工银优势领航混合A	1.1870	1.1870	1.2411	1.2411	-0.0541	-4.36%
2026-07-10	014333	工银优势领航混合A	1.2411	1.2411	1.3040	1.3040	-0.0629	-5.07%
2026-07-09	014333	工银优势领航混合A	1.3040	1.3040	1.2394	1.2394	0.0646	5.21%
2026-07-08	014333	工银优势领航混合A	1.2394	1.2394	1.2543	1.2543	-0.0149	-1.19%
2026-07-07	014333	工银优势领航混合A	1.2543	1.2543	1.2573	1.2573	-0.0030	-0.24%
2026-07-06	014333	工银优势领航混合A	1.2573	1.2573	1.2663	1.2663	-0.0090	-0.71%
2026-07-03	014333	工银优势领航混合A	1.2663	1.2663	1.2557	1.2557	0.0106	0.84%
2026-07-02	014333	工银优势领航混合A	1.2557	1.2557	1.3029	1.3029	-0.0472	-3.62%
2026-07-01	014333	工银优势领航混合A	1.3029	1.3029	1.3340	1.3340	-0.0311	-2.39%
2026-06-30	014333	工银优势领航混合A	1.3340	1.3340	1.3068	1.3068	0.0272	2.08%
2026-06-29	014333	工银优势领航混合A	1.3068	1.3068	1.2877	1.2877	0.0191	1.48%
2026-06-26	014333	工银优势领航混合A	1.2877	1.2877	1.3208	1.3208	-0.0331	-2.51%
2026-06-25	014333	工银优势领航混合A	1.3208	1.3208	1.2971	1.2971	0.0237	1.83%
2026-06-24	014333	工银优势领航混合A	1.2971	1.2971	1.2695	1.2695	0.0276	2.17%
2026-06-23	014333	工银优势领航混合A	1.2695	1.2695	1.3111	1.3111	-0.0416	-3.17%
2026-06-22	014333	工银优势领航混合A	1.3111	1.3111	1.3060	1.3060	0.0051	0.39%
2026-06-18	014333	工银优势领航混合A	1.3060	1.3060	1.2836	1.2836	0.0224	1.75%
2026-06-17	014333	工银优势领航混合A	1.2836	1.2836	1.2539	1.2539	0.0297	2.37%
2026-06-16	014333	工银优势领航混合A	1.2539	1.2539	1.2282	1.2282	0.0257	2.09%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%