工银新经济人民币基金净值查询(005699)
今天最新净值
1.0640
0.0164 1.5700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7925
-0.0005 -0.0643%
- 累计净值：1.0640
- 成立日期：2018-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3161亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 谭冬寒 赵宪成 孙裕文
近一季,工银新经济人民币(005699)基金累计收益率-11.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.7952 |
0.7952 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.7930 |
0.7930 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0216 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8146 |
0.8146 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0133 |
-1.61% |
| 2024-04-12 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8279 |
0.8279 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0109 |
-1.30% |
| 2024-04-11 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0086 |
-1.01% |
| 2024-04-10 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8474 |
0.8474 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8513 |
0.8513 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0199 |
2.39% |
| 2024-04-08 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8314 |
0.8314 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8367 |
0.8367 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8411 |
0.8411 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0041 |
-0.49% |
|
|
| 2024-04-01 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8452 |
0.8452 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-27 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8449 |
0.8449 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0071 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8526 |
0.8526 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-22 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8513 |
0.8513 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0217 |
-2.49% |
| 2024-03-21 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-03-20 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8755 |
0.8755 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0201 |
-2.25% |
| 2024-03-18 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8921 |
0.8921 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0078 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0121 |
-1.35% |
| 2024-03-14 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8964 |
0.8964 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0125 |
-1.38% |
| 2024-03-13 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0244 |
2.76% |
| 2024-03-12 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8845 |
0.8845 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0185 |
2.14% |
|
|
| 2024-03-11 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0166 |
1.95% |
| 2024-03-08 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0075 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0311 |
-3.56% |
| 2024-03-06 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0089 |
1.03% |
| 2024-03-05 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0290 |
-3.25% |
| 2024-03-04 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8931 |
0.8931 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0237 |
2.73% |
| 2024-03-01 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8694 |
0.8694 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0066 |
-0.75% |
| 2024-02-29 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0148 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0227 |
2.62% |
| 2024-02-26 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8651 |
0.8651 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0078 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8573 |
0.8573 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0076 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8497 |
0.8497 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8452 |
0.8452 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0129 |
1.55% |
| 2024-02-20 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8323 |
0.8323 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0188 |
2.31% |
| 2024-02-19 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8135 |
0.8135 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0102 |
1.27% |
| 2024-02-08 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8033 |
0.8033 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2024-02-07 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8108 |
0.8108 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0041 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8067 |
0.8067 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0474 |
6.24% |
| 2024-02-05 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.7593 |
0.7593 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0065 |
-0.85% |
| 2024-02-02 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.7658 |
0.7658 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0410 |
-5.08% |
| 2024-02-01 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8068 |
0.8068 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0138 |
1.74% |
| 2024-01-31 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.7930 |
0.7930 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0285 |
-3.47% |
| 2024-01-30 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8215 |
0.8215 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0244 |
-2.88% |
| 2024-01-29 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8459 |
0.8459 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0134 |
-1.56% |
| 2024-01-26 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8593 |
0.8593 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0446 |
-4.93% |
| 2024-01-25 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9039 |
0.9039 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0093 |
1.04% |
| 2024-01-24 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0072 |
0.81% |
| 2024-01-23 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0207 |
2.39% |
| 2024-01-22 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.8667 |
0.8667 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0373 |
-4.13% |
| 2024-01-19 |
005699 |
工银新经济人民币 |
0.9040 |
0.9040 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0198 |
-2.14% |
