易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询(019158)
今天最新净值
0.1394
0.0008 0.5800%
2024-04-25
- 累计净值:0.1394
- 成立日期:2023-09-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:
近一季易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询
近一季,易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)(019158)基金累计收益率-1.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1309 |
0.1309 |
0.1312 |
0.1312 |
-0.0003 |
-0.23% |
2024-04-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1312 |
0.1312 |
0.1310 |
0.1310 |
0.0002 |
0.15% |
2024-04-23 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1310 |
0.1310 |
0.1299 |
0.1299 |
0.0011 |
0.85% |
2024-04-22 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1299 |
0.1299 |
0.1297 |
0.1297 |
0.0002 |
0.15% |
2024-04-19 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1297 |
0.1297 |
0.1303 |
0.1303 |
-0.0006 |
-0.46% |
2024-04-18 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1303 |
0.1303 |
0.1304 |
0.1304 |
-0.0001 |
-0.08% |
2024-04-17 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1304 |
0.1304 |
0.1304 |
0.1304 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1313 |
0.1313 |
0.1313 |
0.1313 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-12 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1313 |
0.1313 |
0.1325 |
0.1325 |
-0.0012 |
-0.91% |
2024-04-11 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1325 |
0.1325 |
0.1320 |
0.1320 |
0.0005 |
0.38% |
|
2024-04-10 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1320 |
0.1320 |
0.1328 |
0.1328 |
-0.0008 |
-0.60% |
2024-04-09 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1328 |
0.1328 |
0.1326 |
0.1326 |
0.0002 |
0.15% |
2024-04-08 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1326 |
0.1326 |
0.1332 |
0.1332 |
-0.0006 |
-0.45% |