易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询(019158)
今天最新净值
0.1777
-0.0024 -1.35%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.1753
-0.0002 -0.0903%
- 累计净值：0.1777
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：36.3508亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
今年以来易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询
今年以来,易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)(019158)基金累计收益率29.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1755 |
0.1755 |
0.1777 |
0.1777 |
-0.0022 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1777 |
0.1777 |
0.1801 |
0.1801 |
-0.0024 |
-1.35% |
| 2025-12-12 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1801 |
0.1801 |
0.1828 |
0.1828 |
-0.0027 |
-1.50% |
| 2025-12-11 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1828 |
0.1828 |
0.1843 |
0.1843 |
-0.0015 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1843 |
0.1843 |
0.1824 |
0.1824 |
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1.04% |
| 2025-12-09 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1824 |
0.1824 |
0.1824 |
0.1824 |
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0.00% |
| 2025-12-08 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1824 |
0.1824 |
0.1822 |
0.1822 |
0.0002 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1822 |
0.1822 |
0.1808 |
0.1808 |
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0.77% |
| 2025-12-04 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1808 |
0.1808 |
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0.1801 |
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0.39% |
| 2025-12-03 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1801 |
0.1801 |
0.1812 |
0.1812 |
-0.0011 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-02 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1812 |
0.1812 |
0.1819 |
0.1819 |
-0.0007 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1819 |
0.1819 |
0.1817 |
0.1817 |
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| 2025-11-28 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
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0.1817 |
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0.1803 |
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0.78% |
| 2025-11-27 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1803 |
0.1803 |
0.1803 |
0.1803 |
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0.00% |
| 2025-11-26 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1803 |
0.1803 |
0.1796 |
0.1796 |
0.0007 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1796 |
0.1796 |
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0.1785 |
0.0011 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1785 |
0.1785 |
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0.1732 |
0.0053 |
2.97% |
| 2025-11-21 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1732 |
0.1732 |
0.1762 |
0.1762 |
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-1.73% |
| 2025-11-20 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1762 |
0.1762 |
0.1801 |
0.1801 |
-0.0039 |
-2.21% |
| 2025-11-19 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1801 |
0.1801 |
0.1788 |
0.1788 |
0.0013 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1788 |
0.1788 |
0.1823 |
0.1823 |
-0.0035 |
-1.96% |
| 2025-11-17 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1823 |
0.1823 |
0.1828 |
0.1828 |
-0.0005 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1828 |
0.1828 |
0.1851 |
0.1851 |
-0.0023 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1851 |
0.1851 |
0.1864 |
0.1864 |
-0.0013 |
-0.70% |
| 2025-11-12 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1864 |
0.1864 |
0.1853 |
0.1853 |
0.0011 |
0.59% |
|
|
| 2025-11-11 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1853 |
0.1853 |
0.1862 |
0.1862 |
-0.0009 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1862 |
0.1862 |
0.1816 |
0.1816 |
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2.47% |
| 2025-11-07 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1816 |
0.1816 |
0.1816 |
0.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1816 |
0.1816 |
0.1801 |
0.1801 |
0.0015 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1801 |
0.1801 |
0.1777 |
0.1777 |
0.0024 |
1.33% |
| 2025-11-04 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1777 |
0.1777 |
0.1822 |
0.1822 |
-0.0045 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1822 |
0.1822 |
0.1820 |
0.1820 |
0.0002 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1820 |
0.1820 |
0.1820 |
0.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1820 |
0.1820 |
0.1832 |
0.1832 |
-0.0012 |
-0.66% |
| 2025-10-29 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1832 |
0.1832 |
0.1807 |
0.1807 |
0.0025 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1807 |
0.1807 |
0.1829 |
0.1829 |
-0.0022 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1829 |
0.1829 |
0.1814 |
0.1814 |
0.0015 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1814 |
0.1814 |
0.1792 |
0.1792 |
0.0022 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1792 |
0.1792 |
0.1787 |
0.1787 |
0.0005 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1787 |
0.1787 |
0.1811 |
0.1811 |
-0.0024 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1811 |
0.1811 |
0.1811 |
0.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1811 |
0.1811 |
0.1796 |
0.1796 |
0.0015 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1796 |
0.1796 |
0.1822 |
0.1822 |
-0.0026 |
-1.45% |
| 2025-10-16 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1822 |
0.1822 |
0.1821 |
0.1821 |
0.0001 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1821 |
0.1821 |
0.1785 |
0.1785 |
0.0036 |
1.98% |
| 2025-10-14 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1785 |
0.1785 |
0.1827 |
0.1827 |
-0.0042 |
-2.35% |
| 2025-10-13 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1827 |
0.1827 |
0.1809 |
0.1809 |
0.0018 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1812 |
0.1812 |
0.1780 |
0.1780 |
0.0032 |
1.80% |
| 2025-09-26 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1780 |
0.1780 |
0.1795 |
0.1795 |
-0.0015 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1795 |
0.1795 |
0.1798 |
0.1798 |
-0.0003 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1798 |
0.1798 |
0.1783 |
0.1783 |
0.0015 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1783 |
0.1783 |
0.1796 |
0.1796 |
-0.0013 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1796 |
0.1796 |
0.1799 |
0.1799 |
-0.0003 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1810 |
0.1810 |
0.1804 |
0.1804 |
0.0006 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1804 |
0.1804 |
0.1807 |
0.1807 |
-0.0003 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1807 |
0.1807 |
0.1784 |
0.1784 |
0.0023 |
1.29% |
| 2025-09-12 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1784 |
0.1784 |
0.1792 |
0.1792 |
-0.0008 |
-0.45% |
| 2025-09-11 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1792 |
0.1792 |
0.1802 |
0.1802 |
-0.0010 |
-0.55% |
| 2025-09-10 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1802 |
0.1802 |
0.1795 |
0.1795 |
0.0007 |
0.39% |
| 2025-09-09 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1795 |
0.1795 |
0.1788 |
0.1788 |
0.0007 |
0.39% |
| 2025-09-08 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1788 |
0.1788 |
0.1758 |
0.1758 |
0.0030 |
1.71% |
| 2025-09-05 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1758 |
0.1758 |
0.1707 |
0.1707 |
0.0051 |
2.99% |
| 2025-09-04 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1707 |
0.1707 |
0.1743 |
0.1743 |
-0.0036 |
-2.07% |
| 2025-09-03 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1743 |
0.1743 |
0.1725 |
0.1725 |
0.0018 |
1.04% |
| 2025-09-02 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1725 |
0.1725 |
0.1726 |
0.1726 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-09-01 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1726 |
0.1726 |
0.1703 |
0.1703 |
0.0023 |
1.35% |
| 2025-08-29 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1703 |
0.1703 |
0.1679 |
0.1679 |
0.0024 |
1.43% |
| 2025-08-28 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1679 |
0.1679 |
0.1684 |
0.1684 |
-0.0005 |
-0.30% |
| 2025-08-27 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1684 |
0.1684 |
0.1706 |
0.1706 |
-0.0022 |
-1.29% |
| 2025-08-26 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1706 |
0.1706 |
0.1713 |
0.1713 |
-0.0007 |
-0.41% |
| 2025-08-25 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1713 |
0.1713 |
0.1700 |
0.1700 |
0.0013 |
0.76% |
| 2025-08-22 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1700 |
0.1700 |
0.1680 |
0.1680 |
0.0020 |
1.19% |
| 2025-08-21 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1680 |
0.1680 |
0.1667 |
0.1667 |
0.0013 |
0.78% |
| 2025-08-20 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1667 |
0.1667 |
0.1683 |
0.1683 |
-0.0016 |
-0.95% |
| 2025-08-19 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1683 |
0.1683 |
0.1700 |
0.1700 |
-0.0017 |
-1.00% |
| 2025-08-18 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1700 |
0.1700 |
0.1697 |
0.1697 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-08-15 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1697 |
0.1697 |
0.1686 |
0.1686 |
0.0011 |
0.65% |
| 2025-08-14 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1686 |
0.1686 |
0.1690 |
0.1690 |
-0.0004 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1690 |
0.1690 |
0.1662 |
0.1662 |
0.0028 |
1.68% |
| 2025-08-12 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1662 |
0.1662 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-08-11 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1660 |
0.1660 |
0.1661 |
0.1661 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1661 |
0.1661 |
0.1662 |
0.1662 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1662 |
0.1662 |
0.1670 |
0.1670 |
-0.0008 |
-0.48% |
| 2025-08-06 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1670 |
0.1670 |
0.1668 |
0.1668 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1668 |
0.1668 |
0.1624 |
0.1624 |
0.0044 |
2.71% |
| 2025-08-04 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1624 |
0.1624 |
0.1592 |
0.1592 |
0.0032 |
2.01% |
| 2025-08-01 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1592 |
0.1592 |
0.1624 |
0.1624 |
-0.0032 |
-1.97% |
| 2025-07-31 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1624 |
0.1624 |
0.1648 |
0.1648 |
-0.0024 |
-1.46% |
| 2025-07-30 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1648 |
0.1648 |
0.1668 |
0.1668 |
-0.0020 |
-1.20% |
| 2025-07-29 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1668 |
0.1668 |
0.1655 |
0.1655 |
0.0013 |
0.79% |
| 2025-07-28 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1655 |
0.1655 |
0.1630 |
0.1630 |
0.0025 |
1.53% |
| 2025-07-25 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1630 |
0.1630 |
0.1613 |
0.1613 |
0.0017 |
1.05% |
| 2025-07-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1613 |
0.1613 |
0.1600 |
0.1600 |
0.0013 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1600 |
0.1600 |
0.1600 |
0.1600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1600 |
0.1600 |
0.1600 |
0.1600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1600 |
0.1600 |
0.1597 |
0.1597 |
0.0003 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1597 |
0.1597 |
0.1583 |
0.1583 |
0.0014 |
0.88% |
| 2025-07-17 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1583 |
0.1583 |
0.1560 |
0.1560 |
0.0023 |
1.47% |
| 2025-07-16 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1560 |
0.1560 |
0.1549 |
0.1549 |
0.0011 |
0.71% |
| 2025-07-15 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1549 |
0.1549 |
0.1530 |
0.1530 |
0.0019 |
1.24% |
| 2025-07-09 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1540 |
0.1540 |
0.1523 |
0.1523 |
0.0017 |
1.12% |
| 2025-07-08 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1523 |
0.1523 |
0.1511 |
0.1511 |
0.0012 |
0.79% |
| 2025-07-07 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1511 |
0.1511 |
0.1513 |
0.1513 |
-0.0002 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1513 |
0.1513 |
0.1500 |
0.1500 |
0.0013 |
0.87% |
| 2025-07-03 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1500 |
0.1500 |
0.1486 |
0.1486 |
0.0014 |
0.94% |
| 2025-07-02 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1486 |
0.1486 |
0.1483 |
0.1483 |
0.0003 |
0.20% |
| 2025-07-01 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
0.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1483 |
0.1483 |
0.1480 |
0.1480 |
0.0003 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1480 |
0.1480 |
0.1489 |
0.1489 |
-0.0009 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1489 |
0.1489 |
0.1492 |
0.1492 |
-0.0003 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1492 |
0.1492 |
0.1494 |
0.1494 |
-0.0002 |
-0.13% |
| 2025-06-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1494 |
0.1494 |
0.1474 |
0.1474 |
0.0020 |
1.36% |
| 2025-06-23 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1474 |
0.1474 |
0.1461 |
0.1461 |
0.0013 |
0.89% |
| 2025-06-20 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1461 |
0.1461 |
0.1465 |
0.1465 |
-0.0004 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1465 |
0.1465 |
0.1480 |
0.1480 |
-0.0015 |
-1.01% |
| 2025-06-18 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1480 |
0.1480 |
0.1476 |
0.1476 |
0.0004 |
0.27% |
| 2025-06-17 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1476 |
0.1476 |
0.1490 |
0.1490 |
-0.0014 |
-0.94% |
| 2025-06-16 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1490 |
0.1490 |
0.1494 |
0.1494 |
-0.0004 |
-0.27% |
| 2025-06-12 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1509 |
0.1509 |
0.1503 |
0.1503 |
0.0006 |
0.40% |
| 2025-06-11 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1503 |
0.1503 |
0.1501 |
0.1501 |
0.0002 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1501 |
0.1501 |
0.1477 |
0.1477 |
0.0024 |
1.62% |
| 2025-06-09 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1477 |
0.1477 |
0.1449 |
0.1449 |
0.0028 |
1.93% |
| 2025-06-06 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1449 |
0.1449 |
0.1453 |
0.1453 |
-0.0004 |
-0.28% |
| 2025-06-05 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1453 |
0.1453 |
0.1456 |
0.1456 |
-0.0003 |
-0.21% |
| 2025-06-04 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1456 |
0.1456 |
0.1447 |
0.1447 |
0.0009 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1447 |
0.1447 |
0.1440 |
0.1440 |
0.0007 |
0.49% |
| 2025-05-30 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1440 |
0.1440 |
0.1447 |
0.1447 |
-0.0007 |
-0.48% |
| 2025-05-29 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1447 |
0.1447 |
0.1439 |
0.1439 |
0.0008 |
0.56% |
| 2025-05-28 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1439 |
0.1439 |
0.1437 |
0.1437 |
0.0002 |
0.14% |
| 2025-05-27 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1437 |
0.1437 |
0.1429 |
0.1429 |
0.0008 |
0.56% |
| 2025-05-26 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1429 |
0.1429 |
0.1446 |
0.1446 |
-0.0017 |
-1.18% |
| 2025-05-23 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1446 |
0.1446 |
0.1433 |
0.1433 |
0.0013 |
0.91% |
| 2025-05-22 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1433 |
0.1433 |
0.1429 |
0.1429 |
0.0004 |
0.28% |
| 2025-05-21 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1429 |
0.1429 |
0.1434 |
0.1434 |
-0.0005 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1434 |
0.1434 |
0.1422 |
0.1422 |
0.0012 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1422 |
0.1422 |
0.1426 |
0.1426 |
-0.0004 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1426 |
0.1426 |
0.1423 |
0.1423 |
0.0003 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1423 |
0.1423 |
0.1425 |
0.1425 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1425 |
0.1425 |
0.1410 |
0.1410 |
0.0015 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1410 |
0.1410 |
0.1423 |
0.1423 |
-0.0013 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1423 |
0.1423 |
0.1423 |
0.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1423 |
0.1423 |
0.1422 |
0.1422 |
0.0001 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1422 |
0.1422 |
0.1422 |
0.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1422 |
0.1422 |
0.1433 |
0.1433 |
-0.0011 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1433 |
0.1433 |
0.1418 |
0.1418 |
0.0015 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1418 |
0.1418 |
0.1421 |
0.1421 |
-0.0003 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1421 |
0.1421 |
0.1420 |
0.1420 |
0.0001 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1420 |
0.1420 |
0.1411 |
0.1411 |
0.0009 |
0.64% |
| 2025-04-25 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1411 |
0.1411 |
0.1422 |
0.1422 |
-0.0011 |
-0.77% |
| 2025-04-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1422 |
0.1422 |
0.1414 |
0.1414 |
0.0008 |
0.57% |
| 2025-04-23 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1414 |
0.1414 |
0.1404 |
0.1404 |
0.0010 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1404 |
0.1404 |
0.1382 |
0.1382 |
0.0022 |
1.59% |
| 2025-04-21 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1382 |
0.1382 |
0.1385 |
0.1385 |
-0.0003 |
-0.22% |
| 2025-04-18 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1385 |
0.1385 |
0.1384 |
0.1384 |
0.0001 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1384 |
0.1384 |
0.1371 |
0.1371 |
0.0013 |
0.95% |
| 2025-04-16 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1371 |
0.1371 |
0.1392 |
0.1392 |
-0.0021 |
-1.51% |
| 2025-04-15 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1392 |
0.1392 |
0.1348 |
0.1348 |
0.0044 |
3.26% |
| 2025-04-14 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1348 |
0.1348 |
0.1337 |
0.1337 |
0.0011 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1337 |
0.1337 |
0.1334 |
0.1334 |
0.0003 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1334 |
0.1334 |
0.1333 |
0.1333 |
0.0001 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1333 |
0.1333 |
0.1325 |
0.1325 |
0.0008 |
0.60% |
| 2025-04-08 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1325 |
0.1325 |
0.1320 |
0.1320 |
0.0005 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1320 |
0.1320 |
0.1403 |
0.1403 |
-0.0083 |
-5.92% |
| 2025-04-03 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1403 |
0.1403 |
0.1418 |
0.1418 |
-0.0015 |
-1.06% |
| 2025-04-02 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1418 |
0.1418 |
0.1417 |
0.1417 |
0.0001 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1417 |
0.1417 |
0.1414 |
0.1414 |
0.0003 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1414 |
0.1414 |
0.1420 |
0.1420 |
-0.0006 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1420 |
0.1420 |
0.1430 |
0.1430 |
-0.0010 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1430 |
0.1430 |
0.1426 |
0.1426 |
0.0004 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1426 |
0.1426 |
0.1428 |
0.1428 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1428 |
0.1428 |
0.1438 |
0.1438 |
-0.0010 |
-0.70% |
| 2025-03-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1438 |
0.1438 |
0.1431 |
0.1431 |
0.0007 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1431 |
0.1431 |
0.1443 |
0.1443 |
-0.0012 |
-0.83% |
| 2025-03-20 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1443 |
0.1443 |
0.1455 |
0.1455 |
-0.0012 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1455 |
0.1455 |
0.1453 |
0.1453 |
0.0002 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1453 |
0.1453 |
0.1446 |
0.1446 |
0.0007 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1446 |
0.1446 |
0.1439 |
0.1439 |
0.0007 |
0.49% |
| 2025-03-14 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1439 |
0.1439 |
0.1420 |
0.1420 |
0.0019 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1420 |
0.1420 |
0.1429 |
0.1429 |
-0.0009 |
-0.63% |
| 2025-03-12 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1429 |
0.1429 |
0.1431 |
0.1431 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1431 |
0.1431 |
0.1427 |
0.1427 |
0.0004 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1427 |
0.1427 |
0.1443 |
0.1443 |
-0.0016 |
-1.11% |
| 2025-03-07 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1443 |
0.1443 |
0.1447 |
0.1447 |
-0.0004 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1447 |
0.1447 |
0.1437 |
0.1437 |
0.0010 |
0.70% |
| 2025-03-05 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1437 |
0.1437 |
0.1421 |
0.1421 |
0.0016 |
1.13% |
| 2025-03-04 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1421 |
0.1421 |
0.1426 |
0.1426 |
-0.0005 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1426 |
0.1426 |
0.1427 |
0.1427 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1427 |
0.1427 |
0.1436 |
0.1436 |
-0.0009 |
-0.63% |
| 2025-02-27 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1436 |
0.1436 |
0.1442 |
0.1442 |
-0.0006 |
-0.42% |
| 2025-02-26 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1442 |
0.1442 |
0.1424 |
0.1424 |
0.0018 |
1.26% |
| 2025-02-25 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1424 |
0.1424 |
0.1432 |
0.1432 |
-0.0008 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1432 |
0.1432 |
0.1440 |
0.1440 |
-0.0008 |
-0.56% |
| 2025-02-21 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1440 |
0.1440 |
0.1424 |
0.1424 |
0.0016 |
1.12% |
| 2025-02-20 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1424 |
0.1424 |
0.1434 |
0.1434 |
-0.0010 |
-0.70% |
| 2025-02-19 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1434 |
0.1434 |
0.1439 |
0.1439 |
-0.0005 |
-0.35% |
| 2025-02-18 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1439 |
0.1439 |
0.1434 |
0.1434 |
0.0005 |
0.35% |
| 2025-02-17 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1434 |
0.1434 |
0.1437 |
0.1437 |
-0.0003 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1437 |
0.1437 |
0.1420 |
0.1420 |
0.0017 |
1.20% |
| 2025-02-13 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1420 |
0.1420 |
0.1411 |
0.1411 |
0.0009 |
0.64% |
| 2025-02-12 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1411 |
0.1411 |
0.1403 |
0.1403 |
0.0008 |
0.57% |
| 2025-02-11 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1403 |
0.1403 |
0.1409 |
0.1409 |
-0.0006 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1409 |
0.1409 |
0.1399 |
0.1399 |
0.0010 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1399 |
0.1399 |
0.1399 |
0.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1399 |
0.1399 |
0.1393 |
0.1393 |
0.0006 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1393 |
0.1393 |
0.1375 |
0.1375 |
0.0018 |
1.31% |
| 2025-01-27 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1375 |
0.1375 |
0.1383 |
0.1383 |
-0.0008 |
-0.58% |
| 2025-01-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1383 |
0.1383 |
0.1377 |
0.1377 |
0.0006 |
0.44% |
| 2025-01-21 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1376 |
0.1376 |
0.1366 |
0.1366 |
0.0010 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1329 |
0.1329 |
0.1333 |
0.1333 |
-0.0004 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1333 |
0.1333 |
0.1345 |
0.1345 |
-0.0012 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1345 |
0.1345 |
0.1345 |
0.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1345 |
0.1345 |
0.1347 |
0.1347 |
-0.0002 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1347 |
0.1347 |
0.1358 |
0.1358 |
-0.0011 |
-0.81% |
| 2025-01-06 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1358 |
0.1358 |
0.1359 |
0.1359 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1359 |
0.1359 |
0.1352 |
0.1352 |
0.0007 |
0.52% |
| 2025-01-02 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1352 |
0.1352 |
0.1356 |
0.1356 |
-0.0004 |
-0.29% |
