工银新经济混合(QDII)美元(工银新经济混合美元)基金净值查询(005700)

今天最新净值 0.1925 -0.0051 -2.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.2270 0.0027 1.1874% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1925
成立日期：2018-05-10
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：12.4909亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵蓓

近一季工银新经济混合(QDII)美元|工银新经济混合美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银新经济混合(QDII)美元(005700)基金累计收益率-11.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1950	0.1950	0.1925	0.1925	0.0025	1.28%
2026-09-11	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1925	0.1925	0.1976	0.1976	-0.0051	-2.65%
2026-09-10	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1976	0.1976	0.2018	0.2018	-0.0042	-2.13%
2026-09-09	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2018	0.2018	0.2027	0.2027	-0.0009	-0.44%
2026-09-08	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2027	0.2027	0.1980	0.1980	0.0047	2.32%
2026-09-07	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1980	0.1980	0.1937	0.1937	0.0043	2.17%
2026-09-04	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1937	0.1937	0.1965	0.1965	-0.0028	-1.45%
2026-09-03	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1965	0.1965	0.1960	0.1960	0.0005	0.26%
2026-09-02	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1960	0.1960	0.1945	0.1945	0.0015	0.77%
2026-09-01	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1945	0.1945	0.1969	0.1969	-0.0024	-1.23%

2026-08-31	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1969	0.1969	0.2013	0.2013	-0.0044	-2.23%
2026-08-28	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2013	0.2013	0.2051	0.2051	-0.0038	-1.89%
2026-08-27	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2051	0.2051	0.2040	0.2040	0.0011	0.54%
2026-08-26	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2040	0.2040	0.2030	0.2030	0.0010	0.49%
2026-08-25	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2030	0.2030	0.2016	0.2016	0.0014	0.69%
2026-08-24	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2016	0.2016	0.2066	0.2066	-0.0050	-2.48%
2026-08-21	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2066	0.2066	0.2068	0.2068	-0.0002	-0.10%
2026-08-20	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2068	0.2068	0.1992	0.1992	0.0076	3.68%
2026-08-19	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1992	0.1992	0.2072	0.2072	-0.0080	-4.02%
2026-08-18	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2072	0.2072	0.2079	0.2079	-0.0007	-0.34%
2026-08-17	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2079	0.2079	0.2043	0.2043	0.0036	1.73%
2026-08-14	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2043	0.2043	0.2075	0.2075	-0.0032	-1.57%
2026-08-13	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2075	0.2075	0.2055	0.2055	0.0020	0.97%
2026-08-12	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2055	0.2055	0.2023	0.2023	0.0032	1.56%
2026-08-11	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2023	0.2023	0.2040	0.2040	-0.0017	-0.84%

2026-08-10	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2040	0.2040	0.1994	0.1994	0.0046	2.25%
2026-08-07	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1994	0.1994	0.1921	0.1921	0.0073	3.66%
2026-08-06	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1921	0.1921	0.1927	0.1927	-0.0006	-0.31%
2026-08-05	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1927	0.1927	0.1895	0.1895	0.0032	1.66%
2026-08-04	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1895	0.1895	0.1824	0.1824	0.0071	3.75%
2026-08-03	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1824	0.1824	0.1847	0.1847	-0.0023	-1.26%
2026-07-31	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1847	0.1847	0.1838	0.1838	0.0009	0.49%
2026-07-30	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1838	0.1838	0.1867	0.1867	-0.0029	-1.58%
2026-07-29	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1867	0.1867	0.1914	0.1914	-0.0047	-2.52%
2026-07-28	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1914	0.1914	0.2033	0.2033	-0.0119	-6.22%
2026-07-27	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2033	0.2033	0.2036	0.2036	-0.0003	-0.15%
2026-07-24	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2036	0.2036	0.2092	0.2092	-0.0056	-2.75%
2026-07-23	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2092	0.2092	0.2091	0.2091	0.0001	0.05%
2026-07-22	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2091	0.2091	0.2124	0.2124	-0.0033	-1.58%
2026-07-21	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2124	0.2124	0.1965	0.1965	0.0159	7.49%
2026-07-20	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1965	0.1965	0.1954	0.1954	0.0011	0.56%
2026-07-17	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.1954	0.1954	0.2051	0.2051	-0.0097	-4.96%
2026-07-16	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2051	0.2051	0.2160	0.2160	-0.0109	-5.31%
2026-07-15	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2160	0.2160	0.2195	0.2195	-0.0035	-1.62%
2026-07-14	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2195	0.2195	0.2166	0.2166	0.0029	1.32%
2026-07-13	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2166	0.2166	0.2257	0.2257	-0.0091	-4.20%
2026-07-10	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2257	0.2257	0.2279	0.2279	-0.0022	-0.97%
2026-07-09	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2279	0.2279	0.2182	0.2182	0.0097	4.26%
2026-07-08	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2182	0.2182	0.2163	0.2163	0.0019	0.88%
2026-07-07	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2163	0.2163	0.2244	0.2244	-0.0081	-3.74%
2026-07-06	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2244	0.2244	0.2211	0.2211	0.0033	1.47%
2026-07-03	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2211	0.2211	0.2210	0.2210	0.0001	0.05%
2026-07-02	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2210	0.2210	0.2456	0.2456	-0.0246	-11.13%
2026-07-01	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2456	0.2456	0.2569	0.2569	-0.0113	-4.60%
2026-06-30	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2569	0.2569	0.2479	0.2479	0.0090	3.50%
2026-06-29	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2479	0.2479	0.2311	0.2311	0.0168	6.78%
2026-06-26	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2311	0.2311	0.2414	0.2414	-0.0103	-4.46%
2026-06-25	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2414	0.2414	0.2290	0.2290	0.0124	5.14%
2026-06-24	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2290	0.2290	0.2257	0.2257	0.0033	1.44%
2026-06-23	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2257	0.2257	0.2382	0.2382	-0.0125	-5.54%
2026-06-22	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2382	0.2382	0.2361	0.2361	0.0021	0.89%
2026-06-18	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2361	0.2361	0.2257	0.2257	0.0104	4.40%
2026-06-17	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2257	0.2257	0.2221	0.2221	0.0036	1.60%
2026-06-16	005700	工银新经济混合(QDII)美元	0.2221	0.2221	0.2282	0.2282	-0.0061	-2.75%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.1950	1.28%
工银新经济混合人民币A	1.3200	1.22%
工银新经济混合人民币C	1.3146	1.22%
摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7118	-1.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3237	-1.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3153	-1.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3239	-1.10%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1973	-1.12%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1973	-1.12%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.4266	-1.76%