基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 鹏华国防A 易方达科讯混合 广发聚丰混合A 中邮核心成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成价值增长混合A 长城品牌优选混合A 易方达上证50增强A 长城安心回报混合A 博时价值增长混合 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(招商普盛全球配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(007975)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1995 -0.0002 -0.10% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.1923 0.0000 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1995
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.08亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：范刚强 谢今
近一季招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇|招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)基金累计收益率-4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1973 0.1973 0.1995 0.1995 -0.0022 -1.12%
2026-09-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1995 0.1995 0.1997 0.1997 -0.0002 -0.10%
2026-09-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1997 0.1997 0.2012 0.2012 -0.0015 -0.75%
2026-09-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2012 0.2012 0.2013 0.2013 -0.0001 -0.05%
2026-09-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2013 0.2013 0.2011 0.2011 0.0002 0.10%
2026-09-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2011 0.2011 0.2006 0.2006 0.0005 0.25%
2026-09-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2006 0.2006 0.1994 0.1994 0.0012 0.60%
2026-09-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1994 0.1994 0.1982 0.1982 0.0012 0.61%
2026-09-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1982 0.1982 0.1983 0.1983 -0.0001 -0.05%
2026-09-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1983 0.1983 0.1998 0.1998 -0.0015 -0.75%
2026-08-31 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1998 0.1998 0.1994 0.1994 0.0004 0.20%
2026-08-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1994 0.1994 0.2010 0.2010 -0.0016 -0.80%
2026-08-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2010 0.2010 0.2001 0.2001 0.0009 0.45%
2026-08-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2001 0.2001 0.2001 0.2001 0.0000 0.00%
2026-08-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2001 0.2001 0.1986 0.1986 0.0015 0.75%
2026-08-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1986 0.1986 0.2007 0.2007 -0.0021 -1.05%
2026-08-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2007 0.2007 0.1999 0.1999 0.0008 0.40%
2026-08-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1999 0.1999 0.1987 0.1987 0.0012 0.60%
2026-08-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1987 0.1987 0.1988 0.1988 -0.0001 -0.05%
2026-08-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1988 0.1988 0.2024 0.2024 -0.0036 -1.81%
2026-08-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2024 0.2024 0.2004 0.2004 0.0020 0.99%
2026-08-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2004 0.2004 0.2003 0.2003 0.0001 0.05%
2026-08-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2003 0.2003 0.1992 0.1992 0.0011 0.55%
2026-08-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1992 0.1992 0.1973 0.1973 0.0019 0.96%
2026-08-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1973 0.1973 0.1976 0.1976 -0.0003 -0.15%
2026-08-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1976 0.1976 0.1981 0.1981 -0.0005 -0.25%
2026-08-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1981 0.1981 0.1973 0.1973 0.0008 0.41%
2026-08-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1973 0.1973 0.1986 0.1986 -0.0013 -0.65%
2026-08-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1986 0.1986 0.1982 0.1982 0.0004 0.20%
2026-08-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1982 0.1982 0.1953 0.1953 0.0029 1.46%
2026-08-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1953 0.1953 0.1945 0.1945 0.0008 0.41%
2026-07-31 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1945 0.1945 0.1937 0.1937 0.0008 0.41%
2026-07-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1937 0.1937 0.1903 0.1903 0.0034 1.76%
2026-07-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1903 0.1903 0.1922 0.1922 -0.0019 -0.99%
2026-07-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1922 0.1922 0.1954 0.1954 -0.0032 -1.66%
2026-07-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1954 0.1954 0.1953 0.1953 0.0001 0.05%
2026-07-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1953 0.1953 0.1978 0.1978 -0.0025 -1.28%
2026-07-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1978 0.1978 0.1984 0.1984 -0.0006 -0.30%
2026-07-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1984 0.1984 0.1991 0.1991 -0.0007 -0.35%
2026-07-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1991 0.1991 0.1959 0.1959 0.0032 1.61%
2026-07-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1959 0.1959 0.1956 0.1956 0.0003 0.15%
2026-07-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1956 0.1956 0.1977 0.1977 -0.0021 -1.07%
2026-07-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1977 0.1977 0.2005 0.2005 -0.0028 -1.42%
2026-07-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2005 0.2005 0.2008 0.2008 -0.0003 -0.15%
2026-07-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2008 0.2008 0.1992 0.1992 0.0016 0.80%
2026-07-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1992 0.1992 0.2030 0.2030 -0.0038 -1.91%
2026-07-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2030 0.2030 0.2030 0.2030 0.0000 0.00%
2026-07-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2030 0.2030 0.2009 0.2009 0.0021 1.03%
2026-07-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2009 0.2009 0.2014 0.2014 -0.0005 -0.25%
2026-07-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2014 0.2014 0.2044 0.2044 -0.0030 -1.49%
2026-07-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2044 0.2044 0.2041 0.2041 0.0003 0.15%
2026-07-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2041 0.2041 0.2035 0.2035 0.0006 0.29%
2026-07-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2035 0.2035 0.2062 0.2062 -0.0027 -1.33%
2026-07-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2062 0.2062 0.2091 0.2091 -0.0029 -1.41%
2026-06-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2091 0.2091 0.2072 0.2072 0.0019 0.91%
2026-06-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2072 0.2072 0.2062 0.2062 0.0010 0.48%
2026-06-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2062 0.2062 0.2082 0.2082 -0.0020 -0.96%
2026-06-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2082 0.2082 0.2054 0.2054 0.0028 1.34%
2026-06-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2054 0.2054 0.2055 0.2055 -0.0001 -0.05%
2026-06-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2055 0.2055 0.2105 0.2105 -0.0050 -2.43%
2026-06-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2105 0.2105 0.2101 0.2101 0.0004 0.19%
2026-06-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2101 0.2101 0.2083 0.2083 0.0018 0.86%
2026-06-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2083 0.2083 0.2083 0.2083 0.0000 0.00%
2026-06-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2083 0.2083 0.2099 0.2099 -0.0016 -0.76%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新经济混合美元 0.1950 1.28%
工银新经济混合人民币A 1.3200 1.22%
工银新经济混合人民币C 1.3146 1.22%
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7118 -1.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3237 -1.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3153 -1.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3239 -1.10%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1973 -1.12%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1973 -1.12%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 5.4266 -1.76%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏