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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(招商普盛全球配置(QDII)美元现汇)基金盘中实时估值(007975)

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今天最新净值 0.1900 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1900
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.57亿
基金公司：招商基金
基金经理：白海峰范刚强

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇基金007975重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	-1.64%	-0.0098%
01818	招金矿业	0.0000	0.53%	5.05%	0.0268%
01208	五矿资源	0.0000	0.42%	-1.09%	-0.0046%
02208	金风科技	0.0000	0.38%	0.68%	0.0026%
09961	携程集团-S	0.0000	0.36%	-1.42%	-0.0051%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.29%		0.0099%		0.00%

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.16%	0.01%
2025-12-15	0.00%	-0.02%
2025-12-12	-0.42%	0.01%
2025-12-11	0.16%	0.01%
2025-12-10	0.42%	0.00%
2025-12-09	-0.32%	0.01%
2025-12-08	-0.26%	-0.01%
2025-12-05	-0.73%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇基金007975实时估值图

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇基金007975实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4227	2.6476%
招商中证银行指数A	1.6918	1.6511%
招商均衡成长混合A	0.9811	1.0600%
招商均衡成长混合C	0.9617	1.0600%
招商社会责任混合A	1.0865	0.9079%
招商社会责任混合C	1.0320	0.9079%
招商社会责任混合D	1.0989	0.9079%
招商中证红利ETF	1.5588	0.8085%

QDII-混合灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合人民币C	1.4298	0.1626%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3367	0.0262%
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币	1.3364	0.0124%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3328	0.0124%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2501	-0.2746%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2360	-0.2746%
华夏移动互联混合人民币	1.6023	-0.4177%
华夏移动互联混合美元现汇	0.2269	-0.4177%