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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(招商普盛全球配置(QDII)美元现汇) - 基金主页(代码:007975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1995 -0.0002 -0.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.1923 0.0000 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1995
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.08亿
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强谢今

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	-1.89%	-1.55%	-4.41%	4.28%	10.29%	21.19%	32.71%
同类排名	18/27	8/27	1/27	2/27	16/27	22/24	20/23	-

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.1973	-1.12%
2026-09-11	0.1995	-0.10%
2026-09-10	0.1997	-0.75%
2026-09-09	0.2012	-0.05%
2026-09-08	0.2013	0.10%
2026-09-07	0.2011	0.25%

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	1.13%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	0.71%	4.20%

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)基金档案

基金代码	007975	基金简称	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	基金全称
发行日期	2019-10-16~2019-11-01	成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	范刚强谢今	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.08亿	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.1950	1.28%
工银新经济混合人民币A	1.3200	1.22%
工银新经济混合人民币C	1.3146	1.22%
摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7118	-1.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3237	-1.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3153	-1.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3239	-1.10%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1973	-1.12%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1973	-1.12%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.4266	-1.76%