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工银新经济混合(QDII)人民币C - 基金主页(代码:025403)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3017 -0.0129 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5638 0.0179 1.1605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3017
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.46亿元
基金公司：
基金经理：赵蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.67%	-3.08%	-4.45%	-12.45%	-21.12%	-	-	-9.64%
同类排名	25/27	21/27	17/27	14/27	26/27			-

工银新经济混合(QDII)人民币C(025403)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3201	1.39%
2026-09-15	1.3017	-0.99%
2026-09-14	1.3146	1.22%
2026-09-11	1.2986	-2.71%
2026-09-10	1.3338	-2.12%
2026-09-09	1.3621	-0.50%

工银新经济混合(QDII)人民币C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02315	百奥赛图-B	0.0000	9.55%	11.32%
688012	中微公司	0.0000	5.31%	0.99%
688037	芯源微	0.0000	4.05%	1.69%
688041	海光信息	0.0000	3.39%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	3.21%	2.18%

工银新经济混合(QDII)人民币C(025403)基金档案

基金代码	025403	基金简称	工银新经济混合人民币C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	赵蓓	基金托管人		基金公司
最近资产	1.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	1.9745	2.73%
华夏大中华混合(QDII)	1.2500	2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0985	2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2356	1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2392	1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6178	1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5932	1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3853	1.84%