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易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) - 基金主页(代码:019155)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5872 0.0017 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5384 0.0087 0.5709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5872
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1617亿
最近资产：5.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.74%	-2.58%	-4.69%	-19.99%	25.05%	70.35%	61.68%	52.84%
同类排名	7/27	15/27	21/27	20/27	6/27	9/24	12/23	-

易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6178	1.89%
2026-09-15	1.5872	0.11%
2026-09-14	1.5855	-3.16%
2026-09-11	1.6356	0.13%
2026-09-10	1.6334	-1.67%
2026-09-09	1.6606	0.17%

易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.32%	12.89%
300433	蓝思科技	0.0000	2.28%	0.43%
300502	新易盛	0.0000	2.07%	1.64%

易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金档案

基金代码	019155	基金简称	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	基金全称
发行日期	2023-08-23~2023-09-01	成立日期	2023-09-05	基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	张清华	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.14亿	最近份额	5.1617亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
工银新经济混合人民币C	1.3561	2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6740	2.54%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0610	2.17%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0882	2.17%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.5216	1.84%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	5.2610	1.77%