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易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) - 基金主页(代码:019155)

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今天最新净值 1.2698 -0.0168 -1.32%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2486 -0.0049 -0.3920%

累计净值：1.2698
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1617亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.49%	-2.72%	-2.99%	-2.06%	27.36%	32.98%	-	26.98%
同类排名	12/24	15/27	21/27	19/27	12/24	14/23		-

易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.43%	-1.78%
09606	映恩生物-B	0.0000	4.22%	-0.72%
00700	腾讯控股	0.0000	3.95%	-0.83%
02259	紫金黄金国际	0.0000	3.75%	-1.27%
002602	ST华通	0.0000	3.55%	0.12%
603259	药明康德	0.0000	3.32%	0.22%
09887	维立志博-B	0.0000	2.58%	-0.39%
01024	快手-W	0.0000	1.96%	-1.15%

易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金档案

基金代码	019155	基金简称	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	基金全称
发行日期	2023-08-23~2023-09-01	成立日期	2023-09-05	基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	张清华	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.47亿元	最近份额	5.1617亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.2279	-0.04%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.2279	-0.04%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6090	-0.12%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	4.4837	-0.19%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3326	-0.24%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3362	-0.25%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3363	-0.25%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	4.4619	-0.26%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	4.3911	-0.26%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	4.3564	-0.27%