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融通核心价值混合C(融通核心价值混合(QDII)C) - 基金主页(代码:014127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0380 0.0045 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0262 0.0202 2.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0380
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：16.8326亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：何博程越楷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.36%	-2.70%	-4.11%	-6.67%	-1.31%	51.84%	45.40%	-4.06%
同类排名	17/27	18/27	12/27	11/27	19/27	19/24	15/23	-

融通核心价值混合C(014127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0610	2.17%
2026-09-16	1.0380	0.44%
2026-09-15	1.0335	-0.27%
2026-09-14	1.0363	-2.77%
2026-09-11	1.0650	1.37%
2026-09-10	1.0504	-1.56%

融通核心价值混合C(014127)基金档案

基金代码	014127	基金简称	融通核心价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	何博程越楷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.06亿元	最近份额	16.8326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
工银新经济混合人民币C	1.3561	2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6740	2.54%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0610	2.17%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0882	2.17%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.5216	1.84%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	5.2610	1.77%