工银新经济混合(QDII)人民币A(工银新经济混合人民币) - 基金主页(代码:005699)

今天最新净值 1.3255 0.0184 1.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5676 0.0184 1.1874% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3255
成立日期：2018-05-10
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：1.7824亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.91%	1.68%	-3.51%	-11.42%	-17.20%	60.14%	27.98%	54.60%
同类排名	13/14	2/14	2/14	2/14	13/14	12/13	12/13	-

工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3617	2.66%
2026-09-16	1.3255	1.39%
2026-09-15	1.3071	-0.98%
2026-09-14	1.3200	1.22%
2026-09-11	1.3039	-2.71%
2026-09-10	1.3392	-2.12%

工银新经济混合(QDII)人民币A基金动态

工银新经济混合(QDII)人民币A “公募女神”基金赚翻了！她们买了这些股票

中欧基金近日公告，旗下中欧科创主题和中欧医疗创新两只基金将于8月11日起进行限购。这两只基金的业绩均比较突出。其中，中欧科创主题由邵洁管理。今年以来，长城基金谭小兵管理的长城大健康A回报率为82.59%，长城医药科技六个月持有A为78.47%，长城医疗保健A为57.04%，长城健康生活A为40.93%。这些基金重仓三生制药、热景生物、一品红、泽璟制药、益方生物、石药集团等。
标签：回报率回报限购创新主题重仓股关联基金：工银新经济混合(QDII)人民币A
工银新经济混合(QDII)人民币A QDII投资额度持续放宽 “港股+医药”成资金新锚点

随着年内QDII投资额度持续放宽，叠加港股市场结构性反弹，境内资金布局港股资产的热情再度升温。就港股市场整体而言，兴业基金认为，港股资产未来依旧具备较大弹性，而且在AI、半导体、新能源以及创新药等科技领域拥有丰富的优质标的，而这部分资产也恰是海外投资者关注中国市场的重点
标签：港股创新投资资产关注市场额度关联基金：工银新经济混合(QDII)人民币A 华泰柏瑞恒生创新药ETF
工银新经济混合(QDII)人民币A 大涨赛道却亏钱？这些基金要“哭”了

2024年美股延续强势行情，在迭创新高之余还连带出海的QDII产品取得了不错的业绩。截至7月9日，纳入统计的299只QDII基金中，获得正收益的产品共有215只，占比72%。虽然前述重仓股除了特斯拉再无新能源整车龙头企业，但高通、英伟达等与智能驾驶又息息相关，受益于这些权重股，该基金年内上涨幅度超过25%。
标签：全球产品重仓股市场收益港股关联基金：工银新经济混合(QDII)人民币A

工银新经济混合(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02315	百奥赛图-B	0.0000	9.55%	11.32%
688012	中微公司	0.0000	5.31%	0.99%
688037	芯源微	0.0000	4.05%	1.69%
688041	海光信息	0.0000	3.39%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	3.21%	2.18%

工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)基金档案

基金代码	005699	基金简称	工银新经济人民币	基金全称
发行日期	2018-03-26~2018-05-04	成立日期	2018-05-10	基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	赵蓓	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.63亿元	最近份额	1.7824亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
工银新经济混合人民币C	1.3561	2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6740	2.54%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0610	2.17%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0882	2.17%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.5216	1.84%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	5.2610	1.77%