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工银新经济混合(QDII)人民币A(工银新经济混合人民币)基金净值查询(005699)

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今天最新净值 1.5087 0.0188 1.25% 2025-12-15
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近一季工银新经济混合(QDII)人民币A|工银新经济混合人民币基金净值查询
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近一季,工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)基金累计收益率-11.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4508 1.4508 1.5087 1.5087 -0.0579 -3.99%
2025-12-12 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5087 1.5087 1.4899 1.4899 0.0188 1.25%
2025-12-11 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4899 1.4899 1.4982 1.4982 -0.0083 -0.55%
2025-12-10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4982 1.4982 1.5075 1.5075 -0.0093 -0.62%
2025-12-09 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5075 1.5075 1.5204 1.5204 -0.0129 -0.85%
2025-12-08 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5204 1.5204 1.5484 1.5484 -0.0280 -1.84%
2025-12-05 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5484 1.5484 1.5462 1.5462 0.0022 0.14%
2025-12-04 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5462 1.5462 1.5194 1.5194 0.0268 1.73%
2025-12-03 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5194 1.5194 1.5374 1.5374 -0.0180 -1.18%
2025-12-02 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5374 1.5374 1.5634 1.5634 -0.0260 -1.69%
2025-12-01 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5634 1.5634 1.5699 1.5699 -0.0065 -0.41%
2025-11-28 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5699 1.5699 1.5755 1.5755 -0.0056 -0.36%
2025-11-27 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5755 1.5755 1.5639 1.5639 0.0116 0.74%
2025-11-26 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5639 1.5639 1.5426 1.5426 0.0213 1.36%
2025-11-25 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5426 1.5426 1.5378 1.5378 0.0048 0.31%
2025-11-24 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5378 1.5378 1.4741 1.4741 0.0637 4.14%
2025-11-21 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4741 1.4741 1.5275 1.5275 -0.0534 -3.62%
2025-11-20 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5275 1.5275 1.5154 1.5154 0.0121 0.80%
2025-11-19 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5154 1.5154 1.5351 1.5351 -0.0197 -1.30%
2025-11-18 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5351 1.5351 1.5517 1.5517 -0.0166 -1.08%
2025-11-17 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5517 1.5517 1.5806 1.5806 -0.0289 -1.86%
2025-11-14 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5806 1.5806 1.5736 1.5736 0.0070 0.44%
2025-11-13 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5736 1.5736 1.5095 1.5095 0.0641 4.07%
2025-11-12 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5095 1.5095 1.4853 1.4853 0.0242 1.60%
2025-11-11 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4853 1.4853 1.4904 1.4904 -0.0051 -0.34%
2025-11-10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4904 1.4904 1.4653 1.4653 0.0251 1.68%
2025-11-07 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4653 1.4653 1.4983 1.4983 -0.0330 -2.25%
2025-11-06 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4983 1.4983 1.5004 1.5004 -0.0021 -0.14%
2025-11-05 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5004 1.5004 1.5080 1.5080 -0.0076 -0.50%
2025-11-04 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5080 1.5080 1.5588 1.5588 -0.0508 -3.37%
2025-11-03 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5588 1.5588 1.5483 1.5483 0.0105 0.68%
2025-10-31 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5483 1.5483 1.4961 1.4961 0.0522 3.37%
2025-10-30 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4961 1.4961 1.5185 1.5185 -0.0224 -1.50%
2025-10-29 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5185 1.5185 1.5201 1.5201 -0.0016 -0.11%
2025-10-28 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5201 1.5201 1.5381 1.5381 -0.0180 -1.18%
2025-10-27 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5381 1.5381 1.5214 1.5214 0.0167 1.09%
2025-10-24 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5214 1.5214 1.5306 1.5306 -0.0092 -0.60%
2025-10-23 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5306 1.5306 1.5622 1.5622 -0.0316 -2.06%
2025-10-22 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5622 1.5622 1.6096 1.6096 -0.0474 -3.03%
2025-10-21 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6096 1.6096 1.6163 1.6163 -0.0067 -0.41%
2025-10-20 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6163 1.6163 1.6126 1.6126 0.0037 0.23%
2025-10-17 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6126 1.6126 1.6328 1.6328 -0.0202 -1.25%
2025-10-16 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6328 1.6328 1.6010 1.6010 0.0318 1.95%
2025-10-15 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6010 1.6010 1.5612 1.5612 0.0398 2.49%
2025-10-14 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5612 1.5612 1.6326 1.6326 -0.0714 -4.57%
2025-10-13 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6326 1.6326 1.6501 1.6501 -0.0175 -1.07%
2025-09-29 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7238 1.7238 1.6936 1.6936 0.0302 1.78%
2025-09-26 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6936 1.6936 1.7303 1.7303 -0.0367 -2.12%
2025-09-25 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7303 1.7303 1.7303 1.7303 0.0000 0.00%
2025-09-24 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7303 1.7303 1.7304 1.7304 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7304 1.7304 1.7480 1.7480 -0.0176 -1.01%
2025-09-22 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7480 1.7480 1.7452 1.7452 0.0028 0.16%
2025-09-17 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6446 1.6446 1.6738 1.6738 -0.0292 -1.74%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银北证50成份指数A 1.5824 0.51%
工银北证50成份指数C 1.5697 0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9732 0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9823 0.18%
工银新生代消费混合 1.5400 0.14%
工银消费服务混合A 2.5360 0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 1.0042 0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 0.02%
工银中高等级信用债债券B 1.3043 0.02%
工银瑞景定开发起式债券 1.0047 0.02%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1900 0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1900 0.00%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3395 -0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3358 -0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3396 -0.10%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.6110 -0.80%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.2280 -0.83%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.2280 -0.83%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 4.4736 -0.87%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 4.3680 -0.87%
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