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工银新经济混合(QDII)人民币A(工银新经济混合人民币)基金净值查询(005699)

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今年以来工银新经济混合(QDII)人民币A|工银新经济混合人民币基金净值查询
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今年以来,工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)基金累计收益率76.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4508 1.4508 1.5087 1.5087 -0.0579 -3.99%
2025-12-12 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5087 1.5087 1.4899 1.4899 0.0188 1.25%
2025-12-11 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4899 1.4899 1.4982 1.4982 -0.0083 -0.55%
2025-12-10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4982 1.4982 1.5075 1.5075 -0.0093 -0.62%
2025-12-09 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5075 1.5075 1.5204 1.5204 -0.0129 -0.85%
2025-12-08 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5204 1.5204 1.5484 1.5484 -0.0280 -1.84%
2025-12-05 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5484 1.5484 1.5462 1.5462 0.0022 0.14%
2025-12-04 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5462 1.5462 1.5194 1.5194 0.0268 1.73%
2025-12-03 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5194 1.5194 1.5374 1.5374 -0.0180 -1.18%
2025-12-02 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5374 1.5374 1.5634 1.5634 -0.0260 -1.69%
2025-12-01 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5634 1.5634 1.5699 1.5699 -0.0065 -0.41%
2025-11-28 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5699 1.5699 1.5755 1.5755 -0.0056 -0.36%
2025-11-27 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5755 1.5755 1.5639 1.5639 0.0116 0.74%
2025-11-26 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5639 1.5639 1.5426 1.5426 0.0213 1.36%
2025-11-25 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5426 1.5426 1.5378 1.5378 0.0048 0.31%
2025-11-24 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5378 1.5378 1.4741 1.4741 0.0637 4.14%
2025-11-21 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4741 1.4741 1.5275 1.5275 -0.0534 -3.62%
2025-11-20 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5275 1.5275 1.5154 1.5154 0.0121 0.80%
2025-11-19 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5154 1.5154 1.5351 1.5351 -0.0197 -1.30%
2025-11-18 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5351 1.5351 1.5517 1.5517 -0.0166 -1.08%
2025-11-17 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5517 1.5517 1.5806 1.5806 -0.0289 -1.86%
2025-11-14 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5806 1.5806 1.5736 1.5736 0.0070 0.44%
2025-11-13 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5736 1.5736 1.5095 1.5095 0.0641 4.07%
2025-11-12 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5095 1.5095 1.4853 1.4853 0.0242 1.60%
2025-11-11 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4853 1.4853 1.4904 1.4904 -0.0051 -0.34%
2025-11-10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4904 1.4904 1.4653 1.4653 0.0251 1.68%
2025-11-07 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4653 1.4653 1.4983 1.4983 -0.0330 -2.25%
2025-11-06 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4983 1.4983 1.5004 1.5004 -0.0021 -0.14%
2025-11-05 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5004 1.5004 1.5080 1.5080 -0.0076 -0.50%
2025-11-04 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5080 1.5080 1.5588 1.5588 -0.0508 -3.37%
2025-11-03 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5588 1.5588 1.5483 1.5483 0.0105 0.68%
2025-10-31 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5483 1.5483 1.4961 1.4961 0.0522 3.37%
2025-10-30 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4961 1.4961 1.5185 1.5185 -0.0224 -1.50%
2025-10-29 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5185 1.5185 1.5201 1.5201 -0.0016 -0.11%
2025-10-28 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5201 1.5201 1.5381 1.5381 -0.0180 -1.18%
2025-10-27 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5381 1.5381 1.5214 1.5214 0.0167 1.09%
2025-10-24 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5214 1.5214 1.5306 1.5306 -0.0092 -0.60%
2025-10-23 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5306 1.5306 1.5622 1.5622 -0.0316 -2.06%
2025-10-22 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5622 1.5622 1.6096 1.6096 -0.0474 -3.03%
2025-10-21 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6096 1.6096 1.6163 1.6163 -0.0067 -0.41%
2025-10-20 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6163 1.6163 1.6126 1.6126 0.0037 0.23%
2025-10-17 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6126 1.6126 1.6328 1.6328 -0.0202 -1.25%
2025-10-16 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6328 1.6328 1.6010 1.6010 0.0318 1.95%
2025-10-15 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6010 1.6010 1.5612 1.5612 0.0398 2.49%
2025-10-14 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5612 1.5612 1.6326 1.6326 -0.0714 -4.57%
2025-10-13 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6326 1.6326 1.6501 1.6501 -0.0175 -1.07%
2025-09-29 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7238 1.7238 1.6936 1.6936 0.0302 1.78%
2025-09-26 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6936 1.6936 1.7303 1.7303 -0.0367 -2.12%
2025-09-25 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7303 1.7303 1.7303 1.7303 0.0000 0.00%
2025-09-24 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7303 1.7303 1.7304 1.7304 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7304 1.7304 1.7480 1.7480 -0.0176 -1.01%
2025-09-22 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7480 1.7480 1.7452 1.7452 0.0028 0.16%
2025-09-17 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6446 1.6446 1.6738 1.6738 -0.0292 -1.74%
2025-09-16 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6738 1.6738 1.6890 1.6890 -0.0152 -0.90%
2025-09-15 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6890 1.6890 1.6960 1.6960 -0.0070 -0.41%
2025-09-12 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6960 1.6960 1.6778 1.6778 0.0182 1.08%
2025-09-11 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6778 1.6778 1.7074 1.7074 -0.0296 -1.73%
2025-09-10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7074 1.7074 1.7441 1.7441 -0.0367 -2.10%
2025-09-09 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7441 1.7441 1.7611 1.7611 -0.0170 -0.97%
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2025-09-05 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7655 1.7655 1.6849 1.6849 0.0806 4.78%
2025-09-04 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6849 1.6849 1.7474 1.7474 -0.0625 -3.58%
2025-09-03 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7474 1.7474 1.7017 1.7017 0.0457 2.69%
2025-09-02 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7017 1.7017 1.7207 1.7207 -0.0190 -1.10%
2025-09-01 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7207 1.7207 1.6343 1.6343 0.0864 5.29%
2025-08-29 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6343 1.6343 1.5752 1.5752 0.0591 3.75%
2025-08-28 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5752 1.5752 1.5996 1.5996 -0.0244 -1.53%
2025-08-27 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5996 1.5996 1.6806 1.6806 -0.0810 -4.82%
2025-08-26 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6806 1.6806 1.6948 1.6948 -0.0142 -0.84%
2025-08-25 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6948 1.6948 1.6783 1.6783 0.0165 0.98%
2025-08-22 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6783 1.6783 1.6560 1.6560 0.0223 1.35%
2025-08-21 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6560 1.6560 1.6192 1.6192 0.0368 2.27%
2025-08-20 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6192 1.6192 1.6593 1.6593 -0.0401 -2.42%
2025-08-19 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6593 1.6593 1.6848 1.6848 -0.0255 -1.51%
2025-08-18 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6848 1.6848 1.6746 1.6746 0.0102 0.61%
2025-08-15 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6746 1.6746 1.6430 1.6430 0.0316 1.92%
2025-08-14 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6430 1.6430 1.6247 1.6247 0.0183 1.13%
2025-08-13 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6247 1.6247 1.5702 1.5702 0.0545 3.47%
2025-08-12 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5702 1.5702 1.5879 1.5879 -0.0177 -1.11%
2025-08-11 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5879 1.5879 1.5831 1.5831 0.0048 0.30%
2025-08-08 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5831 1.5831 1.5765 1.5765 0.0066 0.42%
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2025-08-06 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6222 1.6222 1.6223 1.6223 -0.0001 -0.01%
2025-08-05 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6223 1.6223 1.5660 1.5660 0.0563 3.60%
2025-08-04 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5660 1.5660 1.5689 1.5689 -0.0029 -0.18%
2025-08-01 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5689 1.5689 1.6011 1.6011 -0.0322 -2.01%
2025-07-31 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6011 1.6011 1.6101 1.6101 -0.0090 -0.56%
2025-07-30 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6101 1.6101 1.6407 1.6407 -0.0306 -1.87%
2025-07-29 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6407 1.6407 1.5833 1.5833 0.0574 3.63%
2025-07-28 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5833 1.5833 1.5158 1.5158 0.0675 4.45%
2025-07-25 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5158 1.5158 1.5109 1.5109 0.0049 0.32%
2025-07-24 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5109 1.5109 1.4896 1.4896 0.0213 1.43%
2025-07-23 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4896 1.4896 1.4980 1.4980 -0.0084 -0.56%
2025-07-22 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4980 1.4980 1.5027 1.5027 -0.0047 -0.31%
2025-07-21 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5027 1.5027 1.5167 1.5167 -0.0140 -0.92%
2025-07-18 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5167 1.5167 1.4999 1.4999 0.0168 1.12%
2025-07-17 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4999 1.4999 1.4350 1.4350 0.0649 4.52%
2025-07-16 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4350 1.4350 1.4282 1.4282 0.0068 0.48%
2025-07-15 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4282 1.4282 1.3914 1.3914 0.0368 2.64%
2025-07-09 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3550 1.3550 1.3445 1.3445 0.0105 0.78%
2025-07-08 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3445 1.3445 1.3536 1.3536 -0.0091 -0.67%
2025-07-07 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3536 1.3536 1.3862 1.3862 -0.0326 -2.35%
2025-07-04 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3862 1.3862 1.3606 1.3606 0.0256 1.88%
2025-07-03 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3606 1.3606 1.3133 1.3133 0.0473 3.60%
2025-07-02 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3133 1.3133 1.3144 1.3144 -0.0011 -0.08%
2025-07-01 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3144 1.3144 1.3062 1.3062 0.0082 0.63%
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QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.2279 -0.04%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.2279 -0.04%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.6090 -0.12%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1897 -0.16%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1897 -0.16%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3326 -0.24%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3362 -0.25%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3363 -0.25%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 4.3911 -0.26%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1775 -1.24%
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