工银新经济混合(QDII)人民币C基金净值查询(025403)

今天最新净值 1.5070 0.0187 1.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4847 -0.0223 -1.4765%

累计净值：1.5070
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.73亿元
基金公司：
基金经理：赵蓓

近一季工银新经济混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银新经济混合(QDII)人民币C(025403)基金累计收益率-11.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4491	1.4491	1.5070	1.5070	-0.0579	-4.00%
2025-12-12	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5070	1.5070	1.4883	1.4883	0.0187	1.24%
2025-12-11	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4883	1.4883	1.4966	1.4966	-0.0083	-0.55%
2025-12-10	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4966	1.4966	1.5059	1.5059	-0.0093	-0.62%
2025-12-09	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5059	1.5059	1.5188	1.5188	-0.0129	-0.85%
2025-12-08	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5188	1.5188	1.5469	1.5469	-0.0281	-1.85%
2025-12-05	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5469	1.5469	1.5447	1.5447	0.0022	0.14%
2025-12-04	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5447	1.5447	1.5179	1.5179	0.0268	1.73%
2025-12-03	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5179	1.5179	1.5359	1.5359	-0.0180	-1.19%
2025-12-02	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5359	1.5359	1.5619	1.5619	-0.0260	-1.69%

2025-12-01	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5619	1.5619	1.5684	1.5684	-0.0065	-0.41%
2025-11-28	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5684	1.5684	1.5741	1.5741	-0.0057	-0.36%
2025-11-27	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5741	1.5741	1.5625	1.5625	0.0116	0.74%
2025-11-26	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5625	1.5625	1.5412	1.5412	0.0213	1.36%
2025-11-25	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5412	1.5412	1.5364	1.5364	0.0048	0.31%
2025-11-24	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5364	1.5364	1.4728	1.4728	0.0636	4.14%
2025-11-21	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4728	1.4728	1.5262	1.5262	-0.0534	-3.63%
2025-11-20	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5262	1.5262	1.5142	1.5142	0.0120	0.79%
2025-11-19	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5142	1.5142	1.5339	1.5339	-0.0197	-1.30%
2025-11-18	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5339	1.5339	1.5505	1.5505	-0.0166	-1.08%
2025-11-17	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5505	1.5505	1.5794	1.5794	-0.0289	-1.86%
2025-11-14	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5794	1.5794	1.5724	1.5724	0.0070	0.45%
2025-11-13	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5724	1.5724	1.5083	1.5083	0.0641	4.08%
2025-11-12	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5083	1.5083	1.4842	1.4842	0.0241	1.60%
2025-11-11	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4842	1.4842	1.4893	1.4893	-0.0051	-0.34%

2025-11-10	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4893	1.4893	1.4642	1.4642	0.0251	1.69%
2025-11-07	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4642	1.4642	1.4973	1.4973	-0.0331	-2.26%
2025-11-06	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4973	1.4973	1.4994	1.4994	-0.0021	-0.14%
2025-11-05	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4994	1.4994	1.5070	1.5070	-0.0076	-0.50%
2025-11-04	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5070	1.5070	1.5578	1.5578	-0.0508	-3.37%
2025-11-03	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5578	1.5578	1.5474	1.5474	0.0104	0.67%
2025-10-31	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5474	1.5474	1.4951	1.4951	0.0523	3.38%
2025-10-30	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.4951	1.4951	1.5176	1.5176	-0.0225	-1.50%
2025-10-29	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5176	1.5176	1.5192	1.5192	-0.0016	-0.11%
2025-10-28	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5192	1.5192	1.5372	1.5372	-0.0180	-1.18%
2025-10-27	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5372	1.5372	1.5206	1.5206	0.0166	1.08%
2025-10-24	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5206	1.5206	1.5298	1.5298	-0.0092	-0.60%
2025-10-23	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5298	1.5298	1.5614	1.5614	-0.0316	-2.07%
2025-10-22	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5614	1.5614	1.6087	1.6087	-0.0473	-3.03%
2025-10-21	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6087	1.6087	1.6155	1.6155	-0.0068	-0.42%
2025-10-20	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6155	1.6155	1.6119	1.6119	0.0036	0.22%
2025-10-17	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6119	1.6119	1.6320	1.6320	-0.0201	-1.25%
2025-10-16	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6320	1.6320	1.6003	1.6003	0.0317	1.94%
2025-10-15	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6003	1.6003	1.5605	1.5605	0.0398	2.49%
2025-10-14	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.5605	1.5605	1.6318	1.6318	-0.0713	-4.57%
2025-10-13	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6318	1.6318	1.6495	1.6495	-0.0177	-1.08%
2025-09-29	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.7235	1.7235	1.6933	1.6933	0.0302	1.78%
2025-09-26	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6933	1.6933	1.7300	1.7300	-0.0367	-2.12%
2025-09-25	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.7300	1.7300	1.7300	1.7300	0.0000	0.00%
2025-09-24	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.7300	1.7300	1.7301	1.7301	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.7301	1.7301	1.7478	1.7478	-0.0177	-1.01%
2025-09-22	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.7478	1.7478	1.7449	1.7449	0.0029	0.17%
2025-09-17	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	1.6444	1.6444	1.6736	1.6736	-0.0292	-1.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1900	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1900	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3395	-0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3358	-0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3396	-0.10%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6110	-0.80%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.2280	-0.83%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.2280	-0.83%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	4.4736	-0.87%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	4.3680	-0.87%