易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)
今天最新净值
0.9300
-0.0022 -0.2400%
2024-04-25
- 累计净值：0.9300
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：
近一季易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询
近一季,易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)(019156)基金累计收益率-1.6%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9300 |
0.9300 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9322 |
0.9322 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9308 |
0.9308 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0076 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9232 |
0.9232 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9214 |
0.9214 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9254 |
0.9254 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9261 |
0.9261 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9265 |
0.9265 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9318 |
0.9318 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9321 |
0.9321 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0079 |
-0.84% |
|
|
| 2024-04-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9400 |
0.9400 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9369 |
0.9369 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9422 |
0.9422 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9411 |
0.9411 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0040 |
-0.42% |
